Comment calculer le prix de liquidation des contrats de Kucoin? Comment avertir les risques à l'avance?

Le prix de liquidation de Kucoin pour les futures et le trading des marges est crucial pour la gestion des risques; Il est calculé à l'aide du prix d'entrée, de l'effet de levier, de la taille de la position et du taux de marge de maintenance.

May 01, 2025 at 10:57 pm

Comprendre les bases des contrats de Kucoin

Lors de la négociation sur Kucoin, la compréhension du concept de liquidation est cruciale pour gérer efficacement le risque. La liquidation se produit lorsque la valeur de votre position se déplace contre vous au point où votre solde de marge ne peut plus soutenir le commerce. Kucoin propose des contrats à terme et des marges, et les deux types de contrats ont un prix de liquidation, qui est le prix auquel votre position sera automatiquement fermée pour éviter d'autres pertes.

Pour calculer le prix de liquidation des contrats de Kucoin, vous devez comprendre plusieurs composants clés: le prix d'entrée, l'effet de levier utilisé, la taille de la position et le taux de marge de maintenance. Ces éléments fonctionnent ensemble pour déterminer le point auquel votre position sera liquidée.

Calcul du prix de liquidation des contrats à terme

Pour les contrats à terme sur Kucoin, le prix de liquidation peut être calculé à l'aide de la formule suivante:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée} \ Times (1 \ PM \ Text {Taux de marge de maintenance}) \ PM \ Text {Taux de marge de maintenance} \ Times \ Text {Prix d'entrée}}} {\ Text {Prix d'entrée} \ Times (1 \ Pm \ Text {Tate de maintenance}) \ Pm 1}]]

Où:

• Le prix d'entrée est le prix auquel vous avez pris le poste.
• Le taux de marge de maintenance est la quantité minimale de marge requise pour maintenir la position ouverte.
• Le ± signe dépend de la question de savoir si vous êtes en position longue ou courte. Pour des positions longues, utilisez - et pour les positions courtes, utilisez + .

Décomposons cela avec un exemple:

• Supposons que vous entriez une position longue sur les contrats à terme BTC / USDT à un prix d'entrée de 30 000 $ avec un effet de levier de 10x. Le taux de marge de maintenance pour ce contrat est de 0,5%.

Utilisation de la formule:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000 \ Times (1 - 0,005) - 0,005 \ Times 30 000} {30 000 \ Times (1 - 0,005) + 1}]

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000 \ fois 0,995 - 150} {30 000 \ fois 0,995 + 1}]

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {29,850 - 150} {29,850 + 1}]

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {29,700} {29,851} \ environ 29 688,65]

Ainsi, le prix de liquidation de cette position longue serait d'environ 29 688,65 $ .

Calcul du prix de liquidation pour le trading de marge

Le commerce de marge sur Kucoin implique d'emprunter des fonds pour échanger des positions plus importantes. Le prix de liquidation du trading de marge peut être calculé à l'aide de la formule suivante:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée} \ Times (1 - \ Text {Taux de marge de maintenance})} {\ Text {Prix d'entrée} \ Times (1 - \ Text {Taux de marge de maintenance}) + \ Text {Montant emprunté}}]

Où:

• Le prix d'entrée est le prix auquel vous avez pris le poste.
• Le taux de marge de maintenance est la quantité minimale de marge requise pour maintenir la position ouverte.
• Le montant emprunté est le montant des fonds empruntés pour ouvrir le poste.

Voyons un exemple:

• Vous achetez 1 BTC à un prix d'entrée de 30 000 $ avec une marge de 2 BTC et un taux de marge de maintenance de 1%.

Utilisation de la formule:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000 \ Times (1 - 0,01)} {30 000 \ Times (1 - 0,01) + 30 000}]

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000 \ fois 0,99} {30 000 \ fois 0,99 + 30 000}]

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {29,700} {29,700 + 30 000}]

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {29,700} {59,700} \ environ 24 958.12]

Ainsi, le prix de liquidation de cette position de marge serait d'environ 24 958,12 $ .

Utilisation de la plate-forme de Kucoin pour calculer le prix de liquidation

Kucoin fournit des outils dans sa plate-forme pour aider les traders à calculer le prix de liquidation. Voici comment vous pouvez le faire:

• Connectez-vous à votre compte Kucoin .
• Accédez à la section Futures ou Margin Trading .
• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger .
• Entrez la taille de la position, le levier et le prix d'entrée souhaités .
• La plate-forme affichera le prix de liquidation estimé en fonction de ces entrées .

Cette fonctionnalité est particulièrement utile car elle prend en compte les conditions du marché en temps réel et toute modification du taux de marge de maintenance.

Configuration des alertes à risque sur Kucoin

Pour gérer efficacement les risques, la mise en place d'alertes sur Kucoin peut vous aider à rester informé des scénarios de liquidation potentiels. Voici comment mettre en place des alertes à risque:

• Connectez-vous à votre compte Kucoin .
• Accédez à la section Futures ou Margin Trading .
• Sélectionnez le contrat que vous souhaitez surveiller .
• Cliquez sur l'onglet «Alertes» .
• Configurez les alertes de prix près de votre prix de liquidation calculé . Vous pouvez choisir de recevoir des notifications par e-mail, SMS ou notifications dans l'application.
• Configurer des alertes de rapport de marge à notifier lorsque votre ratio de marge aborde le taux de marge de maintenance.

En configurant ces alertes, vous pouvez prendre des mesures opportunes pour ajuster vos positions ou ajouter plus de marge pour éviter la liquidation.

Surveillance des conditions du marché et ajustement des positions

Pour atténuer davantage le risque de liquidation, il est important de surveiller en continu les conditions du marché et d'ajuster vos positions en conséquence. Voici quelques stratégies:

• Vérifiez régulièrement les tendances et les nouvelles du marché qui peuvent affecter le prix des actifs que vous échangez.
• Utilisez les ordres Stop-Loss pour fermer automatiquement votre position si le prix se déplace contre vous à un certain niveau.
• Ajustez votre effet de levier en fonction de la volatilité du marché. Un effet de levier plus faible peut fournir plus de tampon contre la liquidation.
• Ajoutez plus de marge à votre position si le marché se déplace contre vous et que votre ratio de marge approche du taux de marge de maintenance.

Ces mesures proactives peuvent vous aider à gérer vos risques et à éviter des liquidations inattendues.

Questions fréquemment posées

Q: Le prix de liquidation peut-il changer après avoir ouvert un poste?

R: Oui, le prix de liquidation peut changer si le taux de marge de maintenance change ou si vous ajustez la taille de votre position ou le levier. Gardez toujours un œil sur ces facteurs et recalculez votre prix de liquidation en conséquence.

Q: Que se passe-t-il si je suis liquidé sur Kucoin?

R: Si votre position est liquidée, Kucoin ferme automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes. Tout fonds restant dans votre compte après avoir couvert les pertes sera disponible pour le retrait ou le commerce supplémentaire.

Q: Comment puis-je éviter la liquidation sur Kucoin?

R: Pour éviter la liquidation, vous pouvez utiliser les commandes d'arrêt, surveiller de près vos positions, ajuster votre effet de levier et ajouter plus de marge si nécessaire. La configuration des alertes peut également vous aider à prendre des mesures en temps opportun pour éviter la liquidation.

Q: Existe-t-il un moyen de récupérer les fonds après la liquidation?

R: Une fois le poste liquidé, les fonds utilisés pour couvrir les pertes ne sont pas récupérables. Cependant, tous les fonds restants dans votre compte peuvent être utilisés pour les échanges futurs ou retirés. Il est crucial de gérer soigneusement vos risques pour minimiser les risques de liquidation.