Wie identifiziert WMA Unterstützungsstufen? Ist sein Signal zuverlässig?

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein technisches Analyse -Tool, das von Händlern innerhalb des Kryptowährungskreises verwendet wird, um potenzielle Unterstützungsniveaus und andere Markttrends zu identifizieren. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie WMA Unterstützungsstufen identifiziert und die Zuverlässigkeit seiner Signale erörtert.

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein gleitender Durchschnitt, der den neueren Datenpunkten eine höhere Gewichtung zuweist. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der alle Werte im Zeitraum gleich Gewicht verleiht, legt WMA mehr Wert auf die jüngsten Preise, wodurch es mehr auf neue Informationen reagiert.

Um das WMA zu berechnen, wird jeder Preisdatenpunkt mit einem Gewichtsfaktor multipliziert, der linear abnimmt. Die Formel für WMA lautet wie folgt:

[\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n} (p_i \ times w i)} {\ sum {i = 1}^{n} w_i}]

Wobei (p_i) der Preis in Zeitraum (i) ist, (w_i) das Gewicht, das dem Preis in Zeitraum (i) zugewiesen wird, und (n) ist die Anzahl der Perioden.

Wie WMA Unterstützungsstufen identifiziert

Support -Niveaus sind Preispunkte, an denen ein Vermögenswert Kaufinteressen feststellt und verhindern, dass der Preis weiter sinkt. WMA kann dazu beitragen, diese Niveaus zu identifizieren, indem sie Preisdaten glätten und Bereiche hervorheben, in denen der Preis möglicherweise Unterstützung finden kann.

• Trendidentifikation : Durch Beobachtung der Richtung der WMA -Linie können Händler den Gesamttrend der Kryptowährung identifizieren. Ein steigendes WMA zeigt einen Aufwärtstrend an, während ein fallender WMA einen Abwärtstrend vorschlägt. Unterstützungsstufen bilden sich bei Aufschwächten häufiger.

• Crossovers : Wenn der Preis für eine Kryptowährung unter die WMA fällt, sich aber dann wieder über ihr abprallt, kann die WMA als Unterstützungsniveau wirken. Händler suchen häufig nach diesen Crossovers als potenzielle Einstiegspunkte.

• Price Bounce : Wenn der Preis einer Kryptowährung wiederholt von der WMA abprallt, ohne sie zu durchbrechen, kann die WMA als starkes Unterstützungsniveau angesehen werden. Dies ist besonders relevant, wenn die WMA nach oben tendiert.

• Mehrere Zeitrahmen : Die Verwendung von WMA auf verschiedenen Zeitrahmen kann eine umfassendere Sichtweise potenzieller Unterstützungsstufen bieten. Wenn die WMA beispielsweise sowohl in den täglichen als auch in stündlichen Diagrammen ein Unterstützungsniveau zu einem ähnlichen Preis angibt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Niveau -Holding die Wahrscheinlichkeit hat.

Zuverlässigkeit von WMA -Signalen

Die Zuverlässigkeit von WMA -Signalen hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des gewählten Zeitraums, der Marktvolatilität und dem Vorhandensein anderer technischer Indikatoren.

• Periodenauswahl : Der Zeitraum zur Berechnung des WMA kann seine Zuverlässigkeit erheblich beeinflussen. Kürzere Perioden (z. B. 10-Tage-WMA) reagieren empfindlicher für Preisänderungen und können häufigere Signale erzeugen, aber sie können auch mehr falsch positive Ergebnisse erzielen. Längere Perioden (z. B. 50-Tage-WMA) sind weniger empfindlich, können jedoch hinter erheblichen Preisbewegungen zurückbleiben.

• Marktvolatilität : In stark volatilen Märkten können WMA -Signale aufgrund erhöhter Preisschwankungen weniger zuverlässig sein. Umgekehrt sind WMA -Signale in stabileren Märkten in der Regel konsequenter und zuverlässiger.

• Bestätigung mit anderen Indikatoren : Um die Zuverlässigkeit von WMA -Signalen zu verbessern, verwenden Händler sie häufig in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie dem relativen Festigkeitsindex (RSI) oder einer gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD). Wenn mehrere Indikatoren eine vom WMA identifizierte Unterstützungsstufe bestätigen, wird das Signal zuverlässiger.

• Backtesting : Händler können die Zuverlässigkeit von WMA -Signalen bewerten, indem sie sie auf historischen Daten Backtest testen. Dies beinhaltet die Anwendung des WMA auf frühere Preisdaten und bewertet, wie gut es Unterstützungsstufen und vorhergesagte Preisbewegungen identifiziert hat.

Praktische Anwendung von WMA zur Identifizierung von Unterstützungsstufen

Um WMA bei der Identifizierung von Unterstützungsstufen anzuwenden, können Händler folgende Schritte befolgen:

• Wählen Sie den richtigen Zeitraum aus : Wählen Sie abhängig von Ihrer Handelsstrategie einen geeigneten Zeitraum für die WMA aus. Für den kurzfristigen Handel kann ein 10-Tage- oder 20-Tage-WMA geeignet sein, während langfristige Anleger möglicherweise einen 50-Tage- oder 200-Tage-WMA bevorzugen.

• Zeichnen Sie die WMA in Ihrem Diagramm : Verwenden Sie Handelssoftware oder Plattformen wie TradingView oder Metatrader, um die WMA in Ihrem Kryptowährungsdiagramm zu zeichnen. Stellen Sie sicher, dass die WMA -Linie deutlich sichtbar und von anderen Indikatoren unterscheidbar ist.

• Überwachen Sie Preisinteraktionen : Beachten Sie, wie der Preis der Kryptowährung mit der WMA interagiert. Suchen Sie nach Fällen, in denen der Preis von der WMA abprallt oder darunter geht und dann abprallt.

• Mit anderen Indikatoren bestätigen : Verwenden Sie zusätzliche technische Indikatoren, um die vom WMA identifizierten Supportniveaus zu bestätigen. Wenn der RSI beispielsweise eine überverkaufte Erkrankung angibt, die gleichzeitig vom WMA abprallt, stärkt er das Signal.

• Geben Sie Geschäfte ein : Basierend auf den von der WMA bereitgestellten und durch anderen Indikatoren bestätigten Signale geben Sie Geschäfte auf den identifizierten Support -Ebenen ein. Stellen Sie den Stop-Loss-Befehl ein, um das Risiko zu verwalten und vor potenziellen falschen Signalen zu schützen.

Beispiele für WMA, die Unterstützungsstufen identifizieren

Um zu veranschaulichen, wie WMA Unterstützungsstufen identifiziert, sollten wir einige hypothetische Szenarien betrachten:

• Szenario 1 : Eine Kryptowährung befindet sich in einem Aufwärtstrend, und der 20-Tage-WMA ist nach oben. Der Preis prallt wiederholt von der WMA ab, ohne darunter zu brechen. Dies weist darauf hin, dass die WMA als starkes Unterstützungsniveau wirkt, und Händler können den Kauf in Betracht ziehen, wenn sich der Preis der WMA nähert.

• Szenario 2 : Der Preis für eine Kryptowährung fällt unter das 50-Tage-WMA, rückt jedoch schnell über ihr zurück. Dieser Crossover legt nahe, dass die WMA Unterstützung leistet und Händler zu diesem Zeitpunkt möglicherweise lange Positionen betreten und eine weitere Aufwärtsbewegung vorwegnehmen.

• Szenario 3 : In einem volatilen Markt überquert der Preis einer Kryptowährung häufig die 10-Tage-WMA. In Kombination mit dem 50-Tage-WMA wird jedoch deutlich, dass die längerfristige WMA trotz kurzfristiger Schwankungen als Unterstützungsniveau hält.

Einschränkungen und Überlegungen

Während WMA ein wertvolles Instrument zur Identifizierung von Unterstützungsstufen sein kann, ist es wichtig, sich seiner Grenzen bewusst zu sein und andere Faktoren zu berücksichtigen:

• Falsche Signale : WMA kann falsche Signale erzeugen, insbesondere in hochvolatilen Märkten. Händler sollten immer zusätzliche Indikatoren und Risikomanagementstrategien anwenden, um die Auswirkungen falscher Signale zu mildern.

• Verzögerung : Wie bei allen beweglichen Durchschnittswerten bleibt WMA hinter Echtzeit-Preisbewegungen zurück. Diese Verzögerung kann zu verzögerten Eintritts- und Ausgangssignalen führen, was möglicherweise die Rentabilität verringert.

• Marktbedingungen : WMA -Signale sind in Trendmärkten zuverlässiger als in den Bereichen. In einem Rangmarkt kann der Preis die WMA ohne eindeutige Unterstützung oder Widerstandsniveau schwanken.

• Überschulung : Händler sollten es vermeiden, einen einzelnen Indikator zu überschreiten. Die Kombination von WMA mit anderen technischen Analysewerkzeugen und grundlegenden Analysen kann eine ganzheitlichere Sichtweise auf Marktbedingungen und potenzielle Unterstützungsniveaus bieten.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann WMA auch zur Identifizierung von Widerstandsniveaus verwendet werden?

Ja, WMA kann auch verwendet werden, um Widerstandsniveaus zu identifizieren. Ähnlich wie bei den Unterstützungsniveaus werden Widerstandsniveaus identifiziert, wenn der Preis wiederholt nicht über dem WMA abgebrochen wird oder wenn der Preis über dem WMA überschreitet und dann wieder darunter fällt.

F2: Wie ist WMA mit anderen bewegenden Durchschnittswerten wie SMA und EMA verglichen?

WMA reagiert mehr auf die jüngsten Preisänderungen als auf SMA, aber weniger als EMA. SMA gibt allen Datenpunkten das gleiche Gewicht zu und macht es weniger auf neue Informationen an. EMA legt noch mehr Wert auf die jüngsten Daten, was die drei am meisten reagiert. Die Wahl zwischen WMA, SMA und EMA hängt von der Strategie des Traders und dem gewünschten Sensibilitätsniveau für Preisänderungen ab.

F3: Ist WMA für alle Arten von Kryptowährungen geeignet?

WMA kann auf jede Kryptowährung angewendet werden, seine Wirksamkeit kann jedoch je nach Volatilität und Handelsvolumen des Vermögenswerts variieren. Bei hochvolatilen Kryptowährungen können kürzere WMAs kürzerer WMAs besser geeignet sein, während weniger volatile Vermögenswerte von längeren WMAs profitieren können.

F4: Wie können Händler die WMA so anpassen, dass sie ihrer Handelsstrategie besser entspricht?

Händler können die WMA anpassen, indem sie die Periodenlänge so ändern, dass sie ihren Handelszeitraum entspricht. Zum Beispiel könnten Tageshändler ein 10-Tage-WMA verwenden, während Swing-Händler möglicherweise eine 50-Tage-WMA bevorzugen. Darüber hinaus kann die Kombination von WMA mit anderen Indikatoren und der Verwendung mehrerer Zeitrahmen dazu beitragen, die WMA auf eine bestimmte Handelsstrategie anzupassen.