Comment lire un graphique crypto ? (Analyse technique de base)

Comprendre les modèles de chandeliers

1. Chaque chandelier représente l'évolution des prix sur un intervalle de temps spécifique, affichant les valeurs d'ouverture, de haut, de bas et de clôture.

2. Une bougie verte indique que le cours de clôture était supérieur au cours d'ouverture, signalant une dynamique haussière au cours de cette période.

3. Une bougie rouge signifie que la clôture était inférieure à l'ouverture, reflétant une pression baissière.

4. La mèche ou l’ombre révèle le rejet des prix plus élevés ou plus bas – les longues mèches supérieures suggèrent que les vendeurs sont intervenus près du plus haut.

5. Les modèles tels que le doji, le marteau et les formations engloutissantes précèdent souvent les renversements lorsqu'ils sont confirmés par le volume et le contexte.

Identifier les principaux niveaux de support et de résistance

1. Le support est une zone de prix dans laquelle un intérêt acheteur émerge historiquement, empêchant une nouvelle baisse.

2. La résistance marque un niveau où la pression de vente a tendance à augmenter, plafonnant le mouvement à la hausse.

3. Ces zones ne sont pas des lignes fixes mais plutôt des zones formées par des swings plus bas et plus hauts, des fourchettes de consolidation ou des nombres ronds psychologiques.

4. Lorsque le prix s'approche du support, les traders guettent une confirmation haussière telle que de fortes bougies vertes ou une augmentation du volume.

5. Les cassures au-dessus de la résistance ou les cassures en dessous du support gagnent en crédibilité lorsqu'elles s'accompagnent d'une augmentation du volume des transactions.

Utiliser efficacement les moyennes mobiles

1. Les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours sont largement suivies pour évaluer la direction de la tendance et le support/résistance dynamique.

2. Les prix négociés au-dessus des deux moyennes signalent souvent une tendance haussière soutenue, tandis que les prix inférieurs suggèrent une domination baissière.

3. Les croisements – tels que le passage de 50 jours au-dessus des 200 jours – sont connus sous le nom de croix d'or et peuvent indiquer des changements de tendance.

4. Les moyennes mobiles atténuent le bruit mais sont en retard par rapport à l'évolution des prix en temps réel ; ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés avec d'autres outils.

5. Les moyennes sur des périodes plus courtes, comme celles sur 9 ou 21 jours, aident à identifier les changements de dynamique intrajournaliers ou au niveau du swing.

Interprétation des signaux de volume

1. Le volume reflète l’intensité de la participation : une augmentation du volume lors d’une progression confirme la force, tandis qu’une baisse du volume lors des rallyes incite à la prudence.

2. Les pics de volume aux points tournants clés valident souvent les cassures ou les ruptures de manière plus fiable que le seul prix.

3. Des rallyes de faible volume peuvent signaler une faible conviction et un risque accru de retournement.

4. Les mesures de volume en chaîne, telles que les entrées et sorties d’échange, ajoutent une autre couche au-delà du volume négocié en bourse.

5. Les divergences entre prix et volume – par exemple, de nouveaux sommets avec un volume en baisse – précèdent fréquemment les corrections.

Foire aux questions

Q : Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une bougie n'a pas de mèche ? R : Une bougie sans mèche supérieure ou inférieure – connue sous le nom de marubozu – montre un fort contrôle directionnel, indiquant un achat agressif (vert) ou une vente (rouge) tout au long de la période.

Q : Pourquoi certains traders ignorent-ils les délais inférieurs à 15 minutes ? R : Les délais ultra-courts contiennent un bruit de marché excessif, notamment des effets de latence, des micro-fluctuations provoquées par des robots et des déséquilibres des carnets de commandes qui faussent la véritable dynamique de l’offre et de la demande.

Q : Le support peut-il devenir une résistance après avoir été cassé ? R : Oui. Une fois que le prix tombe de manière décisive en dessous d'un niveau de support antérieur, cette zone se transforme souvent en résistance – un phénomène appelé inversion des rôles, enraciné dans la psychologie des traders et le regroupement des stop-loss.

Q : Est-il possible d'appliquer des indicateurs techniques traditionnels comme RSI ou MACD à Bitcoin ? R : Absolument. Ces oscillateurs fonctionnent de la même manière sur les actifs cryptographiques, bien qu’une volatilité extrême puisse déclencher des lectures de surachat/survente plus fréquentes par rapport aux marchés traditionnels.