Bitcoin Futures Long and Short Guide: Wie kann man Risiken kontrollieren und Gewinne verdienen?

Bitcoin Futures ermöglichen es den Händlern, über Preisbewegungen zu spekulieren, ohne Bitcoin zu besitzen, und nutzen lange und kurze Positionen, um von steigenden oder fallenden Märkten zu profitieren.

May 31, 2025 at 09:28 pm

Einführung in Bitcoin Futures

Bitcoin Futures sind finanzielle Derivate, die es den Händlern ermöglichen, über den zukünftigen Preis von Bitcoin zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Vermögenswert zu besitzen. Sie bieten sowohl lange als auch kurze Positionen einen Weg, um Händlern sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten zu profitieren. Das Verständnis, wie diese Positionen effektiv behandelt werden können, ist entscheidend, um Risiken zu kontrollieren und Gewinne zu maximieren.

Was sind lange und kurze Positionen in Bitcoin -Futures?

Im Kontext von Bitcoin -Futures bedeutet eine lange Position , dass Sie erwarten, dass der Preis von Bitcoin steigt. Wenn Sie lange gehen, kaufen Sie einen Futures -Vertrag mit der Absicht, ihn in Zukunft zu einem höheren Preis zu verkaufen. Umgekehrt besteht eine kurze Position darin, dass der Preis von Bitcoin fallen wird. Sie verkaufen jetzt einen Futures -Vertrag und wollen ihn vor Ablauf des Vertrags zu einem günstigeren Preis zurückkaufen.

Risikomanagementstrategien für lange Positionen

Effektives Risikomanagement ist bei der Handel mit Bitcoin -Futures von wesentlicher Bedeutung. Betrachten Sie für lange Positionen die folgenden Strategien:

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Eine Stop-Loss-Bestellung schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau sinkt und Ihre potenziellen Verluste einschränkt. Wenn Sie beispielsweise einen Bitcoin -Futures-Vertrag für 30.000 US-Dollar kaufen, können Sie eine Stop-Loss-Bestellung auf 28.000 USD festlegen, um Ihren Verlust auf 2.000 USD pro Vertrag zu begrenzen.

• Verwenden Sie Positionsgröße : Bestimmen Sie die Größe Ihrer Position anhand Ihrer Risikotoleranz. Eine häufige Regel ist, nicht mehr als 1-2% Ihres Handelskapitals für einen einzigen Handel zu riskieren. Wenn Ihr Handelskonto 50.000 US -Dollar hat, sollten Sie für einen einzelnen Bitcoin -Futures -Trade nicht mehr als 500 bis 1.000 US -Dollar riskieren.

• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio : Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Während Sie bei Bitcoin optimistisch sind, sollten Sie Ihre Investitionen über verschiedene Vermögenswerte hinweg diversifizieren, um das Risiko zu verbreiten.

Risikomanagementstrategien für kurze Positionen

Kurzschluss Bitcoin -Futures ist mit seinen eigenen Risiken verbunden. Hier sind einige Strategien zur Verwaltung dieser Risiken:

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Genau wie bei langen Positionen ist das Festlegen einer Stop-Loss-Bestellung von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie einen Bitcoin -Futures-Vertrag für 30.000 US-Dollar verkaufen, können Sie eine Stop-Loss-Bestellung auf 32.000 USD festlegen, um Ihren Verlust zu begrenzen, wenn der Preis steigt.

• Überwachungsmarktgefühle : Kurzschluss kann riskanter sein, da der Preis von Bitcoin aufgrund positiver Nachrichten oder Marktgefühle schnell steigen kann. Bleiben Sie über Markttrends auf dem Laufenden und seien Sie bereit, Ihre Position zu schließen, wenn sich das Gefühl gegen Sie verschiebt.

• Verwenden Sie Absicherung : Erwägen Sie, andere Finanzinstrumente wie Optionen zu verwenden, um Ihre kurze Position abzusichern. Zum Beispiel kann der Kauf einer Call -Option Ihre potenziellen Verluste einschränken, wenn der Preis von Bitcoin steigt.

So betreten Sie lange und kurze Positionen ein und beenden Sie an

Die Eingabe und Verlassen von Positionen in Bitcoin -Futures erfordert eine sorgfältige Planung. Hier erfahren Sie, wie es geht:

• In eine lange Position eingeben :

  • Wählen Sie einen seriösen Futures -Austausch, der Bitcoin Futures wie den Chicago Mercantile Exchange (CME) oder Binance anbietet.
  • Öffnen Sie ein Konto und Einzahlungsmittel.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt Bitcoin Futures und wählen Sie den Vertrag aus, den Sie kaufen möchten.
  • Geben Sie eine Kaufbestellung für die gewünschte Anzahl von Verträgen zum aktuellen Marktpreis auf oder legen Sie eine Limit -Bestellung zu einem bestimmten Preis fest.

• Eine lange Position verlassen :

  • Überwachen Sie den Markt und entscheiden Sie, wann Sie anhand Ihrer Analyse verkaufen sollen.
  • Erstellen Sie eine Verkaufsbestellung für die gleiche Anzahl von Verträgen, die Sie gekauft haben.
  • Wenn Sie eine Stop-Loss-Bestellung festlegen, wird Ihre Position automatisch geschlossen, wenn der Preis Ihr angegebenes Niveau erreicht.

• Eingabe einer kurzen Position :

  • Wählen Sie einen Futures -Austausch und stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Konto über eine ausreichende Marge verfügen.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt Bitcoin Futures und wählen Sie den Vertrag aus, den Sie verkaufen möchten.
  • Geben Sie eine Verkaufsbestellung für die gewünschte Anzahl von Verträgen zum aktuellen Marktpreis auf oder legen Sie eine Limit -Bestellung zu einem bestimmten Preis fest.

• Eine kurze Position verlassen :

  • Überwachen Sie den Markt und entscheiden Sie, wann die Verträge auf der Grundlage Ihrer Analyse zurückkaufen sollen.
  • Geben Sie eine Kaufbestellung für die gleiche Anzahl von Verträgen, die Sie verkauft haben.
  • Wenn Sie eine Stop-Loss-Bestellung festlegen, wird Ihre Position automatisch geschlossen, wenn der Preis Ihr angegebenes Niveau erreicht.

Wie man Gewinne aus Bitcoin -Futures verdient

Gewinne aus Bitcoin -Futures erfordert eine Kombination aus Marktanalyse, strategischer Planung und disziplinierter Ausführung. Hier sind einige Tipps:

• Führen Sie technische und grundlegende Analyse durch : Verwenden Sie technische Indikatoren wie Umzugsmittelwerte, RSI und MACD, um Trends und potenzielle Eintritts- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Bleiben Sie außerdem auf den grundlegenden Faktoren von Bitcoin wie regulatorischen Nachrichten, Adoptionsraten und makroökonomischen Trends aktualisiert.

• Hebelmarktvolatilität : Bitcoin ist bekannt für seine Volatilität, die sowohl ein Risiko als auch eine Chance sein kann. Nutzen Sie die Volatilität zu Ihrem Vorteil, indem Sie in Zeiten mit hoher Marktbewegung Positionen eingeben, aber seien Sie vorsichtig, nicht über den Überschluss zu überlassen.

• Bleiben Sie diszipliniert : Halten Sie sich an Ihren Handelsplan und vermeiden Sie emotionale Entscheidungen. Stellen Sie die Eintritts- und Ausstiegspunkte fest und halten Sie Ihre Risikomanagementstrategien ein.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich an einem Austausch Bitcoin -Futures handeln?
A: Nicht alle Börsen bieten Bitcoin Futures. Sie müssen auf Plattformen handeln, die speziell für diese Finanzprodukte wie CME, Binance oder andere seriöse Börsen befugt sind.

F: Was ist der Unterschied zwischen Bitcoin Futures und Spot Trading?
A: Bitcoin -Futures ermöglichen es Ihnen, auf den zukünftigen Preis von Bitcoin zu wetten, ohne das Vermögenswert zu besitzen, während der Spot -Handel den Kauf und Verkauf tatsächlicher Bitcoin s beinhaltet. Futures bieten Hebel und die Fähigkeit, lange oder kurze zu gehen, während der Spothandel in der Regel auf lange Positionen beschränkt ist.

F: Wie viel Kapital muss ich mit dem Handel mit Bitcoin -Futures beginnen?
A: Die erforderliche Kapitalmenge variiert je nach Austausch und Größe der Verträge. Einige Börsen erfordern eine Mindestablagerung, und Sie müssen ein bestimmtes Margenniveau in Ihrem Konto beibehalten, um Positionen zu halten.

F: Sind Bitcoin Futures für Anfänger geeignet?
A: Bitcoin Futures können komplex und riskant sein, wodurch sie für Anfänger weniger geeignet sind. Es ist wichtig, ein solides Verständnis des Futures -Handels und des Risikomanagements zu haben, bevor Sie sich engagieren.