Muss ich verkaufen, wenn der Abweichungssatz zu hoch ist?

Eine hohe Abweichungsquote im Kryptohandel signalisiert potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen und hilft den Händlern, zu beurteilen, ob sie auf der Grundlage des Marktkontexts und der technischen Bestätigung Gewinne erzielen oder halten sollen.

Jun 26, 2025 at 07:56 am

Verständnis der Abweichungsrate im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel bezieht sich die Abweichungsrate auf die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines digitalen Vermögenswerts und seinem gleitenden Durchschnitt. Diese Metrik hilft Händlern, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu identifizieren. Wenn die Abweichungsrate zu hoch wird - entweder positiv oder negativ -, signalisiert es, dass der Preis von seinem Durchschnittswert erstreckt werden kann. Händler fragen sich oft, ob sie verkaufen sollten, wenn dies geschieht.

Die Abweichungsrate wird unter Verwendung der Formel berechnet: (aktueller Preis - gleitender Durchschnitt) / gleitender Durchschnitt * 100%. Wenn der aktuelle Preis von Bitcoin beispielsweise 65.000 USD und sein gleitender 20-Tage-Durchschnitt von 60.000 USD beträgt, wäre die Abweichungsrate ungefähr 8,3%.

Interpretation hoher positiver Abweichungsraten

Eine hohe positive Abweichungsrate legt nahe, dass das Vermögenswert deutlich über seinem gleitenden Durchschnitt gestiegen ist. Diese Situation kann entweder auf einen starken bullischen Impuls oder auf einen überkauften Zustand hinweisen, der zu einem Rückzug führen kann.

• Identifizieren Sie den Zeitrahmen -leisten Sie fest, auf welchen gleitenden Durchschnitt Sie beziehen (z. B. 10 Tage, 20 Tage, 50 Tage).
• Überprüfen Sie die historischen Muster - Überprüfen Sie frühere Fälle, in denen die Abweichungsrate ähnlich hoch war und wie der Preis danach reagierte.
• Bewertung von Volumen- und Impulsindikatoren - Hoches Volumen während eines Anstiegs könnte darauf hindeuten, dass eine anhaltende Festigkeit auftritt, während ein sinkendes Volumen die Erschöpfung signalisieren kann.

Händler dürfen nicht davon ausgehen, dass eine hohe Abweichungsrate automatisch eine Umkehrung bedeutet. Manchmal, besonders während Bullenläufe, können die Preise für längere Zeiträume erhöht bleiben.

Die Rolle des Marktgefühls und der Nachrichtenereignisse

Marktgefühle und externe Nachrichtenereignisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Preisbewegungen, selbst wenn technische Indikatoren wie die Abweichungsrate auf Vorsicht deuten.

• Überwachen Sie die makroökonomischen Entwicklungen - Ereignisse wie Entscheidungen für die Federal Reserve oder regulatorische Ankündigungen können die Kryptopreise unabhängig vom technischen Niveau beeinflussen.
• Verfolgen Sie soziale Medien- und Community -Diskussionen - Sudden -Hype um eine bestimmte Münze oder Technologie können erhöhte Preise über das, was technische Modelle vorhersagen, übertragen werden.
• Bewerten Sie auf Kettenmetriken -Metrics wie Walbewegungen, Austauschzuflüsse und Netzwerkaktivitäten können Einblicke darüber geben, ob die Rallye durch die reale Nachfrage unterstützt wird.

Wenn eine große Ankündigung den Aufwärtszug unterstützt, kann der Verkauf ausschließlich auf der Abweichungsrate zu Fehlstörungen führen.

Risikomanagementstrategien, wenn die Abweichung hoch ist

Anstatt eine sofortige Entscheidung für den Verkauf zu treffen, sollten Händler die Implementierung strukturierter Risikomanagementtechniken in Betracht ziehen.

• Partielles Gewinnbetrieb- Bezahlen Sie einen Teil Ihrer Bestände, um einige Gewinne einzuschließen und gleichzeitig weiter auf dem Kopf zu bleiben.
• Setzen Sie nachfolgende Stoppanordnungen - diese lassen Gewinne laufen und schützen gleichzeitig vor plötzlichen Umkehrungen.
• Neubewertungsgröße - Wenn die Abweichung eine erhöhte Volatilität anzeigt, kann die Verringerung der Exposition allmählich dazu beitragen, das Abwärtsrisiko zu verwalten, ohne vollständig zu verlassen.

Diese Strategien bieten Flexibilität und reduzieren emotionale Entscheidungsfindung, was in stark volatilen Märkten wie Kryptowährung von entscheidender Bedeutung ist.

Wann soll der Verkauf anhand der Abweichungsrate in Betracht gezogen werden

Es gibt bestimmte Szenarien, in denen der Verkauf aufgrund einer hohen Abweichungsrate besser gerechtfertigt wird:

• Mehrere technische Indikatoren bestätigen die überkauften Bedingungen - zum Beispiel erhöht RSI über 70 in Kombination mit einer hohen Abweichungsrate die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur.
• Unterbrechung unter den wichtigsten Supportniveaus - Wenn der Preis nach einem starken Anstieg unter einen kritischen gleitenden Durchschnitt liegt, könnte er eine Trendumkehr signalisieren.
• Fehlen grundlegender Katalysatoren -Wenn der Preissturm keine zugrunde liegende Unterstützung durch Projektaktualisierungen, Einführung oder Makrofaktoren hat, kann die Rallye kurzlebig sein.

In diesen Fällen stärkt die Kombination von technischen Signalen und Marktkontext den Fall für die Gewinne.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein normaler Bereich für die Abweichungsrate?

Der normale Bereich variiert je nach verwendeten Vermögenswert und Zeitrahmen. Abweichungsraten über 10–15% für wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum in den täglichen Diagrammen werden jedoch im Allgemeinen als hoch angesehen und können eine genauere Aufmerksamkeit rechtfertigen.

Kann die Abweichungsrate für Altcoins verwendet werden?

Ja, aber Altcoins sind in der Regel flüchtiger, so dass sich ihre Abweichungsschwellen unterscheiden können. Es ist wichtig, jedes Altcoin einzeln zu analysieren und die Erwartungen anhand seines historischen Verhaltens anzupassen.

Ist die Abweichungsrate für kürzere Zeitrahmen wie 1-Stunden- oder 15-Minuten-Diagramme zuverlässig?

Während es angewendet werden kann, sind kürzere Zeitrahmen anfälliger für Rauschen und falsche Signale. Händler sollten zusätzliche Filter wie Volumenspitzen oder Kerzenmuster verwenden, um die Genauigkeit zu verbessern.

Wie ist die Abweichungsrate im Vergleich zu anderen technischen Tools wie Bollinger -Bändern oder RSI?

Die Abweichungsrate liefert einen numerischen Wert dafür, wie weit der Preis von seinem Durchschnitt gewechselt ist, während Bollinger -Bänder dynamische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zeigen und RSI die Dynamik misst. Die Kombination dieser Tools kann eine umfassendere Sichtweise auf die Marktbedingungen bieten.