Ist der Rückzug nach dem Durchbruch der Plattform eine Falle? Drei Hauptfaktoren zur Identifizierung falscher Durchbrüche

In der volatilen Welt der Kryptowährungen kann das Verständnis von Marktbewegungen ein herausfordernder und dennoch wesentlicher Bestandteil des Handels und Investierens sein. Eines der Phänomene, denen Händler häufig begegnen, ist der Rückzug nach dem Durchbruch einer Plattform , die manchmal irreführend sein kann. Dieser Artikel befasst sich mit dem Konzept falscher Durchbrüche und skizziert drei Hauptfaktoren, die dazu beitragen können, sie zu identifizieren, und hilft Händlern bei fundierteren Entscheidungen.

Durchbruch und Rückschläge verstehen

Ein Durchbruch im Kontext des Kryptowährungshandels bezieht sich darauf, wann sich der Preis eines Vermögenswerts über oder unter einem signifikanten Widerstand bzw. Support -Niveau bewegt. Ein Rückzug dagegen tritt auf, wenn der Preis nach dem Durchbruch wieder in Richtung des Durchbruchs zurückkehrt. Dies kann häufig zu Verwirrung bei Händlern darüber führen, ob der Durchbruch echt oder ein falscher Durchbruch war.

Was ist ein falscher Durchbruch?

Ein falscher Durchbruch , der auch als "Fakeout" bezeichnet wird, erfolgt, wenn der Preis momentan ein erhebliches Niveau durchbricht, sich aber dann schnell wieder innerhalb des ursprünglichen Bereichs kehrt. Dies kann besonders frustrierend für Händler sein, die auf dem ersten Durchbruch in Positionen eintreten, nur um sich in einem Verlusthandel zu befinden. Die Identifizierung falscher Durchbrüche ist entscheidend, um solche Fallen zu vermeiden.

Faktor 1: Volumenanalyse

Einer der Hauptindikatoren zur Beurteilung der Gültigkeit eines Durchbruchs ist das Handelsvolumen . Ein echter Durchbruch wird in der Regel mit einem signifikanten Anstieg des Handelsvolumens begleitet, was starke Marktinteresse und Teilnahme widerspiegelt. Umgekehrt fehlt einem falschen Durchbruch oft dieser Volumenstaus.

• Schauen Sie sich das Volumendiagramm an : Wenn der Preis durch ein Level durchbricht, überprüfen Sie das entsprechende Volumen. Wenn das Volumen keine bemerkenswerte Zunahme zeigt, könnte dies ein Zeichen eines falschen Durchbruchs sein.
• Vergleichen Sie mit früheren Ausbrüchen : Analysieren Sie frühere Durchbrüche auf demselben Kapital, um festzustellen, ob das aktuelle Volumen mit historischen Mustern ausgerichtet ist. Ein Mangel an ähnlichen Volumenspitzen könnte auf einen falschen Schritt hinweisen.

Faktor 2: Preisaktion und Kerzenstichmuster

Price Action- und Kerzenstiftmuster bieten wertvolle Einblicke in die Marktstimmung und können dazu beitragen, falsche Durchbrüche zu identifizieren. Bestimmte Muster deuten eher auf eine potenzielle Umkehrung als andere hin.

• Umkehrmuster : Suchen Sie nach Mustern wie Doji, Shooting Stars oder bärischen, verschlungenen Kerzen unmittelbar nach einem Durchbruch. Diese deuten darauf hin, dass der Markt möglicherweise an Dynamik verliert und sich umkehren könnte.
• Wicks and Tails : Lange Docht oder Schwänze auf Kerzen, nachdem ein Durchbruch einen Durchbruch ermöglicht hat, dass der Markt das neue Level getestet hat, es jedoch nicht aufrechterhalten konnte, was auf einen falschen Durchbruch hinwies.

Faktor 3: Marktkontext und technische Indikatoren

Das Verständnis des breiteren Marktkontexts und die Verwendung technischer Indikatoren kann weiterhin bei der Identifizierung falscher Durchbrüche helfen. Der Gesamtmarkttrend sowie spezifische Indikatoren können Hinweise auf die Stärke eines Durchbruchs liefern.

• Trendanalyse : Wenn der breitere Markttrend der Richtung des Durchbruchs widerspricht, erhöht er die Wahrscheinlichkeit eines falschen Zuges. Zum Beispiel könnte ein bullischer Durchbruch in einem bärischen Markt verdächtig sein.
• Technische Indikatoren : Verwenden Sie Indikatoren wie den Relativstärkeindex (RSI), die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und Bollinger -Bänder, um die Marktdynamik und Volatilität zu messen. Wenn diese Indikatoren den Durchbruch nicht bestätigen, kann dies ein falsches Signal sein.

Fallstudie: Analyse eines falschen Durchbruchs in Bitcoin

Um diese Faktoren in Aktion zu veranschaulichen, betrachten wir ein hypothetisches Szenario mit Bitcoin (BTC). Nehmen wir an, Bitcoin bricht über ein Schlüsselwiderstandsniveau bei 50.000 US -Dollar, aber die folgende Analyse zeigt Anzeichen eines falschen Durchbruchs.

• Volumenanalyse : Das Volumen während des Durchbruchs ist signifikant niedriger als bei früheren Ausbrüchen über ähnlichen Niveaus. Dies deutet auf einen Mangel an starkem Kaufinteresse hin.
• Preisaktion und Kerzenleuchtermuster : Ein bärisches Verschlingungsmuster bildet sich unmittelbar nach dem Durchbruch, was auf eine potenzielle Umkehrung hinweist. Darüber hinaus zeigt der Kerzenstick einen langen oberen Docht, was darauf hindeutet, dass der Preis das neue Level getestet hat, aber nicht geführt hat.
• Marktkontext und technische Indikatoren : Der breitere Markt befindet sich in einem Abwärtstrend, und die RSI zeigt überkaufte Bedingungen, ohne den bullischen Ausbruch zu bestätigen. Der MACD zeigt auch keinen bullischen Crossover, der den Fall für einen falschen Durchbruch weiter unterstützt.

Praktische Anwendung: Handelsstrategien, um falsche Durchbrüche zu vermeiden

Mit einem Verständnis der Faktoren, die falsche Durchbrüche hinweisen, können Händler Strategien anwenden, um das Risiko eines Fangs in solchen Fallen zu minimieren.

• Warten Sie auf Bestätigung : Anstatt unmittelbar nach einem Durchbruch in einen Handel einzugeben, warten Sie auf zusätzliche Bestätigungssignale, z.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Erstellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen knapp unter dem Durchbruch, um potenzielle Verluste zu begrenzen, wenn sich der Preis umkehrt.
• Kombinieren Sie mehrere Faktoren : Verlassen Sie sich nicht auf einen einzelnen Faktor, um die Gültigkeit eines Durchbruchs zu bestimmen. Betrachten Sie stattdessen Volumen, Preisaktion und Marktkontext zusammen, um eine umfassendere Analyse zu erhalten.

Beispiel für reale Welt: Ethereums falscher Durchbruch

In einem anderen Beispiel in der realen Welt betrachten Sie Ethereum (ETH), die unter einem entscheidenden Unterstützungsniveau von 2.000 US-Dollar unterliegt. Die folgende Analyse zeigt Anzeichen eines falschen Durchbruchs:

• Volumenanalyse : Das Volumen während des Durchbruchs ist im Vergleich zu früheren signifikanten Bewegungen ungewöhnlich niedrig, was auf einen mangelnden starken Verkaufsdruck hinweist.
• Preisaktion und Kerzenlestickmuster : Kurz nach dem Zusammenbruch bildet sich ein bullischer Hammer, was auf eine potenzielle Umkehrung hinweist. Der Candlestick hat auch einen lang niedrigeren Docht, der zeigt, dass der Preis das neue Niveau getestet hat, ihn jedoch nicht aufrechterhalten konnte.
• Marktkontext und technische Indikatoren : Der breitere Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, und die RSI zeigt keine überverkauften Bedingungen. Der MACD bestätigt auch den bärischen Zusammenbruch nicht, was auf einen falschen Zug hindeutet.

FAQs

F1: Wie kann ich zwischen einem echten und einem falschen Durchbruch im Echtzeithandel unterscheiden?

A1: Die Unterscheidung zwischen echten und falschen Durchbrüchen in Echtzeit erfordert eine Kombination aus Volumenanalyse, Preisaktion und Marktkontext. Suchen Sie im Durchbruch nach einem signifikanten Volumenerhöhung und bestätigen Sie die Preisaktionsmuster wie bullische oder bärische Kerzen und stellen Sie sicher, dass der breitere Markttrend die Richtung des Durchbruchs unterstützt. Verwenden Sie außerdem technische Indikatoren wie RSI und MACD, um den Umzug zu bestätigen.

F2: Sind falsche Durchbrüche in bestimmten Kryptowährungen häufiger?

A2: In jeder Kryptowährung können falsche Durchbrüche ergeben, aber sie könnten häufiger in stark flüchtigen Vermögenswerten mit geringerer Liquidität sein. Kryptowährungen mit kleineren Marktkapituren und weniger Handelsvolumen sind anfälliger für Manipulationen und falsche Signale. Selbst schwerwiegende Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum können falsche Durchbrüche erleben. Daher ist es wichtig, dasselbe analytische Ansatz über verschiedene Vermögenswerte hinweg anzuwenden.

F3: Können falsche Durchbrüche als Handelsmöglichkeiten genutzt werden?

A3: Ja, falsche Durchbrüche können in Handelsmöglichkeiten umgewandelt werden, wenn sie korrekt identifiziert werden. Händler können in die entgegengesetzte Richtung des falschen Durchbruchs eintreten und eine Umkehrung vorwegnehmen. Wenn beispielsweise ein falscher bullischer Durchbruch identifiziert wird, kann ein Händler den Vermögenswert überschreiten und erwartet, dass der Preis wieder unter das Durchbruch fällt. Diese Strategie erfordert jedoch eine sorgfältige Analyse und das Risikomanagement.

F4: Wie stelle ich Stop-Loss-Befehle auf, um vor falschen Durchbrüchen zu schützen?

A4: Um vor falschen Durchbrüchen zu schützen, stellen Sie Ihre Stop-Loss-Befehle direkt über den Durchbruch auf. Platzieren Sie für einen bullischen Durchbruch den Stopp-Verlust direkt unter den Durchbruch und platzieren Sie es für einen bärischen Zusammenbruch direkt darüber. Wenn sich der Preis umkehrt und sich der Durchbruch als falsch herausstellt, wird der Stop-Loss ausgelöst und Ihre potenziellen Verluste einschränken. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Stop-Loss-Level basierend auf Ihrer Risikotoleranz und der Volatilität des Vermögenswerts festgelegt wird.