Bitfinex Front Selling erklärte: Ein Leitfaden zum Wetten gegen den Markt.

Verständnis von Abschlussverkauf auf Bitfinex

1. Leerverkauf auf Bitfinex ermöglicht es Händlern, von sinkenden Kryptowährungspreisen zu profitieren, indem sie Vermögenswerte ausleihen und zu aktuellen Marktpreisen verkaufen. Diese Strategie ist besonders nützlich in den bärischen Marktphasen, wenn die Preise voraussichtlich sinken sollen. Händler initiieren eine kurze Position, indem sie einen bestimmten Betrag einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum aus dem Kreditpool der Plattform ausleihen.

2. Sobald der Vermögenswert ausgeliehen ist, wird er sofort an der Börse zum vorherrschenden Marktpreis verkauft. Der Händler besitzt den Vermögenswert nicht, ist aber verpflichtet, ihn zu einem späteren Zeitpunkt zurückzugeben. Die Kernidee besteht darin, den gleichen Betrag des Vermögenswerts zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, ihn an den Kreditgeber zurückzugeben und die Differenz als Gewinn zu behalten.

3. Bitfinex unterstützt den Margin -Handel, mit dem Benutzer kurze Positionen mithilfe der Hebelwirkung öffnen können. Die Hebelwirkung verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken, was es für Händler unerlässlich macht, die Mechaniker gründlich zu verstehen, bevor sie sich engagieren. Häufige Hebeloptionen für BitFinex reichen je nach Vermögenswert und Marktbedingungen von 2x bis 10x.

4. Die Zinssätze gelten für geliehene Fonds, und diese Zinssätze schwanken aufgrund von Angebot und Nachfrage innerhalb des Peer-to-Peer-Kreditsystems der Plattform. Händler müssen diese Zinssätze genau überwachen, da hohe Kreditkosten in längeren kurzen Positionen Gewinne untergraben oder Verluste erhöhen können.

5. Die Nichtbeachtung der Margenanforderungen kann zu einer Liquidation führen, wobei die Plattform automatisch die Position zur Deckung der Schulden schließt. Dies tritt auf, wenn sich der Markt gegen die kurze Position bewegt und der Sicherheiten unter eine Wartungsschwelle fällt. Liquidation kann zu erheblichen Verlusten führen, insbesondere bei hoher Hebelwirkung.

Schlüsselmechanik des Bitfinex -Margenhandels

1. Um kurz zu verkaufen, müssen Benutzer zuerst Mittel in ihre Margenbrieftasche übertragen. Diese Mittel dienen als Sicherheiten und bestimmen die Größe der Position, die geöffnet werden kann. Die Plattform berechnet die erforderliche Marge basierend auf der gewählten Hebelwirkung und dem aktuellen Preis des Vermögenswerts.

2. Beim Öffnen einer kurzen Position wählt der Händler den Betrag, der Hebelebene, die Auftragsniveau auswählt. Bitfinex leiht sich dann die erforderliche Menge an Kryptowährung von Kreditgebern auf der Plattform und verkauft sie im Namen des Händlers auf dem Spotmarkt.

3. Die Position bleibt offen, bis der Händler beschließt, sie zu schließen, indem der gleiche Betrag des Vermögenswerts zurückgekauft wird. Der Rückkauf wird zum aktuellen Marktpreis ausgeführt, der idealerweise niedriger als der anfängliche Verkaufspreis sein sollte, um Gewinn zu erzielen.

4. Die Finanzierungsgebühren werden regelmäßig für die Aufrechterhaltung offener Margin -Positionen berechnet, und diese Gebühren variieren je nach Marktbedingungen und der Richtung des Handels. Kurzpositionen können in Zeiträumen hoher Kreditaufnahme höhere Finanzierungskosten entstehen, insbesondere in schnell rückläufigen Märkten.

5. Bitfinex bietet Echtzeit-Risikoindikatoren, einschließlich Liquidationspreis und Margenquote, mit der Händler ihre Exposition überwachen können. Diese Tools sind entscheidend, um das Risiko zu verwalten und unerwartete Positionen zu vermeiden.

Risiken und Überlegungen bei der Abkürzung von Kryptowährungen

1. Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil und Preisschwankungen können extrem und unvorhersehbar sein. Eine plötzliche bullische Umkehrung kann schnelle Verluste in einer kurzen Position auslösen, insbesondere wenn die Hebelwirkung beteiligt ist. Diese Volatilität macht das Timing im Leerverkauf von entscheidender Bedeutung.

2. Im Gegensatz zu langen Positionen, in denen der maximale Verlust auf die anfängliche Investition begrenzt ist, besteht der Abkürzungsverkauf theoretisch unbegrenztes Risiko. Wenn der Preis eines Vermögenswerts erheblich steigt, erhöht sich die Kosten für den Rückkauf ohne Decke, was zu potenziell massiven Verlusten führt.

3.. Marktmanipulation und koordinierte Pumpenereignisse sind in Kryptomärkten im Vergleich zu traditionellen Finanzmärkten häufiger. Diese Ereignisse können scharfe Preisspitzen verursachen, die die Leerverkäufer mit Verlusten zwingen, was manchmal zu Kaskadenflüssigkeiten führt.

V. Während der hohen Volatilität oder der Marktabschwünge können die Kreditgeber Mittel zurückziehen, was dazu führt, dass die Kreditsätze ansteigern oder bestimmte Vermögenswerte vorübergehend nicht für Verknüpfungen nicht verfügbar machen.

5. Regulatorische Entwicklungen und makroökonomische Faktoren können die Marktstimmung schnell beeinflussen. Nachrichten über das Vorgehen der Regierung, die Austauschausfälle oder über technologische Upgrades können plötzliche Preisbewegungen auslösen, die sich auf offene kurze Positionen auswirken.

Häufig gestellte Fragen

Wie leihe ich Kryptowährung aus, um Bitfinex zu kurz zu machen? Auf BitFinex ist die Kreditaufnahme in die Margenhandelsschnittstelle integriert. Wenn Sie eine kurze Position öffnen, leiht sich die Plattform automatisch den erforderlichen Betrag der verfügbaren Kreditgeber im Finanzierungsbuch. Ihnen wird einen variablen Zinssatz berechnet, der auf Echtzeitangebot und -nachfrage basiert.

Was passiert, wenn meine kurze Position liquidiert wird? Die Liquidation tritt auf, wenn der Wert Ihrer Sicherheiten unter den erforderlichen Wartungsmarge fällt. BitFinex kauft das geliehene Vermögen automatisch zurück, um die Position zu schließen. Sie verlieren die verwendeten Sicherheiten, und zusätzliche Gebühren können je nach Marktschuhe während des erzwungenen Rückkaufs gelten.

Kann ich eine Kryptowährung auf Bitfinex kurz machen? Nein, nur ausgewählte Kryptowährungen, die für den Margenhandel unterstützt werden, können kurzgeschlossen werden. Zu den häufig verfügbaren Vermögenswerten gehören BTC, ETH, LTC und einige andere. Die Liste kann sich basierend auf Marktbedingungen und Plattformrichtlinien ändern.

Gibt es Alternativen zum Abschlussverkauf auf Bitfinex? Ja, Händler können Derivate wie Futures -Verträge oder Optionen, die auf anderen Plattformen verfügbar sind, verwenden. Bitfinex bietet auch Futures -Handel an, was Richtungswetten ermöglicht, ohne Vermögenswerte direkt auszuleihen. Diese Instrumente bieten unterschiedliche Risiko-Ertragsprofile und können unterschiedliche Handelsstrategien entsprechen.