Qu'est-ce qu'un écart CME pour Bitcoin?

Comprendre le concept d'un écart CME

Un écart CME fait référence à un écart de prix entre le prix de clôture de Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) et son prix d'ouverture lors de la transmission de reprise. Ce phénomène se produit parce que le CME fonctionne pendant des heures spécifiques, généralement aligné avec les heures de marché traditionnelles, tandis que les marchés des crypto-monnaies fonctionnent 24/7. Lorsque l'échange se termine pour le week-end ou les vacances, des mouvements de prix importants peuvent se produire sur le marché de la cryptographie plus large qui ne se reflète pas dans les données CME Futures.

Le résultat est un «écart» visible dans le tableau des contrats à terme CME Bitcoin où aucun échange ne s'est produit, mais la valeur de l'actif sous-jacent a changé de manière significative. Ces lacunes sont importantes pour les commerçants qui utilisent une analyse technique, car ils agissent souvent comme des niveaux de soutien ou de résistance potentiels.

Important:

L' espace CME s'applique spécifiquement aux contrats à terme Bitcoin négociés sur la plate-forme CME, et non aux prix au comptant des autres échanges.

Comment les lacunes CME sont-elles formées?

Les lacunes CME se forment en raison de l'inadéquation entre la nature continue du trading des crypto-monnaies et le fonctionnement prévu du CME. Voici comment cela se produit généralement:

• Le marché à terme CME Bitcoin se termine vendredi après-midi.
• Au cours du week-end, des événements d'actualités, des changements réglementaires ou des changements macroéconomiques peuvent entraîner une augmentation ou une forte augmentation du prix de Bitcoin.
• Lundi matin, lorsque le CME rouvre, le premier commerce pourrait s'ouvrir à un prix nettement différent de la clôture de vendredi - créant un écart visible sur le graphique.

Ce type d'écart est le plus souvent observé après le week-end ou les jours fériés lorsque le marché à terme est fermé pendant une période prolongée.

Identification des lacunes CME sur les graphiques

Pour identifier un écart CME , les traders regardent généralement les graphiques de chandeliers des futures Bitcoin sur le CME. Les caractéristiques visuelles clés comprennent:

• Un grand espace vide entre le prix de clôture d'une session et le prix d'ouverture de la suivante.
• Apparaît souvent comme une ligne ou une zone verticale où aucun échange ne s'est produit.

Voici comment repérer un écart CME étape par étape:

• Utilisez un graphique basé sur le temps comme un graphique quotidien ou hebdomadaire.
• Recherchez un point où le haut ou le bas de la bougie précédente ne chevauche pas la prochaine bougie ouverte.
• Confirmez que l'écart correspond aux heures de clôture CME (généralement le vendredi ferme et le lundi ouvert).

Certaines plateformes mettent automatiquement en évidence ces lacunes à l'aide d'indicateurs ou d'annotations pour aider les traders à les identifier rapidement.

Pourquoi les traders font-ils attention aux lacunes de CME?

Les commerçants surveillent les lacunes CME pour plusieurs raisons stratégiques:

• Pertinence d'analyse technique : de nombreux commerçants estiment que les lacunes non résolues ont tendance à être «remplies», ce qui signifie que le prix revient au niveau de l'écart avant de poursuivre sa tendance.
• Indicateurs de sentiment du marché : Les grandes lacunes peuvent indiquer de forts changements de sentiment sur les marchés institutionnels.
• Futures vs dynamique des prix au comptant : Étant donné que les contrats à terme sur CME sont évalués différemment des marchés spot, le suivi de ces lacunes aide à évaluer la divergence entre le comportement des investisseurs institutionnels et de détail.

Il est crucial de noter que, bien que certains commerçants basent les stratégies autour de l'écart se remplissent, il n'y a aucune garantie qu'un écart sera rempli immédiatement ou du tout.

Stratégies impliquant des lacunes CME

Plusieurs stratégies de trading tournent autour des lacunes du CME , en particulier parmi ceux qui suivent de près les configurations techniques. Voici quelques approches courantes:

• Stratégie de remplissage des écarts : Les traders attendent que le prix revienne au niveau d'écart et les transactions de place s'attendant à un renversement ou à la continuation.
• Confirmation d'évasion : si le prix continue de s'éloigner de l'écart sans revenir, il peut signaler une forte tendance.
• Surveillance du volume et du flux de commandes : l'observation des modèles de volume autour de l'écart peut donner un aperçu de la question de savoir si l'écart est susceptible de tenir ou de se casser.

La mise en œuvre de ces stratégies nécessite une gestion minutieuse des risques, notamment les ordres d'arrêt et le dimensionnement des positions adaptés à la tolérance aux risques individuels.

Des questions fréquemment posées sur les lacunes CME

Q: Les écarts CME ne peuvent-ils se produire que le week-end? Non, bien que la plupart des lacunes de CME se produisent le week-end, elles peuvent également se produire pendant de longues périodes de vacances ou des fermetures de change inattendues.

Q: Les lacunes CME sont-elles propres à Bitcoin? Non, les lacunes CME apparaissent également dans d'autres actifs négociés sur le CME, tels que les produits de base et les indices d'actions. Cependant, leur impact et leur fréquence peuvent varier en fonction de la volatilité de l'actif.

Q: Dois-je toujours m'attendre à un écart à combler? Pas nécessairement. Alors que de nombreux commerçants prévoient que CME GAP comble , il n'y a aucune règle indiquant que chaque écart doit être comblé. Les conditions du marché, la liquidité et le sentiment jouent un rôle majeur dans la détermination des résultats.

Q: Comment les lacunes CME affectent-elles les commerçants de jour par rapport aux investisseurs à long terme? Les traders de jour peuvent utiliser les lacunes CME pour les points d'entrée et de sortie à court terme, tandis que les investisseurs à long terme peuvent les considérer comme des fluctuations mineures, sauf si elles sont accompagnées de changements fondamentaux importants.