Ist ein schneller Rückgang nach dem Durchbruch des vorherigen Hochs mit großem Volumen ein falscher Durchbruch?

Verständnis des Konzepts eines Durchbruchs im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel bezieht sich ein Durchbruch darauf, wann der Preis eines Vermögenswerts über ein zuvor etabliertes Widerstandsniveau hinausgeht. Händler interpretieren häufig solche Bewegungen als Anzeichen von Stärke und Potenzial für einen weiteren Impuls. Widerstandsniveaus sind wichtige Punkte, an denen der Verkauf des Drucks den Kaufdruck historisch überwiegt und verhindern, dass der Preis weiter steigt. Wenn der Preis dieses Niveau mit einem erheblichen Volumen übertrifft, wird er im Allgemeinen als legitimer Ausbruch wahrgenommen.

Es werden jedoch nicht alle Ausbrüche gleich erzeugt. Manchmal erstrecken sich die Preise über ein Widerstandsniveau hinaus, um den Kurs schnell umzukehren und wieder unter ihn zu fallen. Dieses Phänomen wirft die Bedenken der Händler darüber auf, ob der Ausbruch echt oder einfach ein falsches Ausbruch war.

Was definiert einen falschen Ausbruch?

Ein falscher Ausbruch tritt auf, wenn sich der Preis kurz über einen bekannten Widerstand oder ein Unterstützungsniveau hinaus wechselt, diese Dynamik jedoch nicht beibehält. In vielen Fällen kehrt der Preis wieder in das vorherige Bereich zurück und fängt Händler ein, die in der Annahme, dass sich der Ausbruch fortsetzen würde, in Positionen eingetreten.

Zu den wichtigsten Merkmalen eines falschen Ausbruchs gehören:

• Ein plötzlicher Preisspaziergang jenseits des Widerstandes
• Mangel an Follow-Through-Kauf nach dem ersten Anstieg
• Kurz nach dem Ausbruch schneller Rückgang
• Oft begleitet von einem hohen Volumen während des Ausbruchs , gefolgt von einem geringeren Volumen während der Umkehrung

Falsche Ausbrüche werden häufig von institutionellen Händlern oder „Walen“ verwendet, um Einzelhandelsinvestoren dazu zu manipulieren, ungünstige Positionen einzunehmen.

Warum Volumen bei der Bestätigung eines Ausbruchs wichtig ist

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Validierung der Authentizität eines Ausbruchs. Ein legitimer Ausbruch sieht in der Regel einen Volumenstaus an, da mehr Händler daran teilnehmen, den Preis höher zu erhöhen. Umgekehrt kann der Ausbruch bei niedrigem Volumen eine schwache Überzeugung unter den Käufern hinweisen.

Wenn ein Breakout mit ungewöhnlichem Volumen übereinstimmt, könnte dies ein starkes Interesse legen. Selbst mit hohem Volumen kann ein schneller Rückgang später den Ausbruch ungültig machen. Diese Situation schafft Verwirrung bei Händlern, die versuchen festzustellen, ob der Umzug echt oder hergestellt wurde.

Einige technische Analysten befassen sich während und nach dem Ausbruch, um die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung oder Umkehrung zu bewerten. Zum Beispiel können lange obere Dochts oder bärische, verschlungene Kerzen nach einem Ausbruch die Ablehnung des neuen Hochs signalisieren.

Wie man einen falschen Ausbruch in Echtzeit identifiziert

Das Erkennen eines falschen Ausbruchs, während er geschieht, muss auf mehrere Faktoren beachtet werden:

• Beobachten Sie nach Preisablassung: Wenn der Preis über Widerstand bricht, sich jedoch sofort umkehrt und darunter schließt, könnte es sich um einen falschen Ausbruch handeln.
• Volumentrends analysieren: Vergleichen Sie das Volumen während des Ausbruchs mit dem durchschnittlichen Volumen in den letzten Tagen. Wenn die Volumen dramatisch spielt, aber stark abfällt, kann dies auf kurzlebige Begeisterung hinweisen.
• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen: Untersuchen Sie dieselbe Preisaktion in verschiedenen Diagrammintervallen (z. B. 1 Stunde, 4 Stunden, täglich). Ein Ausbruch in einer 1-stündigen Tabelle ist möglicherweise nicht gültig, wenn sie in einem täglichen Diagramm angezeigt werden.
• Suchen Sie nach fehlgeschlagener Wiederholung: Nach einem Ausbruch ist eine erfolgreiche Wiederholung des alten Widerstandes als neue Unterstützung ein positives Zeichen. Das Versäumnis, über dem Breakout -Level zu halten, deutet auf eine Schwäche hin.

Händler verwenden auch Indikatoren wie den Relativstärkeindex (RSI), die gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz (MACD) und Bollinger -Banden, um die Gültigkeit eines Ausbruchs zu bestätigen oder abzulehnen.

Strategien, um es zu vermeiden, falsche Ausbrüche zum Opfer zu fallen

Um sich vor einem falschen Breakout -Szenario zu schützen, können Händler bestimmte Strategien umsetzen:

• Warten Sie auf die Bestätigung: Anstatt sofort nach einem Ausbruch einzugeben, warten Sie auf einen Rückzug oder einen Wiederholungstest, bevor Sie Kapital begehen.
• Stellen Sie enge Stop-Loss-Bestellungen fest: Stellen Sie den Stop-Losses direkt unter das Breakout-Level ein, um potenzielle Verluste zu begrenzen, wenn sich der Preis umkehrt.
• Kombinieren Sie technische Tools: Verwenden Sie Trendlinien, Umzugsmittelwerte und Fibonacci -Rückzugsniveaus, um falsche Signale herauszufiltern.
• Handel mit dem Trend: Stellen Sie sicher, dass der Breakout mit der breiteren Marktrichtung übereinstimmt, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Diese Methoden helfen Händlern, vorzeitige Einträge zu vermeiden und ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis zu verbessern, wenn sie sich mit potenziellen Ausbruchsmöglichkeiten beschäftigen.

Fallstudie: Ein falscher Ausbruch in einem großen Kryptowährungspaar

Betrachten Sie ein hypothetisches Beispiel mit Bitcoin (BTC/USDT) an einem beliebten Austausch. Angenommen, BTC hat seit mehreren Wochen zwischen 60.000 und 65.000 US -Dollar konsolidiert. Die Marke von 65.000 US -Dollar dient als starker Widerstandsniveau. Plötzlich übersteigt BTC mit ungewöhnlich hohem Volumen über 65.000 US -Dollar, was die Aufregung unter Bullen auslöst.

Innerhalb weniger Stunden bricht der Preis jedoch unter 65.000 US -Dollar zurück und bildet eine bärische, verschlungene Kerze. Das hohe Volumen während des Ausbruchs war größtenteils auf einen einzigen Wal zurückzuführen, der große Kaufaufträge aufgab und ein falsches Impulsgefühl verursachte. Einzelhandelshändler, die den Ausbruch gekauft haben, sind jetzt nicht realisierte Verluste ausgesetzt.

Dieser Fall zeigt, wie selbst bei hohem Volumen ein schneller Rückgang nach einem Ausbruch seine Legitimität ungültig machen kann. Es betont die Bedeutung des Wartens auf die Bestätigung vor dem Eintritt in Handwerke.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann bei einer Kryptowährung ein falscher Ausbruch auftreten? Ja, bei jeder Kryptowährung können falsche Ausbrüche auftreten, insbesondere bei solchen mit hoher Volatilität und Handelsvolumen. Sie sind in beiden wichtigen Münzen wie Bitcoin und Ethereum sowie kleineren Altcoins üblich.

F: Wie lange sollte ich nach einem Ausbruch warten, um zu bestätigen, dass es echt ist? Es gibt keinen festen Zeitrahmen, aber viele Händler warten auf mindestens einen vollen Kerzenrahmen (z. B. 1 Stunde oder 4 Stunden), um festzustellen, ob der Preis über dem Breakout -Niveau liegt. Einige bevorzugen es, vor der Bestätigung einen ganzen Tag zu warten.

F: Ist es möglich, dass ein falscher Ausbruch später ein echter wird? Ja, manchmal kann der Preis nach einem falschen Ausbruch das gleiche Niveau überdenken und erfolgreich erneut durchbricht. Dieser zweite Versuch könnte der eigentliche Ausbruch sein, insbesondere wenn er durch ein anhaltendes Volumen und Dynamik unterstützt wird.

F: Sind falsche Ausbrüche in Krypto häufiger als in traditionellen Märkten? Aufgrund der dezentralen und spekulativen Natur von Kryptowährungen sind falsche Ausbrüche im Vergleich zu traditionellen Finanzmärkten in der Regel häufiger. Eine geringere Liquidität und höhere Volatilität tragen zu dieser Tendenz bei.