Ist der psychologische Leitungsindikator für Psy zuverlässig? Wie kann man die überkauften und überverkauften Schwellenwerte bestimmen?

Verständnis des psychologischen Leitungsindikators

Der psychologische Leitungsindikator für PSY ist ein Impulsoszillator, der in der technischen Analyse verwendet wird, insbesondere innerhalb der Kryptowährungshandelsdomäne . Es misst die Stimmung des Marktes durch Berechnung des Verhältnisses von Tagen, an denen der Preis in einem bestimmten Zeitraum höher als die Gesamtzahl der Tage geschlossen wurde. Die Formel für die Berechnung des PSY -Werts lautet:

PSY = (Anzahl der steigenden Tage / Gesamtzahl der Tage im Zeitraum) × 100

Dieser Indikator verwendet typischerweise einen Zeitraum von 12 Tagen oder 24 Tagen, um den psychologischen Zustand der Händler zu berechnen. Ein steigender PSY schlägt einen wachsenden Optimismus bei Händlern vor, während ein rückläufiger PSY auf zunehmende Pessimismus hinweist.

Wie spiegelt der PSY -Indikator die Marktpsychologie wider?

In Kryptowährungsmärkten, in denen Volatilität und Emotionen häufig die Preisaktion vorantreiben, dient der psychologische Leitungsindikator als nützliches Instrument zur Einschätzung der Händlerstimmung. Wenn der PSY -Wert über 75 steigt, signalisiert er, dass das Vermögenswert überkauft werden kann. Wenn die PSY unter 25 fällt, deutet dies um überverkaufte Bedingungen hin.

Diese Schwellenwerte sind jedoch bei allen Kryptowährungen nicht universell. Beispielsweise kann sich Bitcoin (BTC) aufgrund der unterschiedlichen Liquidität, der Marktkapitalisierung und des Anlegerverhaltens unterschiedlich verhalten. Händler müssen die PSY -Schwellenwerte basierend auf historischen Daten und den spezifischen Merkmalen des von ihnen analysierenden Krypto -Vermögenswerts anpassen.

Ermittlung von überkauften und überverkauften Schwellenwerten

Während viele Händler auf die 75 und 25 Niveaus für überbetete und überkaufte Bedingungen ausfallen, sind diese Werte möglicherweise nicht immer zuverlässig. Um genauere Schwellenwerte zu bestimmen, befolgen Sie diesen Prozess:

• Analysieren Sie die historischen PSY -Werte : Rückblick auf mehrere Zyklen der Kryptowährung, mit denen Sie handeln, und beachten Sie die PSY -Hochs und -tiefs während bekannter überkosteter und überverkaufter Phasen.
• Identifizieren Sie wiederholte Peaks und Täler : Beobachten Sie, wo die PSY die Richtung konsequent umgekehrt hat. Wenn die PSY vor dem Rückverfolgen regelmäßig mit 80 antritt, sollten Sie Ihre überkaufte Schwelle auf 80 anstelle von 75 einstellen.
• Vergleichen Sie mit Preisaktion : Überlösen Sie den PSY -Indikator mit Candlestick -Diagrammen, um zu sehen, wie gut er mit den tatsächlichen Wendepunkten ausrichtet. Dies hilft zu bestätigen, ob die gewählten Schwellenwerte mit sinnvollen Preisumkehrungen entsprechen.
• Verwenden Sie dynamische Schwellenwerte : Einige fortgeschrittene Händler verwenden dynamische Schwellenwerte, die sich anhand der Volatilität oder des beweglichen Durchschnitts der PSY selbst anpassen, was die Genauigkeit verbessern kann.

Durch die Anpassung von Schwellenwerten, die auf empirischen Daten basieren, anstatt sich ausschließlich auf Lehrbuchwerte zu verlassen, können Händler die Zuverlässigkeit des psychologischen Leitungsindikators für PSY verbessern.

Kombination des PSY -Indikators mit anderen technischen Tools

Die Verwendung des psychologischen Leitungsindikators für PSY kann zu irreführenden Signalen führen, insbesondere in schnell bewegenden Kryptomärkten. Daher ist es wichtig, es mit anderen Werkzeugen wie:

• Durchschnittswerte (MOVE MOVEMAGE (MA) : Verwenden Sie einfache oder exponentielle Moving -Durchschnittswerte, um die Trendrichtung zu bestätigen. Wenn PSY beispielsweise einen überkauften Zustand zeigt, der Preis jedoch immer noch über seinem 50-Tage-MA liegt, hat der Aufwärtstrend möglicherweise mehr Platz zum Laufen.
• Relative Stärke Index (RSI) : RSI ergänzt PSY durch Messung der Preisimpuls. Wenn beide Indikatoren überkaufte Messwerte gleichzeitig zeigen, nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung zu.
• Volumenindikatoren : Die Bestätigung von PSY -Signalen mit Volumenmustern kann dazu beitragen, zwischen echten Umkehrungen und Fehlalarmen zu unterscheiden. Eine starke Volumensteigerung während eines PSY -Peaks kann darauf hinweisen, dass ein starker Verkaufsdruck im Voraus ist.

Diese Kombinationen bieten eine mehrdimensionale Sicht auf den Markt und verringern das Risiko, auf irreführende PSY-Signale zu wirken.

Häufige Fallstricke bei der Verwendung des PSY Psychological Line Indicator

Trotz seiner Nützlichkeit hat der psychologische Leitungsindikator für PSY mit bestimmten Einschränkungen:

• Verzögerung der Natur : Da PSY auf früheren Schlusspreisen basiert, bleibt sie tendenziell hinter den aktuellen Marktbedingungen zurück. In hochvolatilen Krypto -Märkten kann diese Verzögerung zu verpassten Möglichkeiten oder verspäteten Ausgängen führen.
• Falsche Signale in starken Trends : Während mächtiger Bullen- oder Bärenläufe kann PSY ohne unmittelbare Umkehrungen für längere Zeit in überkauftem oder überverkauftem Gebiet bleiben. Das Ausmaß von PSY bei solchen Trends kann zu Verlusten führen.
• Überschreibung bei Standardeinstellungen : Wie bereits erwähnt, kann die Verwendung der Standardschwellen von 75/25 ohne Anpassung ungenaue Messwerte erzeugen, insbesondere für neuere oder weniger flüssige Altcoins.

Um diese Probleme zu mildern, sollten Händler ihre Strategien kontinuierlich untersuchen und ihre Verwendung des psychologischen Leitungsindikators der PSY auf der Grundlage der realen Leistung verfeinern.

Häufig gestellte Fragen

Wann passt die Zeitrahmen am besten mit dem psychologischen Indikator für psychologische Linien im Kryptohandel? Der PSY-Indikator ist bei mittelfristigen Zeitrahmen wie 4-Stunden- oder täglichen Diagrammen besser abgestimmt. Kürzere Zeitrahmen wie 5-minütige oder 15-minütige Intervalle erzeugen tendenziell zu viel Rauschen, wodurch die Zuverlässigkeit von PSY-Signalen verringert wird.

Kann der psychologische Leitungsindikator für Tageshandel mit Kryptowährungen verwendet werden? Obwohl es möglich ist, ist es für den Intraday -Handel im Allgemeinen weniger wirksam, da es die Verzögerung und die Tendenz zur Erzeugung falscher Signale erzeugt. Tageshändler sollten Psy mit schnelleren Oszillatoren wie dem stochastischen RSI oder den volumenbasierten Indikatoren für bessere Ergebnisse kombinieren.

Gibt es eine Möglichkeit, den Handel mithilfe des psychologischen Leitungsindikators für PSY zu automatisieren? Ja, mit vielen Handelsplattformen können Benutzer benutzerdefinierte Skripte oder Bots erstellen, die Trigger auf der Grundlage von PSY-Crossovers oder Verstößen gegen benutzerdefinierte Schwellenwerte auslösen. Die Automatisierung erfordert jedoch einen gründlichen Backtesting, um die Rentabilität zu gewährleisten.

Wie ist der psychologische Leitungsindikator für PSY im Vergleich zu RSI im Kryptohandel? Beide Indikatoren messen die Dynamik, aber RSI konzentriert sich auf die Preisgeschwindigkeit , während PSY die Marktstimmung auf der Grundlage der Anzahl der UP/Down -Tage widerspiegelt . Sie ergänzen sich oft gegenseitig; Abweichungen zwischen ihnen können potenzielle Umkehrungen effektiver hervorheben als beide allein.