Puis-je ajouter de la marge à un poste existant sur les contrats Kraken?

Comprendre la marge dans le trading à terme Kraken

Lors de l'échange de contrats à terme sur Kraken , la marge joue un rôle crucial dans le maintien de positions ouvertes. La marge fait référence aux garanties déposées par les commerçants pour couvrir les pertes potentielles sur les positions à effet de levier. Sur Kraken Futures, les commerçants peuvent ouvrir des positions avec un effet de levier, ce qui signifie qu'ils contrôlent une plus grande taille de position que leur capital initial. Cet effet de levier n'est possible qu'en raison de la marge. Il existe deux types: la marge initiale , qui est nécessaire pour ouvrir une position et la marge de maintenance , le montant minimum nécessaire pour maintenir la position ouverte. Si le solde du compte tombe en dessous du niveau de marge de maintenance, la position peut être liquidée.

Kraken permet aux utilisateurs de gérer leur marge dynamiquement. Cela comprend la possibilité d' ajouter de la marge aux positions existantes , ce qui aide à prévenir la liquidation lors des mouvements du marché volatils. Le processus est conçu pour donner aux commerçants plus de contrôle sur leur exposition aux risques. Comprendre le fonctionnement de cette fonction est essentiel pour quiconque utilise Kraken Futures, en particulier ceux qui occupent des positions à effet de levier sur les marchés fluctuants.

Comment accéder à la fonction de réglage de la marge

Pour ajouter de la marge à une position existante sur Kraken, les commerçants doivent accéder à l' interface de trading à terme . Après être connecté à leur compte Kraken, ils doivent sélectionner l'onglet «Futures» situé en haut du tableau de bord. Une fois à l'intérieur, les utilisateurs peuvent afficher toutes les positions actives dans la section «positions» . Chaque position ouverte affiche des données clés, y compris le prix d'entrée, l'effet de levier, le prix de liquidation et la marge actuelle.

Adjacent à chaque position, il existe une option intitulée «Modifier» ou «Ajouter / supprimer la marge» . Cliquer sur ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle où l'utilisateur peut ajuster l'allocation de marge. L'interface affichera le montant de la marge actuel et permettra l'ajout d'entrée de fonds supplémentaires. Il est important d'assurer un équilibre suffisant disponible dans le portefeuille à terme avant de procéder. Les fonds doivent être transférés du portefeuille SPOT au portefeuille à terme si nécessaire, en utilisant la fonction «Transfert» située dans la section de gestion du portefeuille.

Processus étape par étape pour ajouter une marge

• Accédez à la plate-forme Kraken Futures et connectez-vous en toute sécurité
• Cliquez sur l'onglet «Positions» pour afficher tous les contrats actifs
• Localisez la position spécifique que vous souhaitez régler et cliquez sur «Modifier»
• Dans la fenêtre de réglage, sélectionnez l'option «Ajouter une marge»
• Entrez le montant d' USD ou de stablecoin que vous souhaitez allouer au poste
• Confirmez la transaction à l'aide de votre méthode d'authentification à deux facteurs (2FA)
• Attendez le message de confirmation indiquant l'ajout de marge réussie

La marge supplémentaire se reflète immédiatement dans le solde collatéral de la position, qui à son tour ajuste le prix de liquidation . Une marge plus élevée réduit le risque de liquidation en augmentant le tampon par rapport aux mouvements des prix défavorables. Le prix de liquidation mis à jour est recalculé en temps réel et affiché dans les détails de la position.

Impact de l'ajout de marge sur le prix de liquidation

L'une des principales raisons pour lesquelles les traders ajoutent une marge est de repousser le prix de liquidation . Le prix de liquidation est le prix du marché auquel l'échange ferme automatiquement une position à effet de levier en raison d'une marge insuffisante. Lorsque une marge supplémentaire est ajoutée, le système recalcule le rapport de marge et ajuste le seuil de liquidation.

Par exemple, si une position longue a un prix de liquidation à 30 000 $ et que le prix du marché actuel est de 32 000 $, l'ajout de marge pourrait faire baisser le prix de liquidation à 28 500 $. Cela donne au commerçant plus de place pour que le marché se déplace contre eux sans déclencher une fermeture forcée. Le nouveau prix de liquidation exact est calculé à l'aide de la formule:

Nouveau prix de liquidation = prix d'entrée × (1 - taux de marge initial / (1 + valeur de marge / position supplémentaire))

Ce calcul est géré automatiquement par le moteur de Kraken, et la valeur mise à jour est visible immédiatement après le réglage de la marge.

Limitations et considérations

Bien que l'ajout de marge soit un puissant outil de gestion des risques, certaines restrictions s'appliquent. Seules les positions de marge isolées permettent des ajustements de marge manuelle. En mode transversal , la marge est partagée sur toutes les positions et le système alloue automatiquement les fonds, de sorte que les ajustements de position individuels ne sont pas autorisés. Les commerçants doivent s'assurer que leur position est en mode de marge isolée pour utiliser la fonction d'ajout de marge.

Une autre considération est le taux de financement . Les postes détenus sur les intervalles de financement sont soumis à des paiements ou des reçus périodiques en fonction du taux de financement en vigueur. L'ajout de marge n'exempte pas de poste des coûts de financement. De plus, l' effet de levier maximal d'une position reste inchangé après avoir ajouté une marge. L'effet de levier est défini à l'entrée et ne peut pas être modifié plus tard, mais l'effet de levier effectif diminue à mesure que plus de marge est ajoutée.

Les commerçants doivent également être conscients que les retraits de la marge d'un poste ne sont autorisés que si la marge restante reste au-dessus de l'exigence de maintenance. Tenter de supprimer trop de marge déclenchera une erreur dans l'interface.

Questions fréquemment posées

Puis-je ajouter de la marge en utilisant une crypto-monnaie? Non. Kraken Futures n'accepte que l'USDT, la pièce USD (USDC) ou le DAI comme garantie de marge pour la plupart des contrats. Vous devez vous assurer que votre portefeuille à terme détient l'une de ces stablecoins avant d'essayer d'ajouter une marge.

L'ajout de marge affectera-t-il l'effet de levier de ma position? L'ajout de marge ne modifie pas l'effet de levier nominal à l'entrée. Cependant, il réduit l' effet de levier efficace car le rapport de la taille de la position / de la marge augmente. Par exemple, une position à effet de levier 5X avec une marge supplémentaire peut se comporter davantage comme une position 3X en termes d'exposition aux risques.

Y a-t-il des frais pour ajouter de la marge à un poste? Kraken ne facture pas de frais pour ajuster la marge. Cependant, le transfert de fonds du portefeuille SPOT au portefeuille à terme peut être soumis à des retards de transfert internes , bien qu'aucun frais de réseau ne s'applique car il s'agit d'un mouvement interne.

Que se passe-t-il si j'essaie d'ajouter de la marge mais que je n'ai pas assez de fonds? Si votre portefeuille à terme manque d'équilibre suffisant, le système affichera une erreur de «fonds insuffisante» . Vous devez d'abord transférer des fonds de votre compte Spot. Cela se fait via la section «Transfert» , en sélectionnant la source (spot), la destination (futures), l'actif et le montant.