Comment ajouter une marge aux contrats sur Kucoin?

Comprendre la marge dans le trading à terme de Kucoin

1. La marge dans le contexte du trading à terme de Kucoin fait référence aux garanties nécessaires pour ouvrir et maintenir des positions à effet de levier. Lorsque les traders s'engagent dans le commerce des marges, ils empruntent essentiellement des fonds à la bourse pour augmenter la taille de leur position au-delà de ce que le solde de leur compte permettrait normalement. Cela permet des gains amplifiés, mais augmente également les pertes potentielles.

2. Kucoin propose des modes de marge isolés et croisés pour les contrats à terme. En mode marge isolé, une quantité spécifique de marge est allouée à une seule position, limitant le risque à seulement cette partie des capitaux propres. Cross Margin utilise l'intégralité de l'équilibre disponible dans le portefeuille à terme comme garantie dans toutes les positions ouvertes, ce qui peut aider à éviter la liquidation lors des oscillations de prix temporaires.

3. Avant d'ajouter de la marge, les utilisateurs doivent transférer des actifs dans leur portefeuille Kucoin Futures. Les actifs pris en charge comprennent l'USDT, le BTC, l'ETH et d'autres crypto-monnaies majeures. Le processus de transfert est terminé dans la plate-forme Kucoin dans la section «actifs», où les utilisateurs peuvent basculer entre les portefeuilles SPOT et Futures.

4. Une fois les fonds dans le portefeuille à terme, les commerçants peuvent ouvrir une position avec un effet de levier. Après avoir ouvert le poste, une marge supplémentaire peut être ajoutée manuellement si nécessaire. Ceci est particulièrement utile lorsque la position s'approche du seuil de marge de maintenance et du risque de liquidation augmente.

Étapes pour ajouter de la marge à un contrat ouvert

1. Connectez-vous à votre compte Kucoin et accédez à l'interface de trading «Futures». Sélectionnez le contrat dans lequel vous avez actuellement une position ouverte. Les positions actives sont généralement affichées en bas de l'écran de trading sous l'onglet «Positions».

2. Localisez la position spécifique à laquelle vous souhaitez ajouter une marge. À côté des détails de la position, il devrait y avoir une option intitulée «Ajouter une marge» ou représentée par une icône plus (+). Cliquez sur ceci ouvrira une boîte de dialogue où vous pouvez spécifier le montant de la marge à déposer.

3. Entrez le montant de la crypto-monnaie que vous souhaitez allouer en tant que marge supplémentaire. Assurez-vous que votre portefeuille à terme a un équilibre suffisant pour couvrir le transfert. Le système confirmera le niveau de marge mis à jour une fois la transaction traitée.

4. Après avoir confirmé l'addition, la nouvelle valeur de marge sera reflétée dans les détails de la position. Cela augmente la marge totale de la position, réduisant ainsi la probabilité de liquidation due aux mouvements défavorables des prix.

5. Il est important de surveiller le ratio de marge et le prix de liquidation après avoir effectué des ajustements. L'ajout de marge améliore le tampon de sécurité, mais la volatilité du marché peut toujours avoir un impact rapide sur la position, en particulier à des niveaux de levier élevés.

Risques et considérations lors de la gestion de la marge

1. Bien que l'ajout de marge puisse empêcher la liquidation prématurée, il lie également plus de capital dans un commerce potentiellement perdant. Les commerçants devraient évaluer si la thèse sous-jacente du commerce reste valable avant d'injecter des fonds supplémentaires.

2. Un effet de levier élevé combiné à une marge insuffisante peut entraîner une liquidation rapide, même avec de petits fluctuations de prix. Comprendre la relation entre l'effet de levier, la marge et le prix de liquidation est crucial pour la gestion des risques.

3. Les lacunes du marché ou la volatilité extrême - commune sur les marchés des crypto-monnaies - peuvent entraîner des liquidations à des prix nettement pires que prévu. Même avec une marge supplémentaire, les arrêts peuvent se produire plus rapidement que prévu lors des accidents de flash ou des pointes axées sur les nouvelles.

4. Les ajustements manuels fréquents de la marge peuvent indiquer un mauvais dimensionnement de position initial. Un plan de trading bien structuré tient généralement compte des tirages potentiels et définit les points de levier et les points d'entrée appropriés pour minimiser le besoin d'intervention constante.

Optimisation de l'utilisation des marges sur Kucoin

1. Utilisez la calculatrice de risque intégrée sur l'interface à terme de Kucoin pour estimer les prix de liquidation et la marge requise dans différents scénarios. Cela aide à déterminer la quantité de marge supplémentaire nécessaire dans des conditions stressées.

2. Envisagez d'utiliser un effet de levier plus faible pour réduire la sensibilité aux oscillations des prix. Les positions avec un effet de levier 5x ou 10x nécessitent souvent des ajustements de marge moins fréquents par rapport à ceux à 50x ou 100x.

3. Définissez des alertes pour les niveaux de prix clés et les ratios de marge. De nombreux commerçants utilisent des outils tiers ou des notifications d'échange pour rester informés des changements de santé de leur position sans avoir à surveiller le marché constamment.

4. Examiner régulièrement les positions ouvertes et ajuster la stratégie basée sur l'évolution des conditions du marché. S'accorder à perdre des métiers uniquement en raison de la marge supplémentaire peut entraîner des pertes plus importantes que nécessaire si la tendance se poursuit contre la position.

Questions fréquemment posées

Puis-je supprimer la marge d'une position sur Kucoin? Oui, les utilisateurs peuvent réduire la marge d'une position ouverte si la marge restante reste au-dessus de l'exigence de maintenance. Cela se fait via l'option «Réduire la marge» dans les paramètres de position.

L'ajout de marge change-t-il mon effet de levier? Non, l'ajout de marge ne modifie pas automatiquement la valeur de levier affichée. Cependant, il réduit efficacement l'effet de levier réel utilisé car la même taille de position est désormais soutenue par plus de garantie.

Que se passe-t-il si je n'ajoute pas de marge avant la liquidation? Si le niveau de marge tombe en dessous de l'exigence de maintenance, Kucoin liquide automatiquement la position. Une fermeture partielle ou complète peut se produire en fonction du type de contrat et des conditions de marché.

Y a-t-il des frais pour ajouter de la marge sur Kucoin? Non, Kucoin ne facture aucun frais pour transférer une marge supplémentaire en position ouverte. Le processus est gratuit et instantané dans la plate-forme.