Ray Dalios düstere Warnungen: Risse in der Weltwirtschaft

Investor Gary Stone hat einen wichtigen Rat für seine Mitinvestoren: Achten Sie auf die Wirtschaftsprognosen von Ray Dalio.

Acclaimed investor Gary Stone urges fellow investors to heed the economic forecasts of Ray Dalio, considering his visionary insights and track record in predicting market movements.

Der gefeierte Investor Gary Stone fordert seine Investoren dringend auf, die Wirtschaftsprognosen von Ray Dalio zu beherzigen und dabei seine visionären Erkenntnisse und seine Erfolgsbilanz bei der Vorhersage von Marktbewegungen zu berücksichtigen.

Dalio, the founder of Bridgewater Associates, the world's largest hedge fund with $112 billion in assets under management, is known for his deep understanding of economic patterns and his research into the causes of economic collapse.

Dalio, der Gründer von Bridgewater Associates, dem weltweit größten Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von 112 Milliarden US-Dollar, ist bekannt für sein tiefes Verständnis wirtschaftlicher Muster und seine Forschungen zu den Ursachen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs.

His advice is particularly crucial now, as Wall Street listens closely to his latest warnings about the global economy.

Sein Rat ist jetzt besonders wichtig, da die Wall Street seine jüngsten Warnungen zur Weltwirtschaft aufmerksam verfolgt.

Dalio has highlighted several trends that are causing concern. He points out that global debt has now reached $253 trillion, or 322% of global GDP. This debt burden, together with widening wealth inequality, is fueling social tensions.

Dalio hat mehrere Trends hervorgehoben, die Anlass zur Sorge geben. Er weist darauf hin, dass die weltweite Verschuldung inzwischen 253 Billionen US-Dollar oder 322 % des globalen BIP erreicht habe. Diese Schuldenlast schürt zusammen mit der zunehmenden Vermögensungleichheit soziale Spannungen.

In 2019, Dalio described the global economy as a “machine” that was showing significant cracks. His advice? Investors should maintain a “very, very diversified portfolio” across countries and asset classes to safeguard against potential economic turmoil.

Im Jahr 2019 beschrieb Dalio die Weltwirtschaft als eine „Maschine“, die erhebliche Risse aufwies. Sein Rat? Anleger sollten ein „sehr, sehr diversifiziertes Portfolio“ über Länder und Anlageklassen hinweg pflegen, um sich vor möglichen wirtschaftlichen Turbulenzen zu schützen.

In a June 2023 interview with Bloomberg TV, Dalio warned that the world is entering a “dangerous phase” in the debt cycle. He explained that the global economy was nearing the end of a debt cycle, a period characterized by a supply-demand imbalance where too much debt is being produced and too few buyers are available.

In einem Interview mit Bloomberg TV im Juni 2023 warnte Dalio, dass die Welt in eine „gefährliche Phase“ des Schuldenzyklus eintritt. Er erklärte, dass sich die Weltwirtschaft dem Ende eines Schuldenzyklus nähere, einer Zeit, die durch ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gekennzeichnet ist, in der zu viele Schulden produziert werden und zu wenige Käufer verfügbar sind.

Dalio highlighted that major investors have already lost money on treasury bonds and geopolitical tensions are worsening the situation. According to Dalio, if this trend continues, the next 5-10 years could be very difficult in terms of managing the supply-demand balance of debt.

Dalio betonte, dass Großanleger bereits Geld bei Staatsanleihen verloren hätten und geopolitische Spannungen die Situation verschlimmerten. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten laut Dalio die nächsten fünf bis zehn Jahre hinsichtlich der Bewältigung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage der Schulden sehr schwierig werden.

Dalio has also spoken about what he calls a “paradigm shift” in the market. He explained that over time, markets become accustomed to certain economic periods—whether it’s non-inflationary growth, inflationary times, or disinflation.

Dalio hat auch über das gesprochen, was er einen „Paradigmenwechsel“ auf dem Markt nennt. Er erklärte, dass sich die Märkte mit der Zeit an bestimmte Wirtschaftsperioden gewöhnen – sei es nichtinflationäres Wachstum, inflationäre Zeiten oder Desinflation.

Eventually, these periods end, but markets continue to expect the same conditions to persist, leading to significant market adjustments when the paradigm changes.

Irgendwann enden diese Zeiträume, aber die Märkte gehen weiterhin davon aus, dass die gleichen Bedingungen bestehen bleiben, was zu erheblichen Marktanpassungen führt, wenn sich das Paradigma ändert.

Dalio's advice to navigate these shifts is the creation of an “all-weather portfolio,” which balances risk and ensures diversification across different asset classes to weather unpredictable economic conditions.

Dalios Rat zur Bewältigung dieser Veränderungen ist die Schaffung eines „Allwetter-Portfolios“, das das Risiko ausgleicht und eine Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg gewährleistet, um unvorhersehbaren wirtschaftlichen Bedingungen standzuhalten.

With these warnings in mind, investors are advised to consider Dalio's approach to risk management and diversification, especially in a time of economic uncertainty.

Angesichts dieser Warnungen wird Anlegern empfohlen, Dalios Ansatz zum Risikomanagement und zur Diversifizierung in Betracht zu ziehen, insbesondere in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit.