Comment ajouter une marge à une position ouverte?

Comprendre la marge dans le trading cryptographique

1. Le trading des marges permet aux commerçants d'emprunter des fonds pour augmenter leur taille de position au-delà de leur capital disponible. Cela amplifie à la fois les bénéfices et les pertes potentiels. Dans le contexte des marchés des crypto-monnaies, la marge est généralement fournie par les échanges ou les protocoles de prêt. Lorsqu'une position est ouverte avec un effet de levier, le commerçant doit maintenir une quantité minimale de garantie, connue sous le nom de marge de maintenance.

2. L'ajout de marge à une position ouverte fait référence au dépôt de garanties supplémentaires dans cette position pour réduire le risque de liquidation. Comme les prix de la cryptographie sont très volatils, les sautes de prix soudaines peuvent pousser les positions à effet de levier près des seuils de liquidation. En augmentant la marge, les commerçants améliorent la santé de leur position et prolongent la fourchette de prix avant la liquidation.

3. La plupart des échanges majeurs tels que Binance, Bybit et Kucoin offrent une fonction «ajouter une marge» ou «augmenter la marge» directement dans l'interface de position active. Cette fonction permet aux utilisateurs de transférer plus de fonds de leur portefeuille à terme ou à terme dans la marge isolée d'une position existante.

4. Le processus varie légèrement entre les plates-formes mais implique généralement de naviguer vers la section Futures ou Marge Trading, sélectionnant la position ouverte et choisissant l'option pour ajouter plus de marge. Les utilisateurs peuvent généralement choisir le montant et le portefeuille source pour le transfert.

5. Il est important de faire la distinction entre les modes de marge croisés et isolés. En marge isolée, les fonds supplémentaires sont alloués uniquement à cette position spécifique. En marge croisée, l'ensemble de l'équilibre du portefeuille agit comme garantie, donc l'ajout de marge manuellement peut ne pas être nécessaire à moins que le système ne demande des fonds supplémentaires.

Étapes pour ajouter une marge sur les principales plateformes

1. Sur Binance, accédez à l'interface de trading à terme, localisez la position ouverte et cliquez sur l'icône «+» sous la section de marge. Entrez le montant à transférer de votre portefeuille et confirmez l'action. La nouvelle marge se reflète immédiatement dans la garantie de la position.

2. Bybit fournit un flux de travail similaire. Dans le panneau de position actif, les utilisateurs voient un bouton «Ajouter» à côté de l'affichage de la marge. En cliquant, il ouvre une fenêtre pour saisir le montant de transfert. Après confirmation, la marge est augmentée et le prix de liquidation change favorablement.

3. La plate-forme à terme de Kucoin permet les ajustements de marge en cliquant sur l'icône «Modifier» à côté de la position. Les commerçants peuvent ensuite choisir d'augmenter ou de réduire la marge. La réduction de la marge est plus risquée et peut déclencher une liquidation immédiate si les seuils sont violés.

4. Certaines plateformes décentralisées comme GMX ou Kwenta exigent que les utilisateurs gèrent les garanties via des interactions de contrats intelligents. Cela implique souvent de connecter un portefeuille comme Metamask et d'approuver une transaction pour déposer des actifs supplémentaires dans le poste.

5. Vérifiez toujours le type de réseau et d'actif avant de confirmer. Le transfert du mauvais jeton ou l'utilisation d'une chaîne incompatible peut entraîner une perte de fonds. Tenez-vous en fonction des actifs collatéraux indigènes soutenus par la position, comme USDT ou ETH.

Risques et considérations lors de l'ajout de marge

1. L'ajout de marge ne garantit pas le bénéfice et ne doit pas être utilisé pour chasser aveuglément une position perdante. Si le marché continue de se déplacer contre le commerce, même une augmentation des garanties peut ne pas empêcher une liquidation éventuelle. Les commerçants doivent évaluer les raisons fondamentales et techniques des mouvements de prix avant d'injecter plus de fonds.

2. Les ajouts de marge fréquents peuvent entraîner une surexposition. Un commerçant pourrait finir par commettre plus de capital que prévu à l'origine, augmentant le risque global de portefeuille. Il est crucial de définir des règles prédéfinies pour quand et la quantité de marge à ajouter.

3. Certaines plates-formes facturent des frais de financement sur des positions à effet de levier ouvertes, qui s'accumulent au fil du temps. L'augmentation de la marge ne réduit pas ces coûts en cours. Les positions à long terme avec des recharges de marge répétées peuvent devenir coûteuses en raison des frais de composition.

4. Il y a un risque psychologique connu sous le nom de «jeter de l'argent après mauvais». Les commerçants peuvent se sentir obligés d'ajouter une marge pour éviter de réaliser une perte, ce qui peut entraîner des pertes plus importantes. L'analyse objective devrait guider les décisions, et non l'attachement émotionnel à un commerce.

5. Les retards de réseau ou les pannes d'échange peuvent éviter les ajouts de marge en temps opportun pendant la volatilité extrême. Il est dangereux de compter uniquement sur des augmentations de marge de dernière minute. La gestion des risques proactive, y compris l'effet de levier approprié et le stop-loss, est plus efficace.

Questions courantes sur l'ajout de marge

Puis-je réduire la marge après l'avoir ajouté? Oui, la plupart des plateformes permettent de réduire la marge d'une position isolée ouverte, à condition que la garantie restante réponde aux besoins de maintenance minimale. Cela augmente le risque de liquidation et peut déclencher une liquidation immédiate si les seuils sont violés.

L'ajout de marge change-t-il mon effet de levier? Non, l'ajout de marge ne modifie pas automatiquement le niveau de levier. L'effet de levier est calculé comme taille de position divisée par marge. Cependant, l'augmentation de la marge réduit l'effet de levier efficace, ce qui rend la position moins risquée.

Que se passe-t-il si je n'ajoute pas de marge à proximité de la liquidation? Si la garantie de la position baisse en dessous de la marge de maintenance due au mouvement défavorable des prix, l'échange liquidera automatiquement la position. Il en résulte la perte de toute la marge allouée à ce métier.

L'ajout de marge est-il le même que l'augmentation de la taille de la position? Non. L'ajout de marge augmente les garanties sans modifier la taille de la position. Pour augmenter la taille de la position, un trader doit ouvrir une commande à effet de levier supplémentaire, ce qui peut nécessiter plus de marge en fonction de l'effet de levier souhaité.