Comment ajuster le mode de marge du contrat? Quel est le meilleur, la position complète ou la position par position?

L'ajustement des modes de marge dans les futures cryptographiques et les options de trading est essentiel; Choisissez entre la position complète et la position par position pour optimiser la stratégie et gérer efficacement les risques.

Apr 29, 2025 at 01:15 pm

Le trading dans des contrats à terme et des options de crypto-monnaie implique souvent la mise en place et la gestion des contrats avec différents modes de marge. Comprendre comment ajuster le mode de marge et choisir entre la position complète et la position par marge de position est crucial pour les traders qui cherchent à optimiser leur stratégie de trading. Cet article vous guidera tout au long du processus d'ajustement du mode de marge et de discuter des avantages de chaque approche de marge.

Comprendre les modes de marge dans les contrats de crypto-monnaie

Avant de plonger dans le processus d'ajustement, il est important de comprendre ce que sont les modes de marge. Les modes de marge se réfèrent à la façon dont les traders gèrent les garanties nécessaires pour ouvrir et maintenir des positions dans les contrats à terme et les options. Il existe généralement deux types de modes de marge: la marge complète et la position par marge de position .

Comment ajuster le mode de marge du contrat

L'ajustement du mode de marge de votre contrat est un processus simple, mais il varie légèrement en fonction de la plate-forme de trading que vous utilisez. Voici un guide général sur la façon d'ajuster le mode de marge sur un échange de crypto-monnaie typique:

• Connectez-vous à votre compte de trading : assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte de trading sur la plate-forme où votre contrat est détenu.
• Accédez à la section Futures ou Options : Recherchez la section de la plate-forme dédiée aux futures ou à la négociation d'options.
• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez ajuster : cliquez sur le contrat spécifique pour lequel vous souhaitez modifier le mode de marge.
• Accédez aux paramètres de marge : recherchez un menu Paramètres ou options lié au contrat. Cela peut être étiqueté comme des «paramètres de marge», des paramètres du contrat, ou quelque chose de similaire.
• Choisissez le mode de marge souhaité : dans les paramètres, vous devriez voir une option pour basculer entre la position complète et la position par marge de position. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser.
• Confirmez la modification : après avoir sélectionné le nouveau mode de marge, confirmez la modification. Certaines plateformes peuvent vous obliger à reconnaître les risques associés au changement.
• Passez en revue vos positions : une fois le mode de marge ajusté, passez en revue vos positions pour vous assurer qu'elles sont alignées sur votre stratégie de trading.

Marge complète: avantages et considérations

La marge complète implique d'utiliser la valeur totale de votre compte comme garantie pour toutes vos positions ouvertes. Cela signifie que l'exigence de marge pour chaque position est calculée en fonction de l'équité globale de votre compte.

• Avantages : L'un des principaux avantages de la marge complète est qu'il peut être plus économe en capital. Si vous avez plusieurs positions, l'exigence de marge totale peut être inférieure à celle si vous utilisiez la position par position de position. Cela peut vous permettre d'ouvrir plus de positions ou de positions plus importantes avec la même quantité de capital.
• Considérations : Cependant, la marge complète de la position comporte également un risque accru. Si le marché s'accumule contre vous, les pertes d'une position peuvent affecter la marge disponible pour toutes vos positions, ce qui conduit potentiellement à un appel de marge sur l'ensemble de votre compte.

Position par position de position: avantages et considérations

La position par position de position vous oblige à allouer des quantités spécifiques de garantie pour chaque position individuelle. L'exigence de marge pour chaque position est calculée indépendamment de vos autres positions.

• Avantages : Cette méthode peut être plus sûre car les performances d'une position n'ont pas d'impact directement sur la marge disponible pour d'autres positions. Il permet une gestion des risques plus précise, car vous pouvez définir des stop-loss spécifiques et des niveaux à but lucratif pour chaque position sans vous soucier de l'équité globale du compte.
• Considérations : L'inconvénient est que la position par position de position peut être moins économe en capital. Vous devrez peut-être allouer plus de capital globalement pour maintenir plusieurs positions, ce qui pourrait limiter la taille ou le nombre de positions que vous pouvez ouvrir.

Choisir entre la position complète et la position par marge de position

Décider quel mode de marge est mieux dépend de votre stratégie de trading et de votre tolérance au risque. Voici quelques facteurs à considérer:

• Stratégie de négociation : Si vous êtes un commerçant qui aime profiter des mouvements du marché sur plusieurs actifs, la marge complète pourrait être plus appropriée. Il vous permet d'utiliser votre capital plus efficacement sur diverses positions. Cependant, si vous préférez vous concentrer sur les métiers individuels et gérer chaque position séparément, la position par position par position pourrait être le meilleur choix.
• Gestion des risques : Si vous êtes plus opposé aux risques, la position par position par position peut offrir un meilleur contrôle sur votre exposition. Il isole le risque de chaque position, empêchant un seul commerce perdant d'avoir un impact sur l'ensemble de votre portefeuille. D'un autre côté, si vous êtes à l'aise avec un risque plus élevé et une récompense potentielle, la marge complète pourrait être plus attrayante.
• Efficacité du capital : considérez le montant du capital dont vous disposez et comment vous souhaitez l'allouer. La marge complète peut être plus économe en capital, vous permettant de tirer parti du solde de votre compte sur plusieurs positions. La position par position de position peut nécessiter plus de capital mais offre une plus grande isolation des risques.

Exemple pratique de l'ajustement du mode de marge

Pour illustrer le processus, considérons un exemple pratique sur une plate-forme de trading hypothétique:

• Scénario : vous avez un contrat à terme ouverts Bitcoin et souhaitez passer de la marge de position complète à la position par marge de position.
• Étapes :
  • Connectez-vous à votre compte sur la plate-forme de trading.
  • Accédez à la section Trading à terme et trouvez votre contrat à terme Bitcoin.
  • Cliquez sur le contrat pour accéder à ses détails.
  • Trouvez les paramètres de marge dans les détails du contrat. Cela peut être sous un onglet «Paramètres» ou «Options».
  • Sélectionnez «Position par position» dans les modes de marge disponibles.
  • Confirmez la modification en cliquant sur «Appliquer» ou «Confirmer».
  • Passez en revue vos positions pour vous assurer que le mode de marge a été mis à jour correctement et ajustez tous les autres paramètres au besoin.

Questions fréquemment posées

Q1: Puis-je changer plusieurs fois les modes de marge sur le même contrat?
A1: Oui, vous pouvez généralement changer plusieurs modes de marge sur le même contrat, mais sachez que certaines plateformes peuvent avoir des restrictions ou des frais associés à des changements fréquents. Vérifiez toujours les politiques spécifiques de votre plateforme.

Q2: La modification du mode de marge affecte-t-elle mes positions existantes?
A2: La modification du mode de marge peut affecter les exigences de marge pour vos positions existantes. Il est important de revoir vos positions et de vous assurer d'avoir une marge suffisante après la modification pour éviter les appels de marge.

Q3: Y a-t-il des frais associés à la modification du mode de marge?
A3: Certaines plates-formes de trading peuvent facturer des frais pour modifier le mode de marge, surtout si cela est fait fréquemment. Vérifiez le calendrier des frais de votre plateforme pour comprendre les coûts potentiels.

Q4: Puis-je utiliser différents modes de marge pour différents contrats sur la même plate-forme?
A4: Oui, la plupart des plateformes vous permettent de définir différents modes de marge pour différents contrats. Cette flexibilité peut vous aider à adapter votre stratégie de trading vers chaque contrat spécifique.