Que signifie "long" et "court" dans le trading?

Comprendre «long» dans le trading des crypto-monnaies

Dans le contexte du trading des crypto-monnaies, aller longtemps se réfère à l'acte d'achat d'un actif numérique dans l'attente que son prix augmentera au fil du temps. Il s'agit de la stratégie la plus courante employée par les investisseurs et les commerçants qui croient au potentiel à long terme des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum.

Lorsque vous prenez une position longue , vous pariez essentiellement que la valeur de l'actif augmentera. Par exemple, si vous achetez 1 BTC à 30 000 $, votre objectif est de le vendre plus tard à un prix plus élevé, disons 40 000 $, réalisant ainsi un bénéfice de 10 000 $.

• Acquérir des fonds en monnaie fiduciaire ou en stablecoins.
• Choisissez une plate-forme d'échange fiable.
• Passez une commande d'achat pour la crypto-monnaie souhaitée.
• Stockez les actifs achetés en toute sécurité dans un portefeuille.
• Surveillez les tendances du marché et décidez d'un point de sortie.

Il est important de noter que bien que le temps puisse produire des rendements importants, il comporte également des risques en raison de la nature volatile du marché de la cryptographie.

Le concept de «court» sur les marchés cryptographiques

À l'inverse, la pause ou la prise d'une position à court terme consiste à vendre un actif que vous ne possédez pas actuellement, avec l'espoir de le racheter à un prix inférieur à l'avenir. Cela se fait généralement par le biais de dérivés tels que des contrats à terme ou des plateformes de trading de marge.

Par exemple, si vous croyez que le prix de l'ETH passera de 2 000 $ à 1 500 $, vous pouvez court-circuiter 1 ETH à 2 000 $. Si le prix baisse comme prévu, vous pouvez racheter l'ETH à 1 500 $ et empocher la différence de 500 $.

• Ouvrez un compte sur une plate-forme qui prend en charge les court-circuits (par exemple, Binance Futures).
• Emprunter l'actif via une marge ou un contrat à terme.
• Vendez l'actif emprunté au prix du marché actuel.
• Attendez que le prix baisse.
• Rachez l'actif au prix inférieur et retournez-le, en gardant la différence.

Cette méthode permet aux traders de profiter même lorsque le marché est en baisse, mais il comporte un risque élevé, surtout si le prix se rend contre les attentes.

Différences entre les positions longues et courtes

La distinction principale entre les positions longues et courtes réside dans la direction du mouvement des prix attendu et des mécanismes utilisés pour exécuter chaque métier.

Une position longue bénéficie de la hausse des prix et n'implique généralement pas d'emprunt ou de levier à moins d'être utilisé stratégiquement. D'un autre côté, une position courte profite de la baisse des prix et nécessite souvent des actifs d'emprunt ou de l'utilisation de produits à effet de levier.

• Mécanisme de profit : Long fait de l'argent lorsque les prix augmentent; Le court terme gagne de l'argent lorsque les prix baissent.
• Profil de risque : les positions longues ont une baisse limitée (ne peut être qu'à zéro); Les positions courtes ont théoriquement des risques illimités (les prix peuvent continuer à augmenter).
• Horizon temporel : Les transactions longues sont souvent tenues pendant des jours, des semaines ou des mois; Les transactions courtes peuvent durer des heures ou des jours.
• Exigence de capital : Aller longtemps nécessite un capital initial; Le court-circuit peut nécessiter une garantie ou une marge.

Ces différences rendent chaque stratégie adaptée à différents types de commerçants en fonction de leur tolérance au risque et de leurs perspectives de marché.

Outils et plates-formes pour aller longtemps ou court

Pour vous engager efficacement dans des échanges longs ou courts , vous avez besoin d'accéder aux bons outils et plateformes. Plusieurs échanges et services financiers offrent des fonctionnalités adaptées aux deux stratégies.

Pour aller longtemps , les plates-formes populaires incluent Binance, Coinbase et Kraken, qui permettent des achats et de la maintenance simples de crypto-monnaies. Des portefeuilles comme le portefeuille de fiducie ou le grand livre offrent des options de stockage sécurisées.

Pour les court-circuits , des plates-formes comme Binance Futures, Bitmex et Bybit Support Margin Trading and Futures Contracts. Ces services permettent aux utilisateurs d'emprunter des actifs ou des dérivés commerciaux en fonction des prévisions de prix.

• Sélectionnez un échange réputé qui prend en charge la stratégie choisie.
• Configurez l'authentification à deux facteurs pour la sécurité.
• Déposer des fonds dans le compte.
• Utilisez les ordres d'arrêt pour gérer les risques.
• Utilisez des outils de cartographie et des indicateurs techniques pour la prise de décision.

Chaque plate-forme a des frais uniques, des conceptions d'interface et des niveaux de conformité réglementaire, donc en choisir un qui s'aligne sur vos objectifs de trading est crucial.

Risques impliqués dans le trading long et court

Les échanges longs et courts sont livrés avec des risques inhérents, en particulier sur le marché des crypto-monnaies très volatils.

Prendre une position à long terme vous expose à la possibilité de perdre votre investissement complet si la valeur de l'actif chute. Cependant, cette perte est plafonnée au montant investi.

D'un autre côté, le court-circuit peut entraîner des pertes substantielles si le prix augmente au lieu de baisser. Puisqu'il n'y a pas de limite supérieure à la hauteur du prix d'une crypto-monnaie, les vendeurs à découvert sont confrontés à une responsabilité potentiellement illimitée.

• La volatilité du marché peut déclencher des oscillations de prix rapides.
• Levier amplifie à la fois les gains et les pertes.
• Les risques de liquidation existent dans le court-circuit basé sur la marge.
• Les changements réglementaires peuvent avoir un impact sur les activités de trading.
• Le biais émotionnel peut conduire à une mauvaise prise de décision.

Les techniques de gestion des risques appropriées, telles que la définition de stop-loss et non la surexploitation, sont essentielles pour atténuer ces dangers.

Questions fréquemment posées

Quel est le capital minimum requis pour commencer le trading long ou court? La plupart des échanges n'appliquent pas de dépôt minimum, bien que certains nécessitent de petits montants (comme 10 à 50 $) à des fins de vérification. La taille réelle du trading dépend de votre appétit de risque et de vos fonds disponibles.

Puis-je court-circuiter une crypto-monnaie sans utiliser l'effet de levier? Oui, certaines plates-formes permettent une court-circuit non déposée via les marchés ponctuels en empruntant directement les actifs, bien que cela soit moins courant que l'utilisation de comptes à terme ou de marge.

Est-il possible de tenir des positions longues et courtes simultanément? Les commerçants utilisent souvent des stratégies de couverture en maintenant des positions longues et courtes sur des actifs corrélés pour équilibrer l'exposition et réduire le risque global.

Y a-t-il des implications fiscales pour les transactions longues et courtes? Les réglementations fiscales varient selon la compétence, mais généralement, les bénéfices des transactions longues et courtes sont des événements imposables. Il est conseillé de consulter un fiscaliste familier avec les lois sur les crypto-monnaies.