Que faire si Bitcoin rencontre une baisse nette en y allant longtemps? Comment éviter le risque de liquidation?

Pour gérer les gouttes nettes Bitcoin et éviter la liquidation, utilisez les commandes d'arrêt, les arrêts de fin, surveillez la volatilité, utilisez le levier judicieusement et envisagez des stratégies de couverture.

May 05, 2025 at 03:49 pm

Lors de la négociation Bitcoin, la rencontre d'une baisse nette tout en tenant une position longue peut être une expérience éprouvante pour les nerfs. Comprendre comment gérer de telles situations et minimiser le risque de liquidation est crucial pour tout commerçant. Cet article se plongera dans les stratégies et techniques que vous pouvez utiliser pour protéger vos investissements et parcourir efficacement les conditions de marché volatiles.

Comprendre les positions longues et la liquidation

De longues positions dans le trading Bitcoin impliquent l'achat de la crypto-monnaie dans l'attente que son prix augmentera. Si le prix baisse fortement, il peut entraîner une liquidation , où votre position est automatiquement fermée par l'échange ou le courtier en raison d'une marge insuffisante pour couvrir les pertes potentielles. La liquidation se produit lorsque les capitaux propres du compte tombent en dessous du niveau de marge requis, et c'est un risque que tous les commerçants soient conscients et gérés.

Définition des commandes de stop-loss appropriées

L'un des moyens les plus efficaces d'éviter la liquidation lors d'une baisse nette consiste à utiliser des ordres d'arrêt . Une commande stop-loss est une instruction pour vendre un actif lorsqu'il atteint un certain prix, limitant ainsi les pertes potentielles. Voici comment mettre en place une commande stop-loss:

• Connectez-vous à votre plateforme de trading et accédez à l'interface de trading.
• Sélectionnez la position Bitcoin que vous souhaitez protéger.
• Choisissez l'option pour définir une commande stop-loss . Ceci se trouve généralement dans la section des paramètres de commande ou de la gestion du commerce.
• Entrez le prix du stop-loss . Cela devrait être un niveau de prix auquel vous êtes à l'aise de vendre votre Bitcoin pour minimiser les pertes.
• Confirmez la commande . Une fois que le prix atteint le niveau spécifié, la commande stop-loss s'exécutera automatiquement, en clôturant votre position.

La définition d'une commande stop-loss à un niveau approprié peut vous aider à quitter un commerce avant que le prix ne tombe trop loin, évitant ainsi la liquidation.

Utiliser les commandes d'arrêt de fuite

Une commande de stop-loss est une approche plus dynamique qui peut protéger vos bénéfices tout en offrant un filet de sécurité contre les baisses nettes. Contrairement à un stop-loss régulier, un arrêt de fin augmente avec le prix du marché, mais ne descend pas, vous permettant de verrouiller les gains tout en plaflant les pertes potentielles. Voici comment mettre en place un stop-loss de fuite:

• Accédez à votre plateforme de trading et accédez à la section Gestion des commandes.
• Sélectionnez la position Bitcoin à laquelle vous souhaitez appliquer l'arrêt de fuite.
• Choisissez l'option d'arrêt de fin . Cela peut être étiqueté différemment en fonction de la plate-forme, tel que «la fin de la fuite» ou la «perte d'arrêt de fuite».
• Réglez le montant de fuite . Il peut s'agir d'un montant fixe ou d'un pourcentage du prix du marché actuel.
• Confirmez la commande . L'arrêt de fuite s'ajustera automatiquement à mesure que le prix se déplace en votre faveur, mais il restera au plus haut niveau atteint si le prix commence à baisser.

L'utilisation d'un stop-loss de fuite peut vous aider à rester dans un commerce rentable plus longtemps tout en protégeant contre les ralentissements soudains.

Surveillance des positions de volatilité du marché et d'ajustement

La volatilité du marché est un facteur clé pour gérer le risque de liquidation. La volatilité élevée augmente la probabilité de baisses de prix nettes, ce qui peut déclencher la liquidation. Pour atténuer ce risque, vous devez:

• Surveillez régulièrement les conditions du marché à l'aide d'outils tels que les indices de volatilité, les bandes de Bollinger ou la plage réelle moyenne (ATR).
• Ajustez la taille de votre position en fonction des niveaux de volatilité du courant. Les tailles de position plus petites peuvent aider à gérer les risques pendant les périodes très volatiles.
• Diversifiez votre portefeuille pour répartir les risques sur différents actifs. Cela peut aider à amortir l'impact d'une forte baisse du prix de Bitcoin.

En restant informé des conditions du marché et en ajustant votre stratégie de trading en conséquence, vous pouvez mieux gérer le risque de liquidation.

Utilisation de l'effet de levier judicieusement

L'effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes, ce qui en fait une épée à double tranchant dans le trading. Lors de l'utilisation de l'effet de levier, le risque de liquidation augmente, car même des mouvements de petits prix peuvent avoir un impact significatif sur votre marge. Pour utiliser le levier judicieusement et minimiser le risque de liquidation:

• Choisissez un rapport de levier plus faible . Au lieu d'utiliser l'effet de levier disponible maximal, optez pour un niveau plus conservateur pour réduire le risque de liquidation.
• Calculez soigneusement la marge requise avant d'entrer dans un métier. Assurez-vous que le solde de votre compte peut couvrir les pertes potentielles sans être liquidés.
• Surveillez votre niveau de marge en continu. De nombreuses plateformes de trading offrent des indicateurs de niveau de marge en temps réel, ce qui peut vous aider à rester conscient de votre exposition aux risques.

L'utilisation de l'effet de levier peut vous aider à éviter les pièges de la liquidation pendant les baisses de marché nettes.

Mise en œuvre des stratégies de couverture

La couverture est une autre technique qui peut protéger vos longues positions des gouttes nettes. La couverture implique de prendre une position opposée dans un actif connexe pour compenser les pertes potentielles. Voici quelques stratégies de couverture courantes pour Bitcoin:

• Les futures court-circuites Bitcoin . Si vous tenez une position longue dans Bitcoin, vous pouvez couvrir en court-circuit Bitcoin à terme. Si le prix de Bitcoin baisse, les gains de la position courte peuvent compenser les pertes dans votre position longue.
• Acheter des options de vente . L'achat d'options de vente sur Bitcoin vous donne le droit de vendre Bitcoin à un prix prédéterminé. Si le prix baisse en dessous de ce niveau, vous pouvez exercer l'option pour limiter vos pertes.
• Se diversifier les stablecoins . Conserver une partie de votre portefeuille dans les stablescoins peut fournir une couverture contre la volatilité de Bitcoin, car les stablecoins sont conçus pour maintenir une valeur stable.

La mise en œuvre de ces stratégies de couverture peut vous aider à gérer le risque de liquidation et à protéger vos investissements pendant les ralentissements du marché nets.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je récupérer de la liquidation si cela se produit?

R: Une fois la liquidation se produit, votre position est clôturée et tout solde restant après avoir couvert les pertes et les frais est retourné à votre compte. Bien que vous ne puissiez pas annuler la liquidation, vous pouvez réintégrer le marché une fois que vous avez réévalué votre stratégie et votre gestion des risques.

Q: À quelle fréquence dois-je ajuster mes commandes d'arrêt?

R: Cela dépend de votre stratégie de trading et de la volatilité du marché. Sur les marchés très volatils, vous devrez peut-être ajuster vos commandes d'arrêt plus fréquemment pour rester aligné sur les conditions actuelles du marché. Examiner et ajuster régulièrement vos niveaux de stop-loss peut vous aider à gérer efficacement les risques.

Q: Est-il possible d'éviter complètement la liquidation?

R: Bien qu'il soit difficile d'éviter complètement la liquidation, en particulier sur les marchés très volatils, la mise en œuvre des stratégies discutées, telles que la définition des commandes d'arrêt, l'utilisation d'arrêts de fin, la surveillance de la volatilité du marché, l'utilisation de levier sagement et la couverture - peuvent réduire considérablement le risque de liquidation.

Q: Comment le choix de la plateforme de trading affecte-t-il mon risque de liquidation?

R: Différentes plateformes de trading ont des exigences de marge et des politiques de liquidation variables. Le choix d'une plate-forme avec des termes favorables, tels que les exigences de marge inférieure et les seuils de liquidation plus flexibles, peut aider à réduire votre risque de liquidation. De plus, les plateformes avec des outils de gestion des risques robustes et des données en temps réel peuvent aider à une meilleure prise de décision.