Wie handelt man Krypto -Futures?

Mit Krypto -Futures können Händler auf Kryptopreise wetten, ohne das Vermögenswert zu besitzen, indem sie Verträge verwenden, die zukünftige Kauf-/Verkaufspreise zu festgelegten Preisen und Daten verpflichten.

Jul 14, 2025 at 07:29 am

Krypto -Futures -Handel verstehen

Mit dem Krypto -Futures -Handel können Händler über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Form des Handels umfasst Verträge, die die Parteien zum Kauf oder Verkauf eines digitalen Vermögenswerts zu einem vorbestimmten Preis und Datum in der Zukunft verpflichten. Händler verwenden Futures -Verträge , um gegen Volatilität, Gewinnverwalter oder Gewinne aus Marktbewegungen abzusichern.

Bevor Sie in den tatsächlichen Handel eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, wie diese Verträge funktionieren. Jeder Futures -Vertrag hat ein Ablaufdatum und sein Wert ist an den Spotpreis der Kryptowährung gebunden. Es gibt zwei Haupttypen: ewige Verträge , die kein Ablaufdatum haben, und feste Verträge , die dies tun.

Auswählen eines zuverlässigen Krypto -Futures -Austauschs

Um mit dem Handel mit Krypto -Futures zu beginnen, müssen Sie eine zuverlässige Börse wählen, die Futures -Handelsdienste anbietet. Nicht alle Plattformen unterstützen Futures. Daher ist es wichtig, dies vor der Registrierung zu überprüfen. Suchen Sie nach Börsen mit starker Liquidität, robusten Sicherheitsmerkmalen und transparenten Gebührenstrukturen.

Einige der beliebtesten Plattformen sind Binance Futures , Bybit , OKX und Bitmex . Diese Börsen bieten benutzerfreundliche Schnittstellen, erweiterte Chart-Tools und unterschiedliche Hebelgrenze. Erwägen Sie, vor dem Bestreben von Geldern die Plattform mit einem Demo -Konto zu testen, falls verfügbar.

• Stellen Sie sicher, dass der Austausch Ihre bevorzugten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) usw. unterstützt.
• Überprüfen Sie den angebotenen maximalen Hebel (z. B. 10x, 50x oder sogar 100x).
• Überprüfen Sie die Margenanforderungen und Liquidationsschwellen.

Einrichten Ihres Handelskontos

Nach der Auswahl einer geeigneten Austausch besteht der nächste Schritt darin, Ihr Handelskonto zu erstellen und zu konfigurieren. Beginnen Sie mit Abschluss des KYC -Überprüfungsprozesses (wissen Sie Ihren Kunden) , der in der Regel die Übermittlung von Identifikationsdokumenten erfordert.

Wenn Sie nach der Überprüfung nach dem Futures -Handelsabschnitt der Börse navigieren. Hier finden Sie Optionen, um Geld von Ihrer Brieftasche in das Futures -Konto zu übertragen. Die meisten Börsen ermöglichen Überweisungen in Fiat -Währungen oder Stablecoins wie USDT oder USDC .

• Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für eine erweiterte Kontosicherheit.
• Richten Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen ein, um das Risiko effektiv zu verwalten.
• Passen Sie Ihre Handelsschnittstelle mit bevorzugten Indikatoren und Zeitrahmen an.

Verständnis der Hebel- und Margin -Anforderungen

Einer der wichtigsten Aspekte des Krypto -Futures -Handels ist die Hebelwirkung , mit der Sie eine größere Positionsgröße mit einem geringeren Kapitalbetrag kontrollieren können. Während die Hebelwirkung Gewinne verstärken kann, erhöht dies auch potenzielle Verluste.

Bei der Öffnung einer Hebelposition müssen Sie einen bestimmten Prozentsatz des Gesamthandelswerts als Marge zurücklegen. Die erforderliche Marge hängt von der verwendeten Hebelwirkung ab. Beispielsweise müssen Sie mit 10 -facher Hebelzusatz 10% des Wertes des Handels als Marge bereitstellen.

• Verstehen Sie den Unterschied zwischen isolierten Rand- und Kreuzmargenmodi .
• Beachten Sie die Liquidationspreise , um eine automatische Schließung Ihrer Position zu vermeiden.
• Überwachen Sie Ihre Wartungsmarge, um Margenaufrufe zu vermeiden.

Ausführen Ihres ersten Handels

Sobald Ihr Konto finanziert und konfiguriert ist, können Sie Ihren ersten Futures -Handel platzieren. Entscheiden Sie, ob Sie glauben, dass der Preis steigen wird ( lange Position ) oder fallen ( kurze Position ). Wählen Sie den gewünschten Vertrag aus und geben Sie den Betrag an, den Sie handeln möchten.

Sie können zwischen Grenzbestellungen wählen, die zu einem bestimmten Preis oder Marktaufträgen ausgeführt werden, die sofort zum aktuellen Preis ausgeführt werden. Setzen Sie immer Stop-Loss -Levels, um sich vor plötzlichen Marktschwankungen zu schützen.

• Wählen Sie basierend auf Ihrer Strategie zwischen ewigen Verträgen oder Fix-Term-Futures.
• Passen Sie Ihre Positionsgröße entsprechend Ihrer Risikotoleranz an.
• Verwenden Sie TradingView oder andere Analysetools, um Ihre Eintrittsentscheidung zu sichern.

Verwalten des Risikos beim Krypto -Futures -Handel

Das Risikomanagement ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie mit gehebten Produkten wie Crypto -Futures umgehen. Aufgrund der hohen Volatilität von Kryptowährungen können selbst kleine Preisschwankungen zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.

Die Implementierung von Klangrisikomanagementstrategien wie das Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen, die Diversifizierung von Positionen und die Begrenzung der Exposition pro Handel hilft, potenzielle Verluste zu mildern. Viele erfahrene Händler empfehlen, nicht mehr als 1–2% Ihres Gesamtkapitals pro Handel zu riskieren.

• Ignorieren Sie niemals Liquidationswarnungen, die von der Börse ausgegeben wurden.
• Überwachen Sie regelmäßig offene Positionen unter volatilen Marktbedingungen.
• Vermeiden Sie Übereinstimmungen, insbesondere beim Eintritt in neue Geschäfte.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich Krypto -Futures mit einem kleinen Konto handeln?

Ja, viele Börsen ermöglichen es Benutzern, mit relativ geringen Mengen Futures zu handeln. Aufgrund der mit Hebelwirkung verbundenen Risiken sollten Anfänger jedoch vorsichtig vorgehen und eine Überbelichtung vermeiden.

F: Was passiert, wenn ein Futures -Vertrag abläuft?

Nach Ablauf begleichen sich feste Futures-Verträge entweder in bar oder durch die Lieferung des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Perpetuelle Verträge hingegen verfallen nicht, können jedoch regelmäßig Finanzierungsgebühren entstehen.

F: Wie werden Finanzierungsgebühren in ewigen Futures -Verträgen berechnet?

Die Finanzierungsgebühren sind regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short Traders basierend auf der Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem Spotpreis. Diese Gebühren tragen dazu bei, den Vertragspreis mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert auszurichten.

F: Handelt der Krypto -Futures in meinem Land legal?

Die Vorschriften variieren je nach Zuständigkeit. Einige Länder regulieren und lizenzieren Kryptoderivate vollständig, während andere Beschränkungen oder direkte Verbote auferlegen. Überprüfen Sie immer die örtlichen Gesetze und konsultieren Sie gegebenenfalls Rechtsberatung.