Qu'est-ce qu'un contrat perpétuel de trading de devises vers crypto ?

Les contrats perpétuels de trading de devises à crypto permettent de spéculer indéfiniment sur les mouvements des prix des cryptomonnaies sans posséder l'actif sous-jacent.

Dec 07, 2024 at 12:01 am

Qu'est-ce qu'un contrat perpétuel de trading de devises vers crypto ?

Les contrats perpétuels de trading de devises à cryptomonnaies, également appelés contrats à terme perpétuels ou swaps perpétuels, sont un type de dérivé qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'une cryptomonnaie sans posséder réellement l'actif sous-jacent. Ces contrats sont similaires aux contrats à terme traditionnels, la principale différence étant que les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration fixe. Au lieu de cela, ils restent ouverts indéfiniment, permettant aux traders de conserver leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

Les contrats perpétuels sont souvent utilisés à des fins de couverture, d'arbitrage et de spéculation. Les hedgers peuvent utiliser des contrats perpétuels pour réduire leur exposition aux fluctuations de prix de la cryptomonnaie sous-jacente, tandis que les arbitragistes peuvent les utiliser pour profiter des différences de prix entre les différentes bourses. Les spéculateurs, quant à eux, peuvent utiliser des contrats perpétuels pour parier sur l’évolution future du prix d’une cryptomonnaie.

Comment fonctionnent les contrats perpétuels ?

Les contrats perpétuels sont négociés sur marge, ce qui signifie que les traders n'ont besoin de déposer qu'un petit pourcentage de la valeur totale du contrat pour ouvrir une position. Cet effet de levier peut amplifier à la fois les profits et les pertes, il est donc important de l’utiliser avec précaution.

Lorsqu’un trader conclut un contrat perpétuel, il parie essentiellement sur la hausse ou la baisse du prix de la cryptomonnaie sous-jacente. Si le trader estime que le prix va augmenter, il ouvrira une position longue. S’ils pensent que le prix va baisser, ils ouvriront une position courte.

Le profit ou la perte sur un contrat perpétuel est déterminé par la différence entre le prix auquel le contrat a été conclu et le prix auquel il est clôturé. Si le prix évolue en faveur du commerçant, celui-ci réalisera un profit. Si le prix évolue en leur défaveur, ils perdront de l’argent.

Quels sont les avantages du trading de contrats perpétuels ?

Il existe un certain nombre d’avantages à négocier des contrats perpétuels, notamment :

• Trading 24h/24 et 7j/7 : les contrats perpétuels peuvent être négociés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui les rend plus flexibles que les contrats à terme traditionnels.
• Pas de date d'expiration : Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, ce qui signifie que les traders peuvent conserver leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
• Effet de levier élevé : les contrats perpétuels sont négociés sur une base de marge, ce qui permet aux traders d'utiliser l'effet de levier pour amplifier leurs profits.
• Frais faibles : les contrats perpétuels comportent généralement des frais inférieurs à ceux des contrats à terme traditionnels.

Quels sont les risques liés au trading de contrats perpétuels ?

Il existe également un certain nombre de risques associés à la négociation de contrats perpétuels, notamment :

• Volatilité : Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil, ce qui signifie que les contrats perpétuels peuvent être soumis à d'importantes fluctuations de prix.
• Effet de levier : L’effet de levier peut amplifier à la fois les profits et les pertes, il est donc important de l’utiliser avec précaution.
• Liquidation : Si le prix d'un contrat perpétuel évolue à l'encontre d'un trader, celui-ci peut être liquidé, ce qui signifie qu'il perdra la totalité de son investissement initial.

Comment négocier des contrats perpétuels

Si vous souhaitez négocier des contrats perpétuels, vous devez garder quelques points à l’esprit :

• Choisissez un échange réputé : tous les échanges ne sont pas créés égaux. Il est important de choisir une bourse réglementée, jouissant d’une bonne réputation et proposant des frais compétitifs.
• Faites vos recherches : Avant de commencer à négocier des contrats perpétuels, il est important de faire vos recherches et de comprendre leur fonctionnement.
• Utilisez un compte démo : La plupart des bourses proposent des comptes démo qui vous permettent de vous entraîner à négocier des contrats perpétuels avec de l'argent virtuel. C'est un excellent moyen d'apprendre à trader sans risquer de l'argent réel.
• Commencez petit : lorsque vous commencez à négocier des contrats perpétuels, il est important de commencer petit. Cela vous aidera à gérer vos risques et à éviter des pertes importantes.
• Gérez votre risque : Il existe plusieurs façons de gérer votre risque lorsque vous négociez des contrats perpétuels. Il s'agit notamment de l'utilisation d'ordres stop-loss, d'ordres limités et du dimensionnement des positions.

Conclusion

Les contrats perpétuels sont un outil puissant qui peut être utilisé pour échanger des crypto-monnaies. Cependant, il est important de comprendre les risques encourus avant de commencer à trader. En suivant les conseils de cet article, vous pouvez contribuer à minimiser vos risques et à maximiser vos profits.