Was soll ich tun, wenn das Volumen das vorherige Hoch durchbricht, aber niedrig ist und sich am nächsten Tag niedrig bewegt?

Das Szenario verstehen: Volumen bricht das vorherige Hoch, aber der Preis öffnet sich niedrig und bewegt sich niedriger

Wenn ein Kryptowährungs -Asset das vorherige Hoch durchbricht , signalisiert es in der Regel ein starkes Interesse von Händlern oder Investoren. Wenn der Preis jedoch am nächsten Tag niedriger wird und sich weiter nach unten bewegt, schafft dies einen Widerspruch zwischen Volumen und Preisaktion. Dieses Szenario kann für viele Händler verwirrend sein, die sich auf Volumen als Bestätigungswerkzeug verlassen.

Das Volumen wird oft als Hauptindikator angesehen . Wenn es also ohne entsprechende Preisstärke signifikant über den vorherigen Niveaus spitzt, kann es die Verteilung oder Erschöpfung im Aufwärtstrend anzeigen. In solchen Fällen wird das Verständnis des Kontextes entscheidend.

Volumenschwankungen können sowohl in bullischen als auch in bärischen Phasen auftreten , je nachdem, ob der Kauf oder der Verkaufsdruck dominiert. Ein Volumenstrahl, gefolgt von einer Down -Kerze, könnte darauf hindeuten, dass große Spieler nach einer Rallye ihre Positionen verlassen.

Bewertung der Marktstruktur und des Kontextes

Bevor Sie in Schlussfolgerungen auf der Grundlage eines Kerzens oder einer Volumenspitze eingehen, ist es wichtig, die breitere Marktstruktur zu bewerten.

• Ist das Vermögenswert in einer Abwärtstrend- oder Konsolidierungsphase?
• Wo ist der aktuelle Preis im Vergleich zu den wichtigsten Unterstützung und Widerstandsniveaus?
• Welchen Zeitrahmen analysieren Sie (z. B. 1 Stunde, 4 Stunden, täglich)?

Wenn die Volumenspitze in der Nähe eines größeren Widerstandsniveaus auftritt und die nächste Kerze niedrig öffnet und sich niedriger bewegt, kann er die Abstoßung auf diesem Niveau signalisieren. Händler sollten nach Anzeichen von Umkehrungen suchen, wie z. B. bärische Kerzenmuster wie Shooting Stars, Hängenden Männer oder verschlungene Kerzen.

Analyse des Auftragsfluss- und Liquiditätspools

Auf dem Kryptowährungsmarkt, insbesondere auf dezentralen Austausch, unterscheidet sich die Bestelldynamik von den traditionellen Märkten. Eine plötzliche Lautstärkespitze spiegelt möglicherweise nicht immer die echte Nachfrage wider.

• Überprüfen Sie, ob Sie die Aktivität des Waschhandels oder der künstlichen Volumen -Aktivität erhalten - einige Token haben ein gefälschtes Volumen aufgrund einer Anreiz Liquiditätsbestimmung.
• Schauen Sie sich die Bestellbuchtiefe an - Deep Sell Walls, die sich bilden, nachdem sich der Volumenspitzen an institutionellen oder Walverkaufsdruck handelt.
• Änderungen des Liquiditätspools überwachen - erhebliche Abhebungen oder Ergänzungen können sich auf das Preisverhalten auswirken.

Eine starke Volumensteigerung, gefolgt von einem Preisabfall, kann auch darauf hinweisen, dass die Käufer erschöpft waren und die Verkäufer die Kontrolle übernahmen. Dies ist üblich, nachdem parabolische Bewegungen in Altcoins mit dünnen Auftragsbüchern.

Technische Bestätigung und Indikatorverhalten

Um besser zu verstehen, was nach einem Volumenausbruch und einem nachfolgenden Preisabfall passiert, sollten Händler technische Indikatoren zur Bestätigung einbeziehen.

• Umzugs Durchschnittswerte (MA) -Überprüfen Sie, ob der Preis unter dem kritischen MAS wie dem 20-Tage- oder 50-Tage-SMA unter kritischem MAS gekommen ist.
• Relative Stärke Index (RSI) -Ein starker Rückgang der RSI nach einer Hochvolumenseinheit kann auf überkaufte Bedingungen hinweisen, die dem Verkauf des Drucks einen Platz machen.
• Einbalancenvolumen (Vorstellungsbedingungen) -Vergleiche den OBD-Trend mit der Preisbewegung; Divergenz hier kann die Schwächung der Dynamik hervorheben.

Händler sollten auch darauf achten, wie sich das Volumen in den folgenden Tagen verhält. Wenn das Volumen nach dem anfänglichen Spike- und Preisrückgang niedrig bleibt, kann dies einen mangelnden Interesse an der aktuellen Rallye bestätigen.

Risikomanagement und Handelsplanung

In solchen widersprüchlichen Signalen wird das Risikomanagement noch kritischer. So können Händler planen:

• Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen direkt über dem jüngsten Schwung hoch, wo der Volumenspitzen aufgetreten ist.
• Vermeiden Sie es, Einträge unmittelbar nach einer Lautstärkespitze zu verfolgen, es sei denn, am nächsten Tag ist ein starkes Follow-Through.
• Verwenden Sie die Positionsgröße, um die Exposition zu begrenzen, insbesondere wenn die Marktstruktur ungewiss erscheint.

Wenn Sie eine lange Position innehaben und dieses Muster bemerken, sollten Sie passende Gewinne nehmen oder Ihren Stoppverlust verschärfen. Auf der anderen Seite können kurzfristige Händler nach Einstiegspunkten zu Rückzugsdingen oder Pannen suchen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann das Volumen allein die Richtung eines Kryptowährungspreises bestimmen? Nein, das Volumen sollte in Verbindung mit Preisaktion und anderen technischen Indikatoren verwendet werden. Während ein hohes Volumen starke Interessen hindeuten kann, garantiert es keine Preisbewegung in einer bestimmten Richtung ohne Bestätigung vom Preis selbst.

F: Was bedeutet es, wenn das Volumen zunimmt, aber der Preis sinkt? Dies weist normalerweise auf einen starken Verkaufsdruck hin. Dies könnte bedeuten, dass Inhaber ihre Positionen abladen, möglicherweise aufgrund von Gewinnsachen, Angst vor einer Korrektur oder negativen Stimmung, die den Vermögenswert umgeben.

F: Wie unterscheidet ich zwischen realem Lautstärke und falschem Volumen in Krypto? Das echte Volumen stammt aus tatsächlichen Geschäften, die über verifizierte Börsen ausgeführt werden. Ein gefälschtes Volumen kann durch Überprüfung der Austauschzuverlässigkeit, die Suche nach Waschhandelsmustern oder mithilfe von Tools wie Dune Analytics Dashboards oder Coingecko -Lautstärkeregerberichten entdeckt werden.

F: Soll ich meine Position sofort nach dem Sehen dieses Musters verlassen? Nicht unbedingt. Bewerten Sie das breitere Marktumfeld und Ihre Strategie. Wenn Sie sich in einem längerfristigen Handel befinden und die Grundlagen intakt bleiben, erfordert ein vorübergehender Rückzug möglicherweise keine sofortige Maßnahmen. Bewerten Sie immer Ihre Stop-Loss- und Zielwerte.