Kann WMA für die grundlegende Analyse verwendet werden? Wie benutzt man sie zusammen?

Kann WMA für die grundlegende Analyse verwendet werden? Wie benutzt man sie zusammen?

Die Welt des Kryptowährungshandels enthält verschiedene analytische Instrumente und Methoden, mit denen Händler fundierte Entscheidungen treffen sollen. Unter diesen ist der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ein beliebter technischer Indikator zur Analyse von Preistrends. Es stellt sich jedoch eine häufige Frage: Kann WMA für die grundlegende Analyse verwendet werden, und wenn ja, wie können diese beiden Ansätze effektiv zusammen verwendet werden? Dieser Artikel befasst sich mit der Integration von WMA mit grundlegender Analyse und bietet Einblicke, wie Händler beide zur Verbesserung ihrer Handelsstrategien nutzen können.

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Preisdaten mehr Gewicht zuweist, was es stärker auf neue Informationen im Vergleich zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) macht. Die Formel für WMA lautet wie folgt:

[\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n} W_i \ cdot p i} {\ sum {i = 1}^{n} W_i}]

Wo:

• (n) ist die Anzahl der Perioden.
• (W_I) ist das Gewicht, das dem (i) -T-Preis zugeordnet ist.
• (p_i) ist der Preis zum (i) -TH-Zeitraum.

Die Gewichte werden in der Regel linear zugeordnet, wobei der jüngste Preis das höchste Gewicht erhält. Dieses Merkmal macht WMA für kurzfristige Händler besonders nützlich, um die jüngsten Trends zu nutzen.

Grundlagen der grundlegenden Analyse in der Kryptowährung

Die grundlegende Analyse im Kontext von Kryptowährungen beinhaltet die Bewertung des inneren Wertes eines digitalen Vermögenswerts, indem verschiedene Faktoren wie die Technologie, das Team, die Marktnachfrage und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen des Projekts untersucht werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Märkten, in denen sich die grundlegende Analyse auf Jahresabschlüsse und Gewinnberichte konzentrieren könnte, erfordert der Kryptoraum unterschiedliche Metriken.

Zu den wichtigsten Aspekten, die bei der grundlegenden Analyse von Kryptowährungen berücksichtigt werden müssen, gehören:

• Technologie und Whitepaper : Verständnis der zugrunde liegenden Technologie und der Roadmap des Projekts.
• Team und Entwicklung : Bewertung des Fachwissens und der Erfolgsbilanz des Teams hinter dem Projekt.
• Markteinführung und Anwendungsfälle : Bewertung der realen Anwendungen und der Annahme der Kryptowährung.
• Regulatorische Umgebung : Berücksichtigung der Auswirkungen regulatorischer Änderungen auf den Wert der Kryptowährung.

Integration von WMA in die grundlegende Analyse

Während WMA ein technischer Indikator ist, kann es effektiv in die grundlegende Analyse integriert werden, um eine robustere Handelsstrategie zu erstellen. So können Händler diese beiden Ansätze kombinieren:

Verwenden Sie WMA, um grundlegende Erkenntnisse zu bestätigen

Eine Möglichkeit, WMA in die grundlegende Analyse zu integrieren, besteht darin, das WMA als Bestätigungswerkzeug zu verwenden. Wenn beispielsweise eine grundlegende Analyse darauf hindeutet, dass eine Kryptowährung unterbewertet und für das Wachstum vorgesehen ist, können Händler die WMA untersuchen, um zu bestätigen, ob der Preistrend diese Ansicht unterstützt.

• Identifizieren Sie den WMA -Zeitraum : Wählen Sie einen WMA -Zeitraum, der mit Ihrem Handelszeitraum übereinstimmt. Für den kurzfristigen Handel kann ein kürzerer Zeitraum (z. B. 10-Tage-WMA) besser geeignet sein, während längerfristige Anleger möglicherweise einen längeren Zeitraum (z. B. 50-Tage-WMA) bevorzugen.
• Analysieren Sie den WMA -Trend : Suchen Sie nach einem bullischen Crossover, bei dem sich der Preis über dem WMA bewegt, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend hinweist. Dies kann als Bestätigung dienen, dass die grundlegende Analyse mit der aktuellen Marktstimmung übereinstimmt.
• Überwachen Sie die WMA -Steigung : Eine steile Steigung des WMA kann auf die Stärkung der Impuls hinweisen und die grundlegende Analyse weiter unterstützen.

Timing -Eingangs- und Ausgangspunkte

Eine grundlegende Analyse kann eine langfristige Perspektive auf den Wert einer Kryptowährung liefern, es fehlt jedoch häufig die Präzision, die für die Zeit- und Ausstiegspunkte erforderlich ist. Hier kann WMA eine entscheidende Rolle spielen.

• Einstiegspunkte : Verwenden Sie WMA, um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren. Wenn beispielsweise eine grundlegende Analyse ein Kaufsignal anzeigt, warten Sie, bis der Preis über dem WMA übergeht, um den Eintrag zu bestätigen.
• Ausgangspunkte : In ähnlicher Weise bestimmen Sie WMA, um zu bestimmen, wann eine Position beendet wird. Wenn der Preis nach einer Wachstumsperiode unter die WMA fällt, kann er einen potenziellen Abwärtstrend signalisieren, was zu einer Neubewertung der grundlegenden Analyse führt.

Kombinieren Sie WMA mit anderen technischen Indikatoren

Um die Wirksamkeit der Kombination von WMA mit grundlegenden Analysen zu verbessern, können Händler auch andere technische Indikatoren einbeziehen. Beispielsweise kann die Verwendung des Relativstärkeindex (RSI) neben WMA zusätzliche Einblicke in die Marktbedingungen liefern.

• RSI und WMA Crossover : Suchen Sie nach Fällen, in denen sich der RSI aus dem überkauften oder überkauften Gebiet herauszieht und mit einem WMA -Crossover zusammenfällt. Dies kann ein stärkeres Signal für Einstiegs- oder Ausgangspunkte liefern.
• Volumenanalyse : Überwachen Sie das Handelsvolumen, um die Stärke von WMA -Signalen zu bestätigen. Ein hohes Volumen während eines WMA -Crossovers kann auf einen zuverlässigeren Trend hinweisen.

Praktisches Beispiel: Verwenden von WMA und grundlegender Analyse

Um zu veranschaulichen, wie WMA und grundlegende Analysen zusammen verwendet werden können, betrachten wir ein hypothetisches Szenario, das eine Kryptowährung namens "Kryptoxin" beinhaltet.

Grundlegende Analyse von Kryptoxen

• Technologie : Cryptox verwendet einen einzigartigen Konsensmechanismus, der energieeffizienter ist als herkömmliche Proof-of-Work-Systeme.
• Team : Das Team hinter Cryptox hat einen starken Hintergrund in der Blockchain -Technologie und hat erfolgreich andere Projekte eingeführt.
• Markteinführung : Cryptox verfügt über Partnerschaften mit mehreren großen Unternehmen, was auf ein starkes Markteinführungspotential hinweist.
• Regulatorische Umgebung : Die regulatorische Landschaft für Kryptoxe ist günstig, ohne unmittelbar bevorstehend eine restriktive Gesetzgebung.

Basierend auf dieser grundlegenden Analyse scheint Cryptox eine vielversprechende Investition zu sein.

Verwenden Sie WMA, um die Investition zu bestätigen

• Wählen Sie einen WMA-Zeitraum : Verwenden wir für dieses Beispiel eine 20-tägige WMA, um eine mittelfristige Handelsstrategie auszurichten.
• Analysieren Sie den WMA-Trend : Überwachen Sie den Preis für Kryptoxe in Bezug auf die 20-Tage-WMA. Wenn der Preis konsequent über dem WMA bleibt und der WMA selbst nach oben tendiert, bestätigt er das bullische Gefühl, das aus der grundlegenden Analyse abgeleitet ist.
• Timing-Eingang und -Ergabende : Warten Sie auf den Preis von Kryptox, das über dem 20-Tage-WMA überschreitet, bevor Sie eine Position eingeben. Wenn der Preis später unter das WMA fällt, betrachten Sie es als Signal, die Investition auf der Grundlage der neuesten grundlegenden Daten neu zu bewerten.

Mögliche Fallstricke und Überlegungen

Während die Integration von WMA in die grundlegende Analyse die Strategie eines Traders verbessern kann, müssen sich einige potenzielle Fallstricke bewusst sein, über die man sich bewusst ist:

• Überschreitung auf technische Indikatoren : Wenn Sie sich zu stark auf WMA verlassen, ohne grundlegende Faktoren zu berücksichtigen, kann dies zu falsch informierten Entscheidungen führen.
• Marktvolatilität : Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil, und selbst eine starke grundlegende Analyse kann durch plötzliche Preisschwankungen untergraben werden.
• Lag in WMA : WMA ist wie alle beweglichen Durchschnittswerte ein Verzögerungsindikator. Möglicherweise erfasst es nicht immer schnelle Veränderungen in der Marktstimmung.

Häufig gestellte Fragen

Q1: Kann WMA effektiv für langfristige Anlagestrategien in Kryptowährungen eingesetzt werden?

Ja, WMA kann für langfristige Anlagestrategien verwendet werden, indem ein längerer Zeitraum für die WMA wie eine 200-Tage-WMA ausgewählt wird. Dieser längere Zeitrahmen kann dazu beitragen, die kurzfristige Volatilität zu glätten und ein klareres Bild von langfristigen Trends zu bieten. Es sollte jedoch immer in Verbindung mit einer gründlichen grundlegenden Analyse verwendet werden, um sicherzustellen, dass die langfristigen Investitionen mit dem inneren Wert des Projekts übereinstimmen.

F2: Wie wirkt sich die Auswahl der WMA -Periode auf die Integration in die grundlegende Analyse aus?

Die Auswahl der WMA -Periode wirkt sich erheblich auf die Integration mit grundlegender Analyse aus. Ein kürzerer WMA-Zeitraum wie ein 10-Tage-WMA reagiert stärker auf die jüngsten Preisänderungen und eignet sich für kurzfristige Handelsstrategien. Umgekehrt ist eine längere WMA-Zeit wie ein 50-Tage- oder 200-Tage-WMA besser für längerfristige Anlagestrategien geeignet. Der gewählte Zeitraum sollte mit dem Zeitrahmen der fundamentalen Analyse übereinstimmen, die durchgeführt wird.

F3: Gibt es weitere technische Indikatoren, die neben WMA und grundlegender Analyse verwendet werden können?

Ja, mehrere andere technische Indikatoren können in Verbindung mit WMA und grundlegender Analyse verwendet werden, um Handelsstrategien zu verbessern. Einige häufig verwendete Indikatoren umfassen die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD), den relativen Festigkeitsindex (RSI) und Bollinger -Banden. Jeder dieser Indikatoren kann zusätzliche Einblicke in Markttrends und Dynamik liefern und Händlern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

F4: Wie können Händler das Risiko falscher Signale in Verbindung mit der grundlegenden Analyse mildern?

Um das Risiko falscher Signale zu mildern, sollten Händler mehrere Bestätigungen verwenden. Dies kann das Warten auf zusätzliche technische Indikatoren umfassen, die sich mit dem WMA -Signal ausrichten können, z. Darüber hinaus sollten Händler ihre grundlegende Analyse regelmäßig aktualisieren, um sicherzustellen, dass der zugrunde liegende Wert des Projekts weiterhin die Investitionsthese unterstützt. Die Kombination dieser Ansätze kann dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, auf falsche Signale zu reagieren.