Ein Leitfaden zum Handel mit unbefristeten Lawinenverträgen (AVAX) für Anfänger

Grundlegendes zu unbefristeten Avalanche-Verträgen (AVAX).

1. Unbefristete Verträge sind eine Art Derivatprodukt, das es Händlern ermöglicht, auf den Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen. Im Fall von Avalanche (AVAX) bilden diese Verträge den Wert von AVAX im Vergleich zu einem Stablecoin oder einer anderen Kryptowährung ab. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures haben sie kein Ablaufdatum, sodass Händler ihre Positionen unbegrenzt halten können, solange die Margin-Anforderungen erfüllt sind.

2. Die Finanzierungssätze spielen bei unbefristeten Verträgen eine entscheidende Rolle. Sie stellen sicher, dass der Vertragspreis nahe am Spotmarktpreis bleibt, indem sie regelmäßig Zahlungen zwischen Long- und Short-Positionen übertragen. Wenn mehr Händler Long-Positionen eingehen, werden die Finanzierungsraten positiv, was bedeutet, dass Long-Positionen Short-Positionen auszahlen. Dieser Mechanismus trägt dazu bei, die Marktstimmung auszugleichen und eine extreme Abweichung vom Wert des Basiswerts zu verhindern.

3. Der Handel mit AVAX Perpetuals erfordert die Auswahl einer seriösen Börse, die hohe Liquidität und enge Spreads bietet. Plattformen wie Binance, Bybit und OKX bieten AVAX/USDT- und AVAX/USD-Perpetual-Paare mit hohem Handelsvolumen, wodurch Slippage reduziert und die Ausführungsqualität sowohl für Ein- als auch Ausstiegspunkte verbessert wird.

4. Auf den meisten Plattformen, die unbefristete Verträge anbieten, ist eine Hebelwirkung verfügbar, die es Händlern ermöglicht, ihr Engagement zu verstärken. Beispielsweise bedeutet eine 20-fache Hebelwirkung, dass ein Händler AVAX im Wert von 2.000 US-Dollar mit einer Marge von nur 100 US-Dollar kontrollieren kann. Dies erhöht zwar die potenziellen Gewinne, erhöht aber auch die Verluste und erhöht das Liquidationsrisiko, wenn sich der Markt stark gegen die Position entwickelt.

5. Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind beim Handel mit AVAX Perpetuals unerlässlich. Diese automatisierten Funktionen tragen dazu bei, Nachteile zu begrenzen und Gewinne zu sichern, ohne dass eine ständige Überwachung erforderlich ist. Händler sollten immer ihre Risikotoleranz definieren, bevor sie eine gehebelte Position eingehen.

Schlüsselfaktoren, die die AVAX-Preisbewegungen beeinflussen

1. Netzwerkaktivität und Entwicklerengagement wirken sich erheblich auf die Marktwahrnehmung von AVAX aus. Anstiege der täglich aktiven Adressen, des Transaktionsvolumens oder neuer dApp-Bereitstellungen auf der Avalanche-Blockchain korrelieren häufig mit einer Aufwärtsdynamik der Preise. Die Überwachung von On-Chain-Metriken über Plattformen wie SnowTrace oder Flipside Crypto kann frühe Signale für eine wachsende Nachfrage liefern.

2. Ökosystemanreize und Token-Burns beeinflussen die Angebotsdynamik. Avalanche hat regelmäßige AVAX-Rückkäufe und -Verbrennungen durchgeführt, die durch Transaktionsgebühren finanziert werden, wodurch das zirkulierende Angebot im Laufe der Zeit reduziert wird. Ankündigungen im Zusammenhang mit Protokollaktualisierungen oder Ökosystemzuschüssen können bei Händlern eine optimistische Stimmung auslösen.

3. Die makroökonomischen Bedingungen wirken sich auf alle Krypto-Assets aus, einschließlich AVAX. Änderungen der Politik der Federal Reserve, Inflationsdaten und Veränderungen der Anleiherenditen können zu breiten Kapitalströmen in oder aus digitalen Vermögenswerten führen. In Zeiten einer Straffung der Geldpolitik könnten risikoreichere Vermögenswerte wie Kryptowährungen einem Abwärtsdruck ausgesetzt sein.

4. Die Marktstimmung in sozialen Medien und Nachrichtenagenturen beeinflusst die kurzfristige Preisentwicklung. Plötzliche Spitzen bei Erwähnungen auf Plattformen wie Twitter oder Reddit, insbesondere im Zusammenhang mit Großereignissen wie Mainnet-Upgrades oder Börsennotierungen, können die Volatilität auf den AVAX-Perpetual-Märkten erhöhen.

Regulatorische Entwicklungen wirken sich direkt auf das Anlegervertrauen aus. Klarheit oder Beschränkungen seitens wichtiger Jurisdiktionen wie der US-Börsenaufsicht SEC oder der EU-Regulierungsbehörden hinsichtlich der Klassifizierung von AVAX als Wertpapier können zu einer raschen Neubewertung sowohl auf den Kassa- als auch auf den Derivatemärkten führen.

Strategien für neue Händler, die AVAX-Täter betreten

1. Beginnen Sie mit einer geringen Hebelwirkung, um Liquidationsrisiken zu minimieren. Anfänger sollten die Verwendung einer 2- bis 5-fachen Hebelwirkung in Betracht ziehen und gleichzeitig lernen, wie sich Finanzierungssätze und Markpreise unter verschiedenen Marktbedingungen verhalten. Eine übermäßige Hebelwirkung ist eine der häufigsten Ursachen für Kontoausfälle im Perpetual Trading.

2. Verwenden Sie die technische Analyse, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Tools wie gleitende Durchschnitte, RSI und Bollinger-Bänder helfen bei der Beurteilung der Dynamik und potenzieller Umkehrzonen. Chartmuster wie Flaggen, Dreiecke oder Doppelhochs/-tiefs gehen häufig bedeutenden Bewegungen bei der AVAX-Preisgestaltung voraus.

Führen Sie ein Handelsjournal, um Ein- und Ausstiege, Argumente und den emotionalen Zustand während jedes Handels aufzuzeichnen. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Mustererkennung im Laufe der Zeit und verbessert die Entscheidungsdisziplin, insbesondere bei volatilen Schwankungen auf den AVAX-Tätermärkten.

4. Diversifizieren Sie die Handelsansätze, indem Sie Trendfolge- und Mean-Reversion-Taktiken kombinieren. In Märkten mit starkem Trend kann das Ausnutzen von Ausbrüchen mit Trailing Stops effektiv sein. In Konsolidierungsphasen erzielen bereichsgebundene Strategien mit Ober- und Untergrenzen bessere Ergebnisse.

5. Überwachen Sie offene Positionen und Volumentrends am unbefristeten Vertrag selbst. Steigende offene Positionen bei gleichzeitig steigenden Preisen deuten darauf hin, dass neues Geld auf den Markt gelangt und möglicherweise eine Fortsetzung signalisiert. Sinkende offene Positionen während eines Preisrückgangs können auf eine Kapitulation und eine bevorstehende Trendwende hinweisen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen isolierter und Cross-Margin im AVAX Perpetual Trading? Die isolierte Marge weist einer bestimmten Position einen festen Betrag an Sicherheiten zu und begrenzt so den potenziellen Verlust auf diesen Betrag. Beim Cross-Margin wird das gesamte Wallet-Guthaben als Sicherheit verwendet, wodurch das Liquidationsrisiko verringert, aber mehr Gelder einem Verlust ausgesetzt werden, wenn sich die Position ungünstig entwickelt.

Wie oft werden Finanzierungszahlungen bei unbefristeten AVAX-Verträgen abgerechnet? Die meisten großen Börsen wickeln die Finanzierung alle acht Stunden ab. Händler müssen den genauen Zeitplan auf der von ihnen gewählten Plattform überprüfen, da Zahlungen unabhängig von der Positionsdauer zu festen Zeitstempeln erfolgen.

Kann ich bei unbefristeten AVAX-Verträgen Leerverkäufe tätigen? Ja, Shorting wird vollständig unterstützt. Händler können Verkaufspositionen in der Erwartung eines Preisrückgangs eröffnen und so von Abwärtsbewegungen profitieren. Short-Positionen unterliegen den gleichen Margin-Regeln und Liquidationsmechanismen wie Long-Positionen.

Wo kann ich Echtzeitdaten für AVAX-Perpetuals einsehen? TradingView, von Börsen erstellte Diagramme und Analyseseiten von Drittanbietern wie Coinglass oder Hyblock bieten Live-Preis-Feeds, Finanzierungsraten, offene Positionen und Liquidations-Heatmaps speziell für unbefristete AVAX-Kontrakte.