Was soll ich tun, wenn VWAP plötzlich mit großem Volumen durchbricht? Wie setze ich den Stop -Verlust fest?

Beim Handel mit Kryptowährungen kann es ein erhebliches Ereignis sein, auf das die Händler effektiv reagieren müssen, um einen plötzlichen Ausbruch des durch den Volumen gewichteten Durchschnittspreises (VWAP) mit großem Volumen zu sein. In diesem Artikel wird untersucht, welche Aktionen Sie ergreifen sollten, wenn VWAP plötzlich mit großem Volumen durchbricht und wie Sie angemessene Stoppverluste festlegen, um Ihr Risiko zu verwalten.

VWAP und seine Bedeutung verstehen

VWAP oder Volumen gewichteter Durchschnittspreis ist ein Handels -Benchmark, das von Anlegern verwendet wird, um den Durchschnittspreis zu messen, zu dem ein Sicherheit im ganzen Tag gehandelt hat, basierend auf Volumen und Preis. Es wird berechnet, indem die für jede Transaktion gehandelten Dollars addiert werden (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Aktien) und dann durch die für diesen Tag gehandelten Gesamtanteile dividieren. Im Zusammenhang mit Kryptowährungen kann VWAP verwendet werden, um die Richtung und die Stärke der Preisbewegungen des Marktes zu bewerten.

Wenn VWAP mit großem Volumen gebrochen wird, zeigt dies häufig auf eine erhebliche Verschiebung der Marktstimmung hin. Ein Breakout über VWAP mit hohem Volumen deutet auf einen starken Kaufdruck hin , während ein Durchbruch unter VWAP mit hohem Volumen einen starken Verkaufsdruck deutet. Das Verständnis dieser Dynamik ist von entscheidender Bedeutung, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Sofortige Maßnahmen zu ergreifen, wenn VWAP durchbricht

Wenn Sie bemerken, dass VWAP mit großem Volumen durchbricht, sollten sich Ihre unmittelbaren Maßnahmen auf die Bewertung der Situation und die Entscheidung konzentrieren, ob Sie einen Handel betreten oder beenden möchten. Folgendes sollten Sie tun:

• Analysieren Sie den Ausbruch : Stellen Sie fest, ob der Ausbruch echt oder ein falsches Signal ist. Suchen Sie nach Bestätigungen von anderen technischen Indikatoren wie Umzugungen, RSI oder MACD. Wenn mehrere Indikatoren den Ausbruch bestätigen, ist es wahrscheinlicher, dass es gültig ist.

• Marktgefühle bewerten : Überprüfen Sie die Gesamtmarktstimmung. Erleben andere Kryptowährungen auch ähnliche Ausbrüche? In diesem Fall könnte dies eher auf einen breiteren Markttrend als auf ein isoliertes Ereignis hinweisen.

• Bewerten Sie Ihre Position : Wenn Sie bereits in einem Handel sind, entscheiden Sie, ob Sie festhalten, Ihre Position hinzufügen oder beenden. Wenn Sie nicht in einem Handel sind, überlegen Sie, ob dieser Breakout eine gute Eintrittsmöglichkeit bietet.

• Volumen überwachen : Überwachen Sie das Volumen weiter. Das anhaltende hohe Volumen nach dem Ausbruch kann die Gültigkeit des Umzugs verstärken.

Setzen Sie Stoppverluste nach einem VWAP -Breakout

Das Festlegen eines angemessenen Stoppverlusts ist entscheidend für das Verwalten von Risiken, insbesondere nach einem VWAP -Ausbruch. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Stoppverlust effektiv setzen können:

• Bestimmen Sie Ihre Risikotoleranz : Bevor Sie einen Stoppverlust festlegen, wissen Sie Ihre Risikotoleranz. Wie viel sind Sie bereit, diesen Handel zu verlieren?

• Verwenden Sie technische Ebenen : Platzieren Sie Ihren Stoppverlust knapp unter ein erhebliches technisches Niveau, z. Legen Sie für einen Ausbruch nach unten den Stoppverlust direkt über einem kürzlichen Schwung hoch oder über der VWAP -Linie.

• Überlegen Sie die Volatilität : Passen Sie Ihren Stoppverlust anhand der Volatilität der Kryptowährung an. Weitere volatile Vermögenswerte erfordern möglicherweise größere Stoppverluste, um nicht vorzeitig abgebrochen zu werden.

• Setzen Sie einen nachfolgenden Stopp : Sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten bewegt, sollten Sie einen nachverfolgenden Stopp verwenden, um Gewinne zu sperren. Ein nachverfolgender Stopp passt sich automatisch an, wenn sich der Preis bewegt, sodass Sie mehr Gewinne erzielen und gleichzeitig vor einer Umkehrung schützen können.

Anpassen Ihrer Handelsstrategie

Nach einem VWAP -Ausbruch mit großem Volumen müssen Sie möglicherweise Ihre Handelsstrategie anpassen, um die neuen Marktbedingungen zu nutzen. Hier sind einige Strategien zu berücksichtigen:

• Trend folgt : Wenn der Ausbruch einen neuen Trend anzeigt, verfolgen Sie eine Trendverfolgungstrategie. Kaufen Sie in einem Aufwärtstrend bei Pullbacks oder verkaufen Sie Kundgebungen in einem Abwärtstrend.

• Momentum -Handel : Wenn der Ausbruch von einer starken Dynamik begleitet wird, sollten Sie eine Impulshandelsstrategie in Betracht ziehen. Geben Sie Trades in Richtung des Ausbruchs ein und möchten Sie kurzfristige Gewinne erzielen.

• Umkehrhandel : Wenn Sie glauben, dass der Ausbruch ein falsches Signal ist, bereiten Sie sich auf eine mögliche Umkehrung vor. Suchen Sie nach Anzeichen von Erschöpfung, wie z. B. einer Abweichung zwischen Preis- und Impulsindikatoren, und handeln Sie entsprechend.

Überwachung und Anpassung an Marktänderungen

Nachdem nach einem VWAP -Ausbruch Maßnahmen ergriffen haben, ist es wichtig, den Markt kontinuierlich zu überwachen und bereit zu sein, Ihre Strategie anzupassen. Hier erfahren Sie, wie man das macht:

• Legen Sie das Volumen im Auge : Volumen ist ein Schlüsselindikator für die Stärke einer Bewegung. Wenn das Volumen nachlässt, kann es signalisieren, dass der Ausbruch Dampf verliert.

• Achten Sie auf Umkehrungen : Achten Sie auf Anzeichen einer Umkehrung, wie z.

• Bleiben Sie auf dem Laufenden : Machen Sie mit Nachrichten und Ereignissen auf dem Laufenden, die sich auf den Kryptowährungsmarkt auswirken könnten. Unerwartete Nachrichten können die Marktdynamik schnell verändern und Ihre Geschäfte beeinflussen.

• Überprüfen Sie Ihre Trades : Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Trades, um aus Ihren Erfolgen und Fehlern zu lernen. Passen Sie Ihre Strategie anhand dessen an, was Sie lernen.

FAQs

F: Wie kann ich zwischen einem echten VWAP -Ausbruch und einem falschen Signal unterscheiden?

A: Um zwischen einem echten VWAP -Breakout und einem falschen Signal zu unterscheiden, suchen Sie nach Bestätigung von anderen technischen Indikatoren wie Umzugsmittelungen, RSI oder MACD. Überwachen Sie außerdem das Volumen nach dem Ausbruch. Das anhaltende hohe Volumen kann die Gültigkeit des Umzugs verstärken, während ein schneller Volumenabfall auf einen falschen Ausbruch hinweisen kann.

F: Was soll ich tun, wenn sich der Markt kurz nach einem VWAP -Ausbruch umkehrt?

A: Wenn sich der Markt kurz nach einem VWAP -Breakout umkehrt, bewerten Sie Ihre Position neu. Wenn Sie in einem Handel sind, sollten Sie in Betracht ziehen, Verluste zu minimieren. Wenn Sie nicht in einem Handel sind, warten Sie auf ein neues Setup oder einen klaren Trend, um sich vor dem Eintritt zu entwickeln. Haben Sie immer einen Plan für die Verwaltung von Umkehrungen, einschließlich der Festlegung von Stoppverlusten und den nachverfolgenden Stopps.

F: Kann VWAP für alle Kryptowährungen effektiv verwendet werden, oder gibt es bestimmte Typen, für die es am besten funktioniert?

A: VWAP kann für die meisten Kryptowährungen effektiv verwendet werden, funktioniert jedoch am besten für diejenigen mit höherer Liquidität und Handelsvolumen. Kryptowährungen mit niedriger Liquidität können mehr falsche Ausbrüche und unregelmäßige Preisbewegungen aufweisen, was VWAP weniger zuverlässig macht. Betrachten Sie immer die spezifischen Merkmale der Kryptowährung, die Sie bei der Verwendung von VWAP handeln.

F: Wie oft sollte ich meinen Stop -Verlust nach dem Eintritt in einen Handel anhand eines VWAP -Ausbruchs anpassen?

A: Passen Sie Ihren Stoppverlust im Verlauf des Handels an. Legen Sie zunächst Ihren Stop -Verlust anhand Ihrer Risikotoleranz und Ihres technischen Niveaus fest. Sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten bewegt, sollten Sie einen nachverfolgenden Stopp verwenden, um Gewinne zu sperren. Passen Sie Ihren Stoppverlust an, wenn sich die Marktbedingungen erheblich verändert oder wenn der Preis das wichtigste technische Niveau erreicht.