Was ist der Volumenprofil-Indikator (VPVR) und wie findet er Unterstützung und Widerstand?

Den Lautstärkeprofil-Indikator (VPVR) verstehen

1. Der Volume Profile Visible Range (VPVR) ist ein technisches Analysetool, das im Kryptowährungshandel verwendet wird, um das gehandelte Volumen auf bestimmten Preisniveaus über einen definierten Zeitraum zu visualisieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren, die das Volumen im Zeitverlauf anzeigen, ordnet VPVR das Volumen dem Preis zu und bietet Einblicke in die Orte, an denen die meisten Handelsaktivitäten stattgefunden haben.

2. Es erscheint als eine Reihe horizontaler Balken auf der Seite eines Preisdiagramms – normalerweise auf der rechten Seite – und jeder Balken stellt das gesamte Transaktionsvolumen auf einem bestimmten Preisniveau dar. Dieses Layout ermöglicht es Händlern, Zonen mit hoher und geringer Marktbeteiligung zu identifizieren.

3. Im Zusammenhang mit Kryptomärkten, die rund um die Uhr in Betrieb sind und häufig volatilen Preisschwankungen ausgesetzt sind, hilft VPVR dabei, Rauschen zu filtern, indem es Preisbereiche mit umfangreicher Transaktionshistorie hervorhebt. Diese Bereiche gelten als bedeutsam, da sie ein starkes Interesse von Käufern und Verkäufern widerspiegeln.

4. Der Indikator basiert nicht auf gleitenden Durchschnitten oder Momentum; Stattdessen konzentriert es sich ausschließlich auf die Bereiche, in denen sich das Volumen angesammelt hat. Dies macht es besonders nützlich, um psychologische Preispunkte zu identifizieren, an denen sich die Marktstimmung ändern könnte.

5. Händler wenden VPVR in verschiedenen Zeitrahmen an – von Stundendiagrammen für den Tageshandel bis hin zu Tages- oder Wochenansichten für längerfristige Strategien – und machen es so an verschiedene Stile im schnelllebigen Bereich digitaler Vermögenswerte anpassbar.

Wie VPVR Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert

1. Von VPVR angezeigte High-Volume-Knoten (HVN) zeigen Preisniveaus an, bei denen eine große Menge an Handelsaktivitäten stattgefunden hat. Diese Zonen fungieren häufig als Unterstützung oder Widerstand, da sie Bereiche darstellen, in denen viele Teilnehmer Positionen eingegeben haben. Wenn der Preis diese Niveaus erneut erreicht, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit von Reaktionen aufgrund anhaltender Aufträge oder der Erinnerung des Händlers.

2. Umgekehrt erscheinen Knoten mit geringem Volumen (LVN) als dünne oder nahezu fehlende Balken im Profil. Diese Lücken deuten auf einen minimalen historischen Handel hin und können als Beschleunigungszonen dienen – der Preis bewegt sich in der Regel schnell und ohne großen Widerstand durch sie hindurch, was häufig zu starken Ausbrüchen oder Rückgängen führt.

3. Ein Wertebereich wird typischerweise als der Bereich definiert, der etwa 70 % des im Profil angezeigten Gesamtvolumens abdeckt. Die Preise kehren häufig in diese Zone zurück, nachdem sie sich davon entfernt haben, was sie zu einem Magneten für Umkehrgeschäfte macht. In diesem Bereich kommt dem Point of Control (POC), der den Einzelpreis mit dem höchsten Handelsvolumen darstellt, eine besondere Bedeutung zu.

p>4. Wenn sich der Preis außerhalb des etablierten Volumenprofils bewegt, insbesondere nach Nachrichtenereignissen oder Walaktivitäten, die bei Kryptowährungen üblich sind, wird der POC zu einer wichtigen Referenz für mögliche Rückschläge. Händler achten darauf, ob der Preis dieses Niveau bei einem erneuten Test respektiert oder ablehnt.

5. Institutionelle Händler im Kryptobereich nutzen VPVR, um das Einzelhandelsverhalten vorherzusagen. Wenn Bitcoin beispielsweise mehrere Tage damit verbracht hat, zwischen 60.000 und 62.000 US-Dollar mit großem Volumen zu konsolidieren, wird dieser Bereich auch nach einem Rückgang auf 58.000 US-Dollar zu einer logischen Unterstützungszone. Es wird erwartet, dass Käufer wieder in die Nähe des zuvor volumenstarken Bereichs eintreten werden.

Praktische Anwendungen im Kryptowährungshandel

1. Daytrader überwachen Intraday-Volumenprofile, um frühe Akkumulations- oder Verteilungsmuster zu erkennen. Wenn Ethereum während der asiatischen Marktzeiten ein steigendes Volumen bei steigenden Preisen aufweist, gefolgt von einem abnehmenden Volumen bei Höchstständen während der US-Sitzungen, könnte dies ein Zeichen für eine Abschwächung der Dynamik vor einer Trendwende sein.

2. Swingtrader kombinieren VPVR mit Orderbuchdaten von Börsen wie Binance oder Bybit. Ein Zusammenfluss zwischen einem hochvolumigen Knoten und dichten Limit-Order-Clustern stärkt die Gültigkeit eines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.

3. Bei Großereignissen wie ETF-Genehmigungen oder Protokollaktualisierungen kann der Preis über bestehende Profile hinaus steigen. In solchen Fällen ziehen Händler den VPVR über die neue Spanne neu, um den beizulegenden Zeitwert auf der Grundlage der aktualisierten Volumenverteilung neu zu bewerten.

4. Altcoins mit geringerer Liquidität profitieren erheblich von der VPVR-Analyse. Aufgrund dünnerer Märkte tritt die Volumenkonzentration bei bestimmten Preisen deutlicher hervor, was Händlern hilft, falsche Ausbrüche durch Pumpen in geringer Tiefe zu vermeiden.

5. Automatisierte Trading-Bots, die in die VPVR-Logik integriert sind, können Einstiege in der Nähe validierter Unterstützungszonen ausführen oder Positionen verlassen, wenn der Preis in Regionen mit geringem Volumen eintritt, wodurch emotionale Entscheidungen in hochspekulativen Umgebungen reduziert werden.

Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet VPVR vom On-Balance-Volume (OBV)? VPVR bildet das Volumen horizontal über Preisniveaus hinweg ab und zeigt genau an, wo Transaktionen stattgefunden haben, während OBV das Volumen im Laufe der Zeit basierend auf der Preisrichtung akkumuliert und so eine kumulative Flussmetrik statt einer räumlichen Verteilung liefert.

Kann VPVR effektiv für Low-Cap-Altcoins eingesetzt werden? Ja, aber nur, wenn ausreichend Handelsdaten vorhanden sind. Bei sehr neuen oder illiquiden Token ist das Profil möglicherweise zu spärlich, um zuverlässige Signale zu liefern, bis sich über mehrere Sitzungen hinweg ein konstantes Volumen entwickelt.

Ist VPVR auf alle Diagrammtypen anwendbar? Es funktioniert am besten auf Candlestick- und Renko-Charts, bei denen die Preisbewegung die tatsächliche Marktdynamik widerspiegelt. Range-Balken und Tick-Charts können aufgrund der nicht zeitbasierten Konstruktion die Volumenausrichtung verzerren.