Comment calculer la marge des contrats de recours? Comment estimer le prix de liquidation?

Pour négocier sur le bilan, calculez la marge en utilisant la taille / levier de la position de la taille du contrat X et estimez le prix de liquidation pour gérer efficacement les risques.

May 18, 2025 at 10:35 pm

Comprendre comment calculer la marge pour les contrats de recours et estimer le prix de liquidation est essentiel pour tout trader qui cherche à se livrer à des négociations à terme sur la plate-forme Bybit. Ce guide vous guidera dans le processus étape par étape, en vous garantissant une compréhension claire de ces concepts critiques.

Comprendre la marge dans les contrats de recours

La marge est le montant des fonds qu'un commerçant doit déposer afin d'ouvrir un poste sur le marché à terme. Bybit offre deux types de modes de marge: marge croisée et marge isolée.

• Marge croisée : dans ce mode, l'ensemble du solde du compte est utilisé pour prendre en charge les positions ouvertes. Si le marché se déplace par rapport à votre position, le système utilisera l'intégralité du solde du compte pour empêcher la liquidation.
• Marge isolée : Dans ce mode, vous pouvez définir une quantité spécifique de marge pour chaque position. Si le marché se déplace par rapport à votre position, seule la marge isolée sera utilisée et le reste du solde de votre compte n'est pas affecté.

Pour calculer la marge requise pour un contrat de recours, vous devez considérer les facteurs suivants:

• Taille du contrat : il s'agit de la valeur d'un contrat. Par exemple, si vous négociez BTCUSD, la taille du contrat est de 1 USD par point de mouvement de prix BTC.
• Effet de levier : il s'agit du montant des fonds empruntés que vous utilisez pour augmenter votre position commerciale. Bybit offre un effet de levier jusqu'à 100x.
• Taille de la position : Il s'agit du nombre total de contrats que vous souhaitez échanger.

La formule pour calculer la marge requise est:

[\ text {margin} = \ frac {\ text {contrat size} \ Times \ text {position de position}} {\ text {levier}}]

Par exemple, si vous souhaitez échanger 100 contrats BTCUSD avec un effet de levier de 50x:

[\ text {margin} = \ frac {1 \ text {USD} \ Times 100} {50} = 2 \ Text {USD}]

Estimation du prix de liquidation

Le prix de liquidation est le prix auquel votre position sera automatiquement fermée par la plate-forme pour éviter d'autres pertes. Le calcul du prix de liquidation implique plusieurs facteurs:

• Prix ​​d'entrée : le prix auquel vous êtes entré dans le commerce.
• Taille de la position : le nombre total de contrats que vous échangez.
• Marge : le montant des fonds que vous avez alloués au commerce.
• Taux de marge de maintenance : il s'agit d'un pourcentage de la valeur de position qui doit être maintenu pour maintenir la position ouverte. Le taux de marge de maintenance de Bybit varie en fonction de l'effet de levier utilisé.

La formule pour calculer le prix de liquidation pour une position longue est:

[\ text {prix de liquidation (long)} = \ frac {\ text {prix d'entrée} \ time \ text {size de position} - \ text {margin}} {\ text {size de position} \ Times (1 - \ Text {Taux de marge de maintenance})}]]

Pour une position courte, la formule est:

[\ text {prix de liquidation (short)} = \ frac {\ text {prix d'entrée} \ Times \ Text {taille de position} + \ texte {margin}} {\ text {size de position} \ Times (1 + \ Text {Rate de marge de maintenance})}]]

Voyons un exemple. Supposons que vous entriez une position longue sur BTCUSD à un prix d'entrée de 30 000 $ avec une position de position de 100 contrats, en utilisant une marge de 600 $ et un taux de marge de maintenance de 0,5%:

[\ text {prix de liquidation (long)} = \ frac {30 000 \ Times 100 - 600} {100 \ Times (1 - 0,005)} = \ frac {3 000 000 - 600} {99.5} = \ frac {2 999,400} {99.5} \ environ 30,144.72]

Étapes pratiques pour calculer le prix de la marge et de la liquidation sur le recours

Pour calculer la marge et le prix de liquidation sur le recours, suivez ces étapes:

• Ouvrez la plate-forme Bybit : connectez-vous à votre compte Bybit et accédez à l'interface de trading.
• Sélectionnez le contrat : choisissez le contrat à terme que vous souhaitez échanger, comme BTCUSD.
• Définissez l'effet de levier : décidez de l'effet de levier que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez l'ajuster dans l'interface de trading.
• Entrez la taille de la position : entrez le nombre de contrats que vous souhaitez échanger.
• Calculez la marge : utilisez la formule fournie plus tôt pour calculer la marge requise. Vous pouvez également utiliser la calculatrice intégrée de Bybit pour une estimation rapide.
• Calculez le prix de liquidation : utilisez les formules fournies pour calculer le prix de liquidation en fonction de votre prix d'entrée, de votre taille de position, de votre marge de maintenance et de votre taux de marge de maintenance.

Utilisation des outils intégrés de Bybit

Bybit fournit plusieurs outils pour vous aider à calculer plus facilement les prix de la marge et de la liquidation:

• Calculateur de position : Cet outil vous permet de saisir votre prix d'entrée, votre effet de levier et votre taille pour calculer rapidement la marge requise et le prix de liquidation.
• Outils de gestion des risques : les outils de gestion des risques de Bybit peuvent vous aider à définir les commandes de stop-loss et les commandes à but lucratif pour gérer efficacement vos positions.

Pour utiliser la calculatrice de position:

• Accédez à la calculatrice : trouvez la calculatrice de position sur la plate-forme de bilan, généralement située dans l'interface de trading.
• Paramètres d'entrée : entrez votre prix d'entrée, votre effet de levier et votre taille de position.
• Afficher les résultats : la calculatrice affichera la marge requise et le prix de liquidation de votre position.

Ajuster la marge et gérer le risque

L'ajustement de votre marge et la gestion des risques sont des aspects cruciaux de la négociation sur Bybit. Voici quelques stratégies à considérer:

• Augmenter la marge : si vous souhaitez réduire le risque de liquidation, vous pouvez augmenter la marge allouée à votre position. Cela éloignera votre prix de liquidation davantage du prix actuel du marché.
• Utiliser les commandes de stop-loss : la définition d'une commande stop-loss peut vous aider à limiter les pertes potentielles en fermant automatiquement votre position si le marché s'accumule contre vous.
• Surveillez les conditions du marché : gardez un œil sur la volatilité du marché et ajustez vos positions en conséquence. La volatilité élevée peut augmenter le risque de liquidation.

Pour ajuster votre marge sur le support:

• Accédez à l'onglet Position : accédez à l'onglet Position dans l'interface de trading.
• Sélectionnez la position : choisissez la position que vous souhaitez régler.
• Ajustez la marge : utilisez la fonction «Ajouter / réduire la marge» pour augmenter ou diminuer la marge allouée à la position.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je modifier l'effet de levier sur une position ouverte sur le bilan?

R: Oui, le BUBIT vous permet d'ajuster l'effet de levier en position ouverte. Vous pouvez le faire en naviguant vers l'onglet Position, en sélectionnant la position et en ajustant le curseur de levier.

Q: Que se passe-t-il si ma position est liquidée sur le recours?

R: Si votre position est liquidée, le recours ferme automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes. Toute marge restante après avoir couvert les pertes sera renvoyée sur votre compte.

Q: Comment puis-je réduire le risque de liquidation sur le recours?

R: Pour réduire le risque de liquidation, vous pouvez augmenter la marge allouée à votre position, utiliser les commandes d'arrêt et surveiller de près les conditions du marché. De plus, le commerce avec un effet de levier plus faible peut aider à gérer les risques.

Q: Existe-t-il un moyen de simuler la négociation sur Bébit avant d'utiliser des fonds réels?

R: Oui, Bybit propose un compte de trading de démonstration où vous pouvez pratiquer le trading avec des fonds virtuels. Cela vous permet de tester vos stratégies et de vous familiariser avec la plate-forme sans risquer de l'argent réel.