Que sont les trading de points et le trading contractuel? Quels sont les risques de négociation à effet de levier?

Le trading au comptant implique l'achat / la vente d'actifs à des prix actuels, tandis que le trading contractuel utilise des dérivés et l'effet de levier, amplifiant à la fois les bénéfices et les risques potentiels.

Apr 11, 2025 at 04:00 pm

Le trading au comptant et le trading de contrats sont deux des méthodes les plus courantes utilisées sur le marché des crypto-monnaies. Chacun a son propre ensemble de caractéristiques, d'avantages et de risques. Comprendre ces différences est crucial pour tout commerçant qui cherche à naviguer efficacement dans le monde volatil des crypto-monnaies. Dans cet article, nous nous plongerons dans les spécificités du trading ponctuel et du trading contractuel, et explorerons les risques associés au trading à effet de levier.

Qu'est-ce que le trading Spot?

Le trading au comptant implique l'échange direct de crypto-monnaies ou d'autres actifs au prix actuel du marché. Lorsque vous vous engagez dans le trading ponctuel, vous achetez ou vendez un actif immédiatement et la transaction est réglée «sur place». Ce type de trading est simple et est souvent utilisé par les investisseurs qui souhaitent conserver leurs actifs à long terme.

Dans Spot Trading, le prix que vous voyez est le prix que vous obtenez. Par exemple, si vous souhaitez acheter 1 Bitcoin à un prix de 30 000 $, vous paierez exactement 30 000 $ pour acquérir cela Bitcoin. De même, si vous décidez de vendre 1 Bitcoin à 30 000 $, vous recevrez 30 000 $ en retour. Cette simplicité fait du trading au point une option attrayante pour les débutants et ceux qui préfèrent une approche plus conservatrice au trading.

Qu'est-ce que le trading contractuel?

Le trading contractuel , en revanche, implique le trading des dérivés tels que les contrats à terme et les options. Ces contrats sont des accords pour acheter ou vendre un actif à une date future et à un prix prédéterminé. Le trading des contrats peut être divisé en deux catégories principales: les contrats à terme et les contrats d'options.

Les contrats à terme sont des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix spécifique à une date future. Les traders peuvent utiliser à terme pour spéculer sur le prix futur d'un actif ou pour se couvrir contre les mouvements de prix potentiels. Par exemple, si vous pensez que le prix de Bitcoin augmentera le mois prochain, vous pouvez acheter un contrat à terme pour acheter Bitcoin au prix d'aujourd'hui, dans l'espoir de profiter de la différence de prix à l'expiration du contrat.

Les contrats d'options donnent à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifique dans un certain délai. Il existe deux types d'options: les options d'appel, qui donnent à l'acheteur le droit d'acheter un actif et de mettre des options, qui donnent à l'acheteur le droit de vendre un actif. Le trading d'options peut être complexe et est souvent utilisé par des commerçants plus expérimentés.

Le rôle de l'effet de levier dans le trading contractuel

L'une des principales caractéristiques du trading de contrats est l'utilisation de l'effet de levier . Le levier permet aux traders de contrôler une position plus importante avec une plus petite quantité de capital. Par exemple, avec un ratio de levier de 10: 1, vous pouvez contrôler un poste d'une valeur de 10 000 $ avec seulement 1 000 $ de votre propre argent.

Bien que l'effet de levier puisse amplifier les bénéfices, il augmente également le potentiel de pertes significatives. Si le marché se déplace contre votre position, vous pourriez perdre plus que votre investissement initial. C'est pourquoi la compréhension des risques associés au trading à effet de levier est cruciale.

Risques de négociation à effet de levier

Le trading à effet de levier comporte plusieurs risques dont les commerçants doivent être conscients. Voici quelques-uns des risques les plus importants:

• Pertes amplifiées : Comme mentionné précédemment, l'effet de levier peut amplifier à la fois les bénéfices et les pertes. Si le marché se déplace contre votre position, vous pourriez faire face à des pertes dépassant votre investissement initial. Par exemple, si vous utilisez un effet de levier 10: 1 et que le marché se déplace de 10% contre vous, vous pouvez perdre votre investissement complet.

• Risque de liquidation : lors de la négociation avec l'effet de levier, vous devez maintenir un certain niveau de marge dans votre compte. Si la valeur de votre position tombe en dessous de ce niveau de marge, votre position peut être liquidée par l'échange pour couvrir les pertes. Cela peut se produire soudainement et sans avertissement, entraînant des pertes importantes.

• Volatilité du marché : Le marché des crypto-monnaies est connu pour sa forte volatilité, qui peut être exacerbée par l'effet de levier. Des mouvements soudains de prix peuvent entraîner des gains ou des pertes rapides, ce qui rend difficile la prévision et la gestion des risques.

• Intérêts et frais : Le commerce avec l'effet de levier implique souvent de payer des intérêts sur les fonds empruntés et autres frais. Ces coûts peuvent manger dans vos bénéfices et augmenter votre risque global.

Comment gérer les risques dans le commerce à effet de levier

La gestion des risques associés aux échanges à effet de levier nécessite une approche disciplinée et une solide compréhension du marché. Voici quelques stratégies pour vous aider à gérer ces risques:

• Utilisez les commandes de stop-loss : une commande stop-loss est un ordre de vente d'un poste lorsqu'il atteint un certain prix. Cela peut vous aider à limiter vos pertes en fermant automatiquement votre position si le marché s'accumule contre vous.

• Réglez les niveaux de levier réalistes : Bien que l'effet de levier élevé peut être tentant, il augmente également votre risque. Envisagez d'utiliser des niveaux de levier plus faibles pour réduire le potentiel de pertes significatives.

• Diversifier votre portefeuille : la diversification de vos investissements sur différents actifs peut aider à répartir les risques et à réduire l'impact de toute position unique sur votre portefeuille global.

• Restez informé : suivre les nouvelles du marché et les tendances peut vous aider à prendre des décisions de négociation plus éclairées. Comprendre les facteurs qui influencent les prix des crypto-monnaies peuvent vous aider à anticiper les mouvements du marché et à ajuster vos stratégies en conséquence.

Étapes pratiques pour s'engager dans le trading au compteur et aux contrats

Si vous êtes intéressé à vous engager dans le trading spot ou contractuel, voici quelques étapes pratiques pour commencer:

• Choisissez un échange réputé : sélectionnez un échange de crypto-monnaie qui est bien réglementé et a une forte réputation de sécurité et de fiabilité. Les échanges populaires incluent Binance, Coinbase et Kraken.

• Ouvrez et vérifiez votre compte : Inscrivez-vous à un compte sur l'échange et complétez le processus de vérification. Cela implique généralement de fournir des informations personnelles et une preuve d'identité.

• Financer votre compte : déposer des fonds dans votre compte d'échange. Vous pouvez le faire en transférant des crypto-monnaies à partir de votre portefeuille ou en utilisant la monnaie fiduciaire via des transferts bancaires ou des cartes de crédit / débit.

• Accédez à la section commerciale : une fois votre compte financé, accédez à la section commerciale de la bourse. Ici, vous trouverez des options pour le trading au comptant et le trading de contrats.

• Placez votre commande : pour le trading ponctuel, sélectionnez la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter ou vendre et saisir le montant. Vous pouvez choisir entre les commandes du marché, qui s'exécutent au prix actuel du marché et limiter les commandes, qui s'exécutent à un prix spécifié.

• Pour le trading de contrats : sélectionnez le type de contrat que vous souhaitez négocier (à terme ou options) et entrez les détails de votre poste, y compris le niveau de levier et la date d'expiration. Assurez-vous de comprendre les exigences de marge et les risques potentiels impliqués.

• Surveillez vos positions : gardez un œil sur vos positions ouvertes et soyez prêt à ajuster votre stratégie à mesure que les conditions du marché changent. Utilisez des outils tels que les commandes de stop-loss et les commandes à but lucratif pour gérer vos risques.

Questions fréquemment posées

Q1: Quelle est la différence entre un contrat à terme et un contrat d'options?

A1: Un contrat à terme est un accord pour acheter ou vendre un actif à un prix spécifique à une date future, tandis qu'un contrat d'options donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifique dans un certain délai. Les contrats à terme sont contraignants, tandis que les contrats d'options offrent plus de flexibilité.

Q2: Puis-je m'engager dans le trading ponctuel et le trading de contrats sur la même plate-forme?

A2: Oui, de nombreux bourses de crypto-monnaie offrent à la fois le trading ponctuel et le trading de contrats sur la même plate-forme. Cela vous permet de basculer entre les deux types de trading en fonction de votre stratégie d'investissement et de votre tolérance au risque.

Q3: Comment puis-je déterminer le bon niveau de levier pour mon trading?

A3: La détermination du bon niveau de levier dépend de votre tolérance au risque, de votre expérience commerciale et de vos conditions de marché. Il est généralement conseillé de commencer par des niveaux de levier plus faibles et de les augmenter progressivement à mesure que vous gagnez plus d'expérience et de confiance dans votre stratégie de trading.

Q4: Y a-t-il des considérations réglementaires que je devrais être conscientes lors de la négociation des crypto-monnaies?

A4: Oui, les réglementations des crypto-monnaies varient selon le pays et peuvent avoir un impact sur votre capacité à échanger. Il est important d'être conscient de l'environnement réglementaire dans votre juridiction et de vous assurer que vous vous conformez à toutes les lois et réglementations pertinentes.