Handelsleitfaden für digitale Währung: Absicherungsprinzipien und praktische Fähigkeiten

Die Absicherung der digitalen Währung hilft Händlern, die Volatilitätsrisiken der Krypto zu mildern, indem sie Futures, Optionen und ETFs mit sorgfältiger Marktanalyse und Risikomanagement erfordern.

Jun 11, 2025 at 08:50 pm

Einführung in die Absicherung der digitalen Währung

Die Absicherung der digitalen Währung ist eine Strategie, die von Händlern verwendet wird, um die mit der volatilen Natur der Kryptowährungen verbundenen Risiken zu mindern. Durch den Einsatz von Absicherungstechniken können Händler ihre Investitionen vor nachteiligen Preisbewegungen schützen und gleichzeitig am potenziellen Aufwärtstrend des Marktes teilnehmen. In diesem Leitfaden werden die Prinzipien der Absicherung im Kontext digitaler Währungen untersucht und praktische Fähigkeiten für die Umsetzung effektiver Absicherungsstrategien vermitteln.

Absicherungsprinzipien verstehen

Durch die Absicherung auf dem Kryptowährungsmarkt werden eine ausgefallene Position für eine bestehende Investition übernommen. Das Hauptziel ist es, das Risiko eines Verlusts durch Preisschwankungen zu verringern oder zu beseitigen. Durch die Absicherung werden nicht alle Risiken beseitigt , aber die Auswirkungen der Marktvolatilität auf das Portfolio eines Händlers erheblich verringern.

Eine gemeinsame Methode zur Absicherung im digitalen Währungsraum ist die Verwendung von Derivaten wie Futures und Optionen. Diese Finanzinstrumente ermöglichen es den Händlern, die Preise für zukünftige Transaktionen zu sperren und so ihre Investitionen vor plötzlichen Marktabschwungs zu schützen. Das Verständnis der Mechanik dieser Derivate ist für eine effektive Absicherung von entscheidender Bedeutung .

Arten von Absicherungsstrategien in der Kryptowährung

Es gibt mehrere Absicherungsstrategien, die Händler auf dem Kryptowährungsmarkt anwenden können. Jede Strategie hat ihre eigenen Vorteile und potenziellen Nachteile, abhängig von der Risikotoleranz und der Marktaussichten des Händlers.

• Futures Contracts : Futures ermöglichen es Händlern, eine Kryptowährung zu einem vorgegebenen Preis zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Durch den Abschluss eines Futures -Vertrags können Händler gegen potenzielle Preisabfälle absichern, indem sie einen Verkaufspreis für ihre Beteiligungen sperren.

• Optionsverträge : Optionen geben den Händlern das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Kryptowährung zu einem festgelegten Preis vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen können verwendet werden, um sowohl gegen den Aufwärts- als auch gegen die Abwärtspreisbewegungen abzusichern und mehr Flexibilität als Futures zu bieten.

• Inverse ETFs : Inverse Börse gehandelte Fonds (ETFs) sollen sich in die entgegengesetzte Richtung des zugrunde liegenden Vermögenswerts bewegen. Händler können inverse ETFs verwenden, um den Wert ihrer Kryptowährungsbestände gegen den Wert der Kryptowährung abzusichern.

• Paarhandel : Dies beinhaltet die Einnahme langer und kurzer Positionen in zwei korrelierten Kryptowährungen. Durch die wetten auf die relative Leistung der beiden Vermögenswerte können Händler gegen marktweite Bewegungen absichern und gleichzeitig von der unterschiedlichen Leistung des Paares profitieren.

Praktische Fähigkeiten zur Implementierung von Absicherungsstrategien

Die Implementierung einer Absicherungsstrategie erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Hier sind einige praktische Fähigkeiten, die sich Händler entwickeln sollten, um ihre digitalen Währungsinvestitionen effektiv abzusichern:

• Marktanalyse : Bevor sie in eine Absicherungsposition eintreten, müssen Händler eine gründliche Marktanalyse durchführen. Dies beinhaltet die Studie von Preistrends, Marktstimmung und technischen Indikatoren, um die beste Zeit für die Absicherung zu ermitteln.

• Risikomanagement : Effektives Risikomanagement ist für eine erfolgreiche Absicherung von entscheidender Bedeutung. Händler sollten klare Risikoparameter festlegen und sich an sie halten, um sicherzustellen, dass ihre Absicherungspositionen sie nicht einem übermäßigen Risiko aussetzen.

• Positionsgröße : Es ist wichtig, die geeignete Größe einer Absicherungsposition zu bestimmen. Händler sollten die Größe ihrer Hecke basierend auf dem Wert ihrer bestehenden Investitionen und ihrer Risikotoleranz berechnen.

• Überwachung und Anpassung : Absicherungsstrategien erfordern eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung. Händler sollten ihre Positionen regelmäßig überprüfen und Anpassungen vornehmen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Absicherung mit Futures-Verträgen

Die Verwendung von Futures -Verträgen ist eine der einfachsten Methoden zur Absicherung auf dem Kryptowährungsmarkt. Hier finden Sie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine Kryptowährungsposition unter Verwendung von Futures absichern können:

• Wählen Sie einen Futures -Austausch : Wählen Sie einen seriösen Futures -Austausch aus, der Kryptowährungs -Futures -Verträge anbietet. Beispiele sind die Chicago Mercantile Exchange (CME) und Binance Futures.

• Öffnen Sie ein Konto : Wenn Sie noch kein Konto bei der gewählten Exchange haben, müssen Sie eines öffnen. Dies beinhaltet in der Regel das Abschluss eines Registrierungsprozesses und das Bestehen einer Verifizierung Ihres Kunden (KYC).

• Finanzieren Sie Ihr Konto : Zahlen Sie Fonds in Ihr Futures -Konto ein. Stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Spielraum verfügen, um Ihre beabsichtigte Positionsgröße abzudecken.

• Wählen Sie einen Futures -Vertrag aus : Wählen Sie den Futures -Vertrag aus, der Ihren Absicherungsbedürfnissen am besten entspricht. Berücksichtigen Sie das Ablaufdatum, die Vertragsgröße und die zugrunde liegende Kryptowährung.

• Berechnen Sie Ihr Absicherungsverhältnis : Bestimmen Sie das geeignete Hedgef -Verhältnis basierend auf dem Wert Ihrer vorhandenen Kryptowährungsbestände und der Größe des Futures -Vertrags. Das Hedge -Verhältnis diktiert, wie viele Futures -Verträge Sie kaufen oder verkaufen müssen.

• Geben Sie die Futures -Position ein : Geben Sie eine Bestellung zum Kauf oder Verkauf des Futures -Vertrags auf. Wenn Sie eine lange Position in einer Kryptowährung absichern, verkaufen Sie in der Regel Futures -Verträge. Wenn Sie umgekehrt eine kurze Position abziehen, kaufen Sie Futures -Verträge.

• Überwachen und anpassen : Behalten Sie Ihre Zukunftsposition und den Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung genau im Auge. Passen Sie Ihre Position nach Bedarf an, um eine effektive Hecke aufrechtzuerhalten.

Absicherung mit Optionsverträgen

Optionsverträge bieten mehr Flexibilität als Futures und können verwendet werden, um sowohl gegen den Aufwärts- als auch gegen die Abwärtspreisbewegungen abzusichern. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Absicheren mit Optionen:

• Wählen Sie einen Optionsaustausch : Wählen Sie einen Austausch, der Kryptowährungsoptionen bietet. Beispiele sind Deribit und Ledgerx.

• Öffnen Sie ein Konto : Registrieren und vervollständigen Sie den KYC -Überprüfungsprozess, wenn Sie noch kein Konto haben.

• Finanzieren Sie Ihr Konto : Zahlen Sie Fonds in Ihr Optionskonto ein, um die Prämien und Margenanforderungen zu decken.

• Wählen Sie einen Optionsvertrag : Wählen Sie den Optionsvertrag aus, der mit Ihrer Absicherungsstrategie übereinstimmt. Betrachten Sie den Ausübungspreis, den Ablaufdatum und die Art der Option (Anruf oder Put).

• Bestimmen Sie Ihr Absicherungsverhältnis : Berechnen Sie die Anzahl der Optionenverträge, die für die Absicherung Ihrer vorhandenen Position erforderlich sind. Dies hängt vom Wert Ihrer Beteiligungen und der Vertragsspezifikationen ab.

• Kaufen oder verkaufen Sie die Optionen : Wenn Sie eine lange Position absichern, können Sie Put -Optionen kaufen oder Anrufoptionen verkaufen. Wenn Sie eine kurze Position absichern, können Sie Anrufoptionen kaufen oder Put -Optionen verkaufen.

• Überwachen und anpassen : Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Optionsposition und nehmen Sie nach Bedarf Anpassungen vor, um eine effektive Hecke aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann die Absicherung das Risiko, in Kryptowährungen zu investieren, vollständig beseitigen?

A: Nein, die Absicherung kann das Risiko nicht vollständig beseitigen, aber es kann die Auswirkungen negativer Preisbewegungen auf das Portfolio eines Händlers erheblich verringern.

F: Ist es möglich, alle Arten von Risiken auf dem Kryptowährungsmarkt abzusichern?

A: Während die Absicherung viele Arten von Marktrisiken mildern kann, kann es nicht vor allen Risiken schützen, wie z. B. regulatorische Änderungen oder Verstöße gegen die Plattformsicherheit.

F: Woher weiß ich, ob meine Absicherungsstrategie effektiv ist?

A: Eine effektive Absicherungsstrategie sollte die Volatilität Ihres Portfolios verringern und mögliche Verluste begrenzen. Überprüfen Sie Ihre Positionen regelmäßig und vergleichen Sie die Leistung Ihres abgesicherten Portfolios mit einem unverschleuderten.

F: Gibt es Kosten im Zusammenhang mit der Absicherung auf dem Kryptowährungsmarkt?

A: Ja, Absicherung kann Kosten wie Transaktionsgebühren, Margenanforderungen und Optionsprämien beinhalten. Händler sollten diese Kosten in ihre Absicherungsstrategien berücksichtigen.