Sollte ich an Preis oder Volumen glauben, wenn das Volumen und der Preis unterschiedlich sind?

Divergenz zwischen Preis und Volumen verstehen

In der Welt der Kryptowährung handelt sich der Preis und Volumen zwei der kritischsten Metriken, die zur Bewertung der Marktstimmung verwendet werden. Es gibt jedoch Zeiten, in denen sich diese beiden Indikatoren in entgegengesetzte Richtungen bewegen - ein Phänomen, das als Divergenz bekannt ist. Zum Beispiel kann der Preis steigen, während das Volumen sinkt oder das Volumen ohne entsprechende Preisbewegung steigt . Dies kann bei Händlern Verwirrung darüber erzeugen, welches Vertrauenssignal signalisiert.

Wenn der Preis steigt, aber das Volumen abnimmt , zeigt dies häufig an, dass der Rallye keine Überzeugung hat. Mit anderen Worten, weniger Händler sind bereit, zu höheren Preisen zu kaufen, was auf eine potenzielle Umkehrung hinweist. Auf der anderen Seite, wenn der Preis abfällt, aber das Volumen abnimmt , kann dies bedeuten, dass Verkäufer Dynamik verlieren. Das Verständnis dieser Dynamik ist entscheidend, um fundierte Entscheidungen in volatilen Kryptomärkten zu treffen.

Die Bedeutung des Volumens im Kryptowährungshandel

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung von Trends und zur Überprüfung von Ausbrüchen oder Pannen. In der traditionellen Finanzierung bestätigt ein hohes Volumen typischerweise die Stärke eines Preiszugs. Das gleiche Prinzip gilt für die Kryptowährung , jedoch mit zusätzlicher Volatilität aufgrund des entstehenden Marktes.

Bei der Analyse der Divergenz sollten Händler darauf achten, wie viel Volumen eine Preisbewegung begleitet. Ein steigender Preis mit niedrigem Volumen könnte irreführend sein, was darauf hinweist, dass der Trend möglicherweise nicht nachhaltig ist. Umgekehrt könnte eine starke Erhöhung des Volumens ohne erhebliche Preisänderung auf eine Ansammlung oder Verteilung durch große Spieler hinweisen, was einem großen Schritt vorausgehen könnte.

Warum Preisaktion ohne Volumenbestätigung irreführend sein kann

Preisaktion allein kann manchmal falsche Signale geben. Wale und institutionelle Händler manipulieren häufig Kryptowährungen mit kleineren Kapazitäten, indem sie künstliche Preisspitzen für die Lockung von Einzelhandelsinvestoren schaffen. In diesen Manipulationen fehlt normalerweise das unterstützende Volumen , das als rote Fahne für erfahrene Händler dient.

Wenn beispielsweise der Preis einer Kryptowährung innerhalb einer Stunde um 20% umsteigt, aber das Handelsvolumen flach bleibt , ist es wahrscheinlich eher eine temporäre Pumpe als eine echte Aufwärtstrend. Umgekehrt deutet ein stetiger Anstieg sowohl des Preises als auch des Volumens auf ein starkes Käuferinteresse und eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Trendanleitung hin.

So interpretieren Sie Divergenz mithilfe technischer Indikatoren

Um die Divergenz von Preis-Volumen besser zu verstehen, verwenden Händler häufig technische Tools wie den Indikator (OBB) oder das volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) . Diese Tools können sich vorstellen, ob das Volumen die aktuelle Preisrichtung unterstützt.

• OBD fügt an Tagen ein Volumen hinzu und subtrahiert es an Tagen nach unten und bietet Einblicke in den Kauf und den Verkauf von Druck.
• VWAP berechnet den nach Volumen gewichteten durchschnittlichen Preis und hilft dabei, den bei der tatsächlichen Handelsdaten auf der Grundlage der tatsächlichen Handelsdaten zu identifizieren.

Durch die Verwendung dieser Indikatoren neben Candlestick -Charts können Händler versteckte Abweichungen erkennen, die nicht sofort offensichtlich sind. Wenn der Preis beispielsweise ein neues Hoch macht, OBB jedoch nicht , signalisiert es schwächer Dynamik und mögliche Trendschöpfung.

Praktische Schritte zur Analyse der Divergenz im Echtzeithandel

Händler, die eine Divergenzanalyse in ihre Strategie integrieren möchten, sollten einem strukturierten Ansatz folgen:

• Schritt 1: Identifizieren Sie wichtige Unterstützung und Widerstandsniveaus, bei denen der Preis historisch stark reagiert hat.
• Schritt 2: Überlagerungsvolumendaten in Ihrem Diagramm, um zu sehen, wie es mit Preisaktionen in der Nähe dieser Ebenen korreliert.
• Schritt 3: Verwenden Sie OBB oder VWAP, um zu bestätigen, ob das Volumen den aktuellen Trend unterstützt oder widerspricht.
• Schritt 4: Achten Sie auf Candlestick -Muster wie die Verschleierung von Kerzen oder Dojis, die auf Umkehrungen hinweisen können.
• Schritt 5: Stellen Sie die Stop-Loss-Bestellungen auf der Grundlage bestätigter Signale fest, um das Risiko effektiv zu verwalten.

Durch die Kombination dieser Schritte können Händler ein differenzierteres Verständnis der Marktdynamik entwickeln und vermeiden, in Fallen zu fallen, die von manipulativen Akteuren festgelegt werden.

Häufige Fallstricke bei der Interpretation von Preis und Volumen

Ein häufiger Fehler bei den Anfängern besteht darin, zu viel Wert auf den Preis zu legen. Das Ignorieren von Volumen kann zu falsch positiven Aspekten führen , insbesondere bei illiquiden oder dünn gehandelten Kryptowährungen. Eine weitere Gefahr besteht darin, kurzfristige Spikes für Preis oder Volumen überreagiert, ohne einen breiteren Kontext wie Nachrichtenereignisse oder makroökonomische Faktoren zu berücksichtigen.

Darüber hinaus unterscheiden einige Händler nicht zwischen dem Spot -Volumen- und dem Derivatvolumen , insbesondere auf Plattformen, die Futures -Verträge anbieten. Ein hohes Volumen in ewigen Futures führt nicht immer zu einer echten Nachfrage im zugrunde liegenden Vermögenswert. Daher ist es wichtig, die Quelle und die Art des Volumens zu überprüfen, bevor Schlussfolgerungen gezogen werden.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie zuverlässig sind Volumendaten über verschiedene Börsen hinweg? A: Die Volumendaten variieren signifikant zwischen dem Austausch. Einige erhöhen ihre Zahlen künstlich, daher ist es wichtig, mithilfe von Plattformen von Drittanbietern wie Coencko oder CoinMarketCap für genauere Lesungen zu überprüfen.

F: Kann Preis-Volumen-Divergenz plötzliche Marktunfälle vorhersagen? A: Während Divergenz Schwäche oder Stärke in einem Trend signalisieren kann, ist sie nicht narrensicher. Andere Indikatoren und Marktbedingungen müssen ebenfalls übereinstimmen, um ein klareres Bild potenzieller Abschwung zu liefern.

F: Ist Divergenz in bestimmten Kryptowährungen relevanter als in anderen? A: Ja. Die Divergenz ist in größeren, liquidenen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum , bei denen das Volumen im Vergleich zu kleineren Altcoins schwerer zu manipulieren ist, sinnvoller.

F: Soll ich den Preis vollständig ignorieren, wenn das Volumen ihm widerspricht? A: Nein. Preis und Volumen sollten zusammen verwendet werden. Wenn sie widersprechen, ist es ein Zeichen, vorsichtig vorzugehen und eine zusätzliche Bestätigung von anderen technischen oder grundlegenden Quellen zu beantragen.