Ist es zuverlässig, die obere Rande der Box zu durchbrechen, aber das Volumen ist unzureichend?

Verständnis des Konzepts, den oberen Rand der Box zu durchbrechen

In der technischen Analyse im Kryptowährungshandel bezieht sich eine 'Box' typischerweise auf eine seitliche Konsolidierungszone , in der die Preise zwischen einem definierten Unterstützungs- und Widerstandsniveau schwanken. Wenn der Preis über der oberen Grenze dieser Box bricht, wird er häufig als bullisches Signal interpretiert, was darauf hindeutet, dass die Käufer die Kontrolle übernommen haben. Die Zuverlässigkeit eines solchen Ausbruchs hängt jedoch stark von begleitenden Indikatoren ab, insbesondere von Volumen.

Ein Breakout ohne ausreichende Volumen wirft die Bedenken der Händler auf, da das Volumen als Bestätigungsinstrument zur Preisaktion angesehen wird. Wenn sich der Preis nach oben bewegt, das Volumen jedoch niedrig bleibt, kann er auf eine mangelnde Überzeugung von Käufern hinweisen, was zu falschen Ausbrüchen oder Preisverkehr in den Konsolidierungsbereich führen kann.

Schlüsselpunkt: Ein Breakout ist nicht zuverlässig, es sei denn, es wird durch ein starkes Volumen bestätigt.

Warum Volumen bei der Breakout -Bestätigung wichtig ist

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Validierung einer Preisbewegung. Im Zusammenhang mit einem Ausbruch zeigt ein hohes Volumen, dass eine große Anzahl von Teilnehmern zu neuen Preisniveaus in den Markt eintritt und den Schritt verstärkt. Umgekehrt deutet ein geringes Volumen während eines Ausbruchs auf eine schwache Teilnahme hin , was die Wahrscheinlichkeit einer Fälschung oder Umkehrung erhöht.

Wenn Bitcoin (BTC) beispielsweise seit mehreren Tagen zwischen 60.000 und 62.000 US-Dollar konsolidiert und plötzlich über 62.000 US-Dollar überschreitet, kann dies bedeuten, dass institutionelle Käufer oder große Wale den Preis nicht aktiv steigern. Dies könnte dazu führen, dass kurzfristige Händler in langen Positionen gefangen werden, wenn der Preis nicht über dem Widerstand bleibt.

Wichtiger Einblick: Hochvolumen fungiert als Katalysator für nachhaltige Preisbewegungen.

So identifizieren Sie einen falschen Ausbruch aufgrund eines niedrigen Volumens

Es gibt mehrere Anzeichen, nach denen Sie suchen können, um festzustellen, ob ein Ausbruch echt ist oder wahrscheinlich scheitert:

• Fehlen institutioneller Fußabdrücke : Verwenden Sie Auftragsbuchdaten oder Tools wie GlassNode oder Whalemap, um zu überprüfen, ob sich große Entitäten in der Nähe des Breakout -Levels ansammeln.
• Preisablassung nach Ausbruch : Wenn der Preis nach dem Ausbruch schnell in den Kasten zurückzieht, insbesondere ohne erheblichen Verkaufsdruck, kann dies auf einen falschen Schritt hinweisen.
• Mangel an Follow-Through-Dynamik : Nach einem gültigen Ausbruch sollte sich der Preis weiter in Richtung des Ausbruchs bewegen. Wenn es sofort abbindet, ist es eine rote Fahne.
• Niedrige Liquiditätsabsorption : Analysieren Sie, wie viel Liquidität während des Ausbruchs konsumiert wurde. Wenn nur sehr wenig herausgenommen wurde, bedeutet dies, dass hinter dem Umzug nicht viele wirkliche Bestellungen steckten.

Diese Signale helfen Händlern, in Fallen zu fallen, die von manipulativen oder algorithmischen Handelsbots festgelegt werden.

Entscheidendes Detail: Immer überprüft das Volumen mit anderen Metriken vor der Annahme, dass ein Breakout gültig ist.

Praktische Schritte zur Bewertung eines Ausbruchs auf Kryptowährungsmärkten

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bewertung, ob ein Breakout trotz geringer Lautstärke glaubwürdig ist:

• Überwachen Sie die wichtigsten Widerstandszonen : Markieren Sie die obere Kante des Konsolidierungsbereichs klar in Ihrem Diagramm.
• Beobachten Sie Volumenspikes im Moment des Breakouts : Verwenden Sie Candlestick-Charts mit Volumenstangen, um festzustellen, ob die Breakout-Kerze überdurchschnittlich über das Volumen verfügte.
• Überprüfen Sie die Zeitrahmen in mehreren Intervallen : Bestätigen Sie den Ausbruch sowohl in 1-Stunden- als auch in 4-Stunden-Diagrammen, um die Konsistenz zu gewährleisten.
• Verwenden Sie ein Ausgleichsvolumen (Vordergrund) : Spurakkumulation oder Verteilungsmuster mit OBB, um festzustellen, ob sich vor dem Ausbruch zum Ausbruch aufgebaut wurde.
• Warten Sie auf die Bestätigung der Wiederholung : Manchmal kann selbst ein Breakout mit niedrigem Volumen gültig werden, wenn der Preis den gebrochenen Widerstand als neue Unterstützung erneut testet und hält.

Durch die Ausführung dieser Schritte können Händler Lärm herausfiltern und sich auf aussagekräftige Preisaktionen konzentrieren.

Wesentlicher Tipp: Geduld ist kritisch - warten Sie auf Bestätigung, anstatt den Ausbruch sofort zu verfolgen.

Häufige Fehler, die Händler während der Ausbrüche mit niedrigem Volumen machen

Viele Anfängerhändler geraten in gemeinsamen Fallstricke, wenn sie mit Ausbrüchen zu tun haben, bei denen das Volumen fehlt:

• Zu früh in Geschäfte zu springen : Eintritt in die Positionen unmittelbar nach einem Ausbruch ohne Warten auf die Bestätigung führt häufig zu Verlusten.
• Ignorieren Sie eine breitere Marktstimmung : Auch wenn eine bestimmte Münze ausbricht, können die bärischen Bedingungen auf dem gesamten Kryptomarkt ihren Dynamik negieren.
• Versäumnis, Stop-Loss-Bestellungen zu verwenden : Ohne ordnungsgemäßes Risikomanagement kann ein fehlgeschlagener Ausbruch erhebliche Abnutzungen verursachen.
• Überschreitung auf einen Indikator : Das Aussehen ausschließlich auf Preisaktion, während das Ignorieren von Volumen oder andere technische Tools irreführend sein kann.

Das Vermeiden dieser Fehler erfordert Disziplin und einen strukturierten Ansatz zur Handelsausführung.

Kritische Erinnerung: Disziplin und Strategie Trump Impulse Entscheidungen auf volatilen Märkten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Breakout noch gültig sein, wenn die Lautstärke nach dem ersten Schritt aufnimmt? Ja, manchmal nimmt das Volumen nach den Breakout -Kerzen zu. Wenn nachfolgende Kerzen ein steigendes Volumen aufweisen und der Preis weiter steigt, kann der Ausbruch weiterhin als gültig angesehen werden. Es wird jedoch Vorsicht geboten, bis der Trend bestätigt wird.

F: Sollte ich immer auf einen erneuten Test warten, bevor ich in einen Breakout -Handel eintritt? Es ist im Allgemeinen sicherer, auf einen erneuten Test des gebrochenen Widerstandes als neue Unterstützung zu warten. Dies liefert bessere Einstiegspunkte und verringert das Risiko, einen falschen Ausbruch einzugeben.

F: Wie differenziere ich zwischen organischem Volumen und Waschhandelsvolumen? Das organische Volumen stammt von echten Marktteilnehmern, während Wash Trading künstliches Volumen schafft. Suchen Sie nach konsequenter Preisbewegung und Tiefe im Orderbuch, um zwischen den beiden zu unterscheiden.

F: Welche Zeitrahmen eignen sich am besten zur Analyse des Breakout -Volumes in Krypto? Die 1-Stunden- und 4-Stunden-Diagramme werden üblicherweise zur Beurteilung der Breakout-Stärke verwendet. Kürzere Zeitrahmen wie 5-minütige oder 15-minütige Diagramme bieten mehr detailliertere Details, enthalten jedoch mehr Lärm.