Was bedeutet es, wenn das Volumen das vorherige Hoch durchbricht und dann schrumpft und zurückfällt? Wann ist der Kaufpunkt?

Ein Volumenausbruch, gefolgt von einem Rückzug, kann je nach Preisaktion, Schlüsselunterstützungsniveaus und Volumentrends entweder Konsolidierung oder Umkehrung signalisieren.

Jun 29, 2025 at 06:56 pm

Verständnis von Volumenausbrüchen und Retracements im Kryptowährungshandel

In der Welt des Kryptowährungshandels spielt das Volumen eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung von Preisbewegungen und der Vorhersage potenzieller Umkehrungen oder Kontinuationen. Wenn das Handelsvolumen ein früheres Hoch durchbricht , signalisiert es häufig ein starkes Marktinteresse und kann als bullisches Zeichen interpretiert werden. Wenn dies jedoch eine Schrumpfung des Volumens und einen anschließenden Preisrückzug folgt, müssen die Händler sorgfältig beurteilen, ob dies eine gesunde Konsolidierung oder eine mögliche Umkehrung darstellt.

Der Schlüssel zum Verständnis dieses Szenarios liegt in der Analyse der Beziehung zwischen Preisaktion und Volumen . Ein Volumenausbruch zeigt in der Regel, dass institutionelle Akteure oder Großinvestoren aggressiv in den Markt eintreten. Wenn dies bei einem positiven Kerzen und einer signifikanten Aufwärtsbewegung geschieht, verstärkt dies die Stärke der Bewegung.

Wenn das Volumen jedoch schrumpft und der Preis zurückfällt, kann dies darauf hindeuten, dass der Kaufdruck vorübergehend nachgelassen wurde. Dies könnte auf Gewinnbetreuung oder mangelnde nachhaltige Nachfrage auf höherem Niveau zurückzuführen sein. Es ist entscheidend, dies nicht sofort als bärisches Signal zu interpretieren, ohne dass andere Indikatoren wie bewegliche Durchschnittswerte oder RSI (relativer Festigkeitsindex) bestätigt werden.

Interpretieren des Rückzugs nach einem Volumenstürmen

Ein Rückzug nach einem Volumenstaus sollte im Kontext des Gesamttrends betrachtet werden. Wenn der Preis immer noch über dem wichtigsten Moving-Durchschnitt (wie dem 50-Tage- oder 200-Tage-EMA) liegt und die Rückzugs nicht die wichtigsten Unterstützungsstufen bittet, ist der Aufwärtstrend möglicherweise immer noch intakt.

Ein wichtiger Faktor ist zu berücksichtigen, ob der Volumenrückgang während des Rückzugs proportional zum Preisrückgang ist . Wenn der Preis erheblich sinkt, aber das Volumen niedrig bleibt, schlägt dies vor, dass Verkäufer den Preis nicht aggressiv drücken - was ein positives Zeichen für Bullen sein kann.

Händler verwenden häufig Tools wie Fibonacci -Rückzugsniveaus, um potenzielle Bereiche zu identifizieren, in denen der Preis bei einem solchen Rückzug möglicherweise Unterstützung finden kann. Diese Ebenen helfen zu bestimmen, ob der Rückzug flach ist (was auf eine starke Impulsheit hinweist) oder tief (was auf eine mögliche Schwäche hinweist).

Eine andere Sache, die Sie beobachten sollten, ist das Verhalten von Bestellbüchern und Liquiditätspools , insbesondere bei dezentralen Austausch. Plötzliche Spikes in Kauf- oder Verkaufswänden können Einblicke in die Stelle geben, an der sich große Spieler selbst positionieren.

Identifizieren Sie potenzielle Kaufmöglichkeiten

Bei der Bewertung eines Volumenausbruchs gefolgt von einem Rückzug erfordert die Ermittlung eines gültigen Einkaufspunkts Geduld und technische Analyse. Der häufigste Ansatz besteht darin, auf eine erneute Prüfung eines früheren Widerstandsniveaus zu warten, der jetzt als Unterstützung fungiert , kombiniert mit zunehmendem Volumen.

Händler suchen oft nach Kerzenmustern , die auf eine potenzielle Umkehrung hinweisen, wie z. B. einen Hammer, ein bullisches Verschlingen oder einen Morgenstern. Diese Formationen können, wenn sie in der Nähe der wichtigsten Unterstützungszonen erscheinen und von einem steigenden Volumen begleitet werden, als Einstiegspunkte dienen.

Einige Händler ziehen es vor, einen Ausbruch über dem Höchststand der Pullback-Kerze einzugeben, wobei Stop-Loss-Bestellungen unter dem jüngsten Swing Tief verwendet werden, um das Risiko zu verwalten. Andere können durchschnittlich allmählich im Durchschnitt sein, wenn sich der Preis stabilisiert und das Volumen wieder steigt.

Es ist auch hilfreich , auf Kettenmetriken wie Austauschzuflüsse/Abflüsse, Waltransaktionen und soziales Gefühl zu überprüfen, ob unter der Oberfläche eine Anreicherung auftritt, auch wenn der Preis konsolidiert.

Wichtige technische Indikatoren zur Bestätigung der Einstiegspunkte

Um die Genauigkeit zu verbessern, sollten Händler die Volumenanalyse mit technischen Indikatoren kombinieren, die Konfluenz liefern. Der relative Festigkeitsindex (RSI) ist besonders nützlich. Wenn das RSI während des Rückzugs in das überverkaufte Gebiet (unter 30) eintaucht und dann wieder ansteigt, kann es signalisieren, dass der Abwärtstrend Dampf verliert.

Die MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenz -Divergenz) kann auch dazu beitragen, Impulsverschiebungen zu bestätigen. Ein bullischer MACD -Crossover während der Rückzugsphase kann darauf hinweisen, dass Käufer die Kontrolle wiedererlangen.

Mit Bollinger -Bändern können Händler während des Rückzugs Volatilitätskontraktionen überwachen. Ein Quetschern, gefolgt von einem Breakout, kann ein leistungsstarkes Signal sein, insbesondere wenn sie auf die Volumendynamik ausgerichtet sind.

Volumenbasierte Indikatoren wie das Ausgleichsvolumen (Vorstellungsgespräch) oder Chaikin Money Flow (CMF) können zusätzliche Erkenntnisse bieten. Wenn OBF trotz des Preisausfalls nach oben tendiert, wird vorgeschlagen, dass eine versteckte Akkumulation stattfindet.

Risikomanagement während der Konsolidierungsphasen

Selbst wenn alle Anzeichen zu übereinstimmen scheinen, bleibt das Risikomanagement kritisch . Wenn Sie zu früh oder ohne ordnungsgemäße Stop-Loss-Platzierung eintreten, kann dies zu unnötigen Verlusten führen, wenn sich der Rückzug in eine tiefere Korrektur verwandelt.

Die Positionsgröße sollte basierend auf dem Vertrauen des Händlers in das Setup und der Volatilität des Vermögenswerts angepasst werden. Beispielsweise können volatilere Kryptowährungen wie Altcoins oder neu gestartete Token kleinere Positionsgrößen im Vergleich zu stabilen Vermögenswerten wie Bitcoin oder Ethereum erfordern.

Wenn Sie einen engen Stopp-Verlust direkt unter dem jüngsten Support-Level festlegen, schützen Sie das Kapital und können Platz für normale Preisschwankungen ermöglichen. Händler sollten ihre Take-Profit-Ziele auch im Voraus definieren, entweder auf der Grundlage von Fibonacci-Erweiterungen oder historischen Widerstandsniveaus.

Es ist wichtig, emotionale Entscheidungen während der Konsolidierungsphasen zu vermeiden. Wenn Sie sich an einen vordefinierten Handelsplan halten, sorgt die Konsistenz und verringert die Wahrscheinlichkeit von Panikverkäufen oder FOM-gesteuerten Einträgen.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann das Volumen allein verwendet werden, um eine Kaufmöglichkeit zu bestimmen?

Nein, das Volumen sollte immer in Verbindung mit Preisaktion und anderen technischen Indikatoren analysiert werden. Während das Volumen einen Einblick in die Marktbeteiligung bietet, garantiert es keine Richtung oder Nachhaltigkeit eines Umzugs.

F: Wie lange sollte ich warten, bevor ich den Rückzug als fehlgeschlagene Ausbruch betrachte?

Es gibt keinen festen Zeitrahmen, aber viele Händler beobachten, ob der Preis das Ausbruchsniveau innerhalb eines oder zwei Kerzens wiedererlangen kann. Wenn der Preis weiterhin für einen längeren Zeitraum ohne erneuerten Volumen unter der Breakout -Zone handelt, kann die anfängliche Dynamik möglicherweise verblasst sein.

F: Ist es sicher, während eines landernden Rückzugs zu kaufen?

Der Kauf während eines Lautstärkers kann riskant sein, es sei denn, es gibt andere bestätigende Signale wie bullische Kerzenmuster oder Divergenz der Impulsindikatoren. Es ist sicherer, vor dem Kapital auf eine Amtszumme zu warten.

F: Welche Tools können dazu beitragen, Echtzeit-Volumenänderungen zu verfolgen?

Handelsplattformen wie TradingView, Binance oder CoinMarketCap bieten Echtzeit-Lautstärkeregler. Darüber hinaus bieten Werkzeuge wie GlassNode oder Santiment tiefere Analysen auf Ketten, die das Volumen- und Halterverhalten umfassen.