Quelle est la différence entre Bitcoin et Ethereum Futures Contrac Trading?

Bitcoin Futures et Ethereum Futures, négociés sur des bourses comme Binance Futures, diffèrent par leurs actifs sous-jacents (BTC vs ETH) et offrent des spécifications de contrat, des exigences de marge et des risques variables.

Feb 07, 2025 at 03:25 am

Points clés:

• Différences dans les actifs sous-jacents
• Mécanique commerciale
• Spécifications de contrat
• Exigences de marge
• Stratégies de gestion des risques

Différences dans les actifs sous-jacents

• Bitcoin Futures Contracts (BTC Futures): représentent un accord pour acheter ou vendre un montant spécifié de Bitcoin à un prix et une date prédéterminés à l'avenir. Bitcoin est la plus grande crypto-monnaie au monde, connue pour sa nature décentralisée, son approvisionnement limité et son potentiel de réserve.
• Contrats à terme Ethereum (Futures ETH): représentent un accord pour acheter ou vendre un montant spécifié d'Ethereum à un prix et une date prédéterminés à l'avenir. Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie, connue pour sa plate-forme blockchain qui prend en charge les contrats intelligents et les applications décentralisées (DAPP).

Mécanique commerciale

• Les contrats à terme sur BTC et les contrats à terme sont négociés sur des bourses à terme comme Binance Futures, OKX et Bybit.
• Les commerçants peuvent spéculer sur le prix futur de Bitcoin ou Ethereum en achetant (allant longtemps) ou en vendant des contrats (qui vont à court).
• Les contrats expirent à une date spécifiée et le processus de règlement implique la livraison de l'actif sous-jacent (Bitcoin ou Ethereum) en cas de contrat physique ou de règlement en espèces pour les contrats en espèces.

Spécifications de contrat

• Taille du contrat: les contrats à terme BTC représentent généralement 5 ou 10 BTC, tandis que les contrats à terme ETH représentent 1 ETH ou un multiple de celui-ci.
• Taille des tiques: L'augmentation du prix minimum pour chaque contrat varie d'une bourse à l'autre, mais est généralement de 0,25 $ pour les contrats à terme sur BTC et de 0,05 $ pour les contrats à terme sur l'ETH.
• Effet de levier: les traders peuvent utiliser l'effet de levier pour amplifier leurs positions commerciales. Cependant, un effet de levier plus élevé augmente les bénéfices et les risques potentiels.

Exigences de marge

• Marge initiale: le montant des fonds nécessaires pour ouvrir un poste à terme. La marge initiale est plus élevée pour les contrats à terme avec un effet de levier plus élevé.
• Marge de maintenance: le montant minimum de fonds qui doivent être maintenus dans le compte de trading pour maintenir la position ouverte. Les positions peuvent être liquidées si les exigences de marge de maintenance ne sont pas satisfaites.

Stratégies de gestion des risques

• Couverture: les contrats à terme peuvent être utilisés pour couvrir l'exposition aux fluctuations des prix du marché au comptant.
• Scalping: implique de faire plusieurs petits métiers pour profiter des mouvements de prix à court terme.
• Dimensionnement de la position: Déterminez la taille et le levier appropriés du contrat pour gérer l'exposition aux risques et les bénéfices potentiels.

FAQ:

• Quels échanges offrent des contrats à terme Bitcoin et Ethereum?

  • Binance Futures, Okx, Bybit, Huobi Futures, Deribit

• Quelle est la différence entre les contrats à terme physique et les contrats à terme?

  • Les contrats physiques impliquent la livraison de l'actif sous-jacent à l'expiration, tandis que les contrats en espèces se réglaient en espèces en payant la différence entre le prix du contrat et le prix du marché en vigueur.

• Quels sont les risques associés au trading à terme Bitcoin et Ethereum?

  • Volatilité du marché, liquidation et surexploitation.

• Comment les traders peuvent-ils atténuer les risques dans le trading à terme?

  • Utilisez des stratégies de gestion des risques appropriées telles que les ordres de stop-loss, le dimensionnement des positions et les limites de risque.

• Qu'est-ce que l'effet de levier et comment affecte-t-il le trading à terme?

  • Levier amplifie les positions de trading et augmente les bénéfices potentiels, mais amplifie également les pertes potentielles. Il est crucial d'utiliser un effet de levier de manière responsable et de gérer les risques en conséquence.