Comment calculer les frais de levier Kraken

Comprendre comment calculer les frais de levier Kraken est essentiel pour gérer les risques et maximiser l'efficacité des transactions, ce qui implique de déterminer le niveau de levier, de calculer les frais d'emprunt, de déterminer le volume des transactions, de calculer les intérêts sur la position et de additionner ces composants pour déterminer le total des frais.

Nov 20, 2024 at 01:49 am

Comment calculer les frais de levier Kraken

Kraken, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, offre aux traders la possibilité d'utiliser l'effet de levier pour amplifier leurs profits (et leurs pertes) potentiels. Comprendre comment calculer les frais de levier est crucial pour gérer les risques et maximiser l'efficacité des transactions.

1. Déterminer le niveau de levier

Kraken classe les traders en différents niveaux d'effet de levier en fonction du solde de leur compte, du volume des transactions et de l'historique de leur compte. Chaque niveau comporte un ratio de levier maximum correspondant :

• Niveau 1 : effet de levier jusqu'à 5x
• Niveau 2 : effet de levier jusqu'à 10x
• Niveau 3 : effet de levier jusqu'à 25x
• Niveau 4 : effet de levier jusqu'à 50x

Votre niveau de levier influence directement les frais que vous payez.

2. Calculer les frais d'emprunt

Lorsque vous négociez avec effet de levier, vous empruntez effectivement des fonds à Kraken pour augmenter la taille de votre position. Cela entraîne des frais d’emprunt qui se composent de deux éléments :

• Frais de nuit : frais quotidiens facturés pour le maintien d’une position à effet de levier pendant la nuit. Il s’agit généralement d’un petit pourcentage du montant emprunté.
• Frais de commande partiellement exécutés : si votre commande n'est que partiellement exécutée, vous devrez payer des frais pour la partie qui reste non exécutée. Ces frais sont généralement inférieurs aux frais de nuit.

3. Déterminer le volume des transactions

Votre volume de transactions sur une période de 30 jours a un impact sur les frais de levier que vous payez. Des volumes de transactions plus élevés entraînent une réduction des frais, tandis que des volumes plus faibles entraînent des frais plus élevés. Kraken utilise un système d'échelle mobile pour calculer les frais basés sur le volume.

4. Calculer les intérêts sur la position

En plus des frais d’emprunt, vous devrez peut-être également payer des intérêts sur votre position à effet de levier. Ces intérêts s'accumulent quotidiennement et sont calculés sur la base du taux d'intérêt fixé par Kraken. Le taux d'intérêt varie en fonction des conditions du marché et de la crypto-monnaie que vous négociez.

5. Calculer le total des frais

Pour calculer vos frais de levier totaux, additionnez simplement les frais d’emprunt, les frais d’ordre partiellement exécutés (le cas échéant) et les intérêts sur la position.

 Total Fees = Borrowing Fee + Partially-Filled Fee + Interest on Position

Exemple:

Supposons que vous ayez un compte de niveau 2 et que vous négociez avec 1 BTC (d'une valeur de 40 000 $) en utilisant un effet de levier 10x.

• Frais de nuit : 0,01 % de 40 000 $ * 1 BTC * effet de levier 10x = 40 $ par jour
• Volume de négociation : en supposant que vous avez négocié 500 000 $ au cours des 30 derniers jours, vous avez droit à des frais réduits de 0,005 %.
• Taux d'intérêt : 5 % par an pour le BTC

Sur la base de ces hypothèses, vos frais de levier totaux seraient les suivants :

 Total Fees = $40 per day + 0.005% * $40,000 * 1 BTC * 10x leverage + (5% / 365) * $40,000 * 1 BTC * 10x leverage Total Fees ≈ $113.70 per day