Was bedeutet es, wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, aber das OBF nicht?

Verständnis des Indikators aus dem Gleichgewicht (Volumen)

Das Ausgleichsvolumen (OBV) ist ein Impulsindikator, der den Volumenfluss verwendet, um Änderungen der Aktien- oder Kryptowährungspreise vorherzusagen. Von Joe Granville entwickelt, wird OBB unter der Annahme operiert, dass das Volumen der Preisbewegung vorausgeht. Die Berechnung ist unkompliziert: Wenn der heutige Schlusskurs höher ist als gestern, wird das Volumen des Tages zum vorherigen Vorstellungswert hinzugefügt. Wenn der Schlusskurs niedriger ist, wird das Volumen abgezogen. Wenn der Preis unverändert bleibt, bleibt OBF gleich. Dieser kumulative Ansatz erzeugt eine laufende Gesamtmenge, die den Kauf und den Verkauf von Druck im Laufe der Zeit widerspiegelt. Händler verwenden OBB, um Trends zu bestätigen oder mögliche Umkehrungen zu erkennen. Ein steigendes OBB schlägt eine Anreicherung vor, während ein fallender OBV die Verteilung anzeigt.

Was passiert, wenn der Preis ein neues Hoch macht, aber nicht?

Wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, aber das OBF mit einem entsprechenden Spitzenwert nicht bestätigt , wird dieses Szenario als bärische Divergenz bezeichnet. Es zeigt an, dass der Preis zwar steigt, das Volumen hinter der Aufwärtsbewegung schwächst. Im Kontext des Kryptowährungshandels könnte dies bedeuten, dass weniger Teilnehmer aktiv zu höheren Preisen kaufen, was auf eine mangelnde Verurteilung bei den Käufern hinweist. Der neue Preis hoch kann durch ein begrenztes Volumen angetrieben werden, möglicherweise aufgrund kurzer Abdeckung oder einer spekulativen Impuls und nicht der starken Nachfrage. Diese Nichtübereinstimmung zwischen Preis und Volumen kann signalisieren, dass der Aufwärtstrend Dampf verliert und möglicherweise anfällig für einen Rückzug oder eine Umkehrung ist.

Interpretation der Divergenz auf Kryptomärkten

Auf dem Kryptowährungsmarkt , in dem Volatilität und Stimmung erhebliche Rollen spielen, kann offensichtliche Divergenz besonders aussagekräftig sein. Wenn beispielsweise Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht, aber die OFF-Linien-Plateaus oder abnimmt, bedeutet dies, dass der Rallye keine breite Unterstützung durch Lautstärke bietet. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Wale den Preis manipulieren, algorithmische Handelsbots künstlichen Spikes schaffen oder Einzelhandelshändler in einen Trend ohne anhaltenden Kaufdruck einfließen. Das Fehlen einer Volumenbestätigung wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Aufwärtszugs auf. Die Überwachung von Händlern kann dies als Warnschild interpretieren, um die Stopp-Verluste zu verschärfen, teilweise Gewinne zu erzielen oder sich auf eine potenzielle kurze Position vorzubereiten.

So identifizieren und bestätigen Sie die Divergenz

Um diese Divergenz zu erkennen, müssen Händler die OBV -Anzeige in der Preiskarte überlagern und die Trendlinien visuell vergleichen. In den folgenden Schritten wird der Vorgang aufgeführt:

• Öffnen Sie eine Charting -Plattform wie TradingView oder Metatrader und laden Sie das Interessenspaar von Kryptowährungen.
• Wenden Sie die OBV -Anzeige aus dem Menü "Studien- oder Indikatoren" an.
• Zoomen Sie aus, um mindestens mehrere Wochen Preis- und Volumendaten anzuzeigen, um wichtige Schwunghochs zu identifizieren.
• Zeichnen Sie eine Trendlinie, die die jüngsten Preishöfen und eine weitere Trendlinie verbindet, die die entsprechenden OBF -Spitzen verbindet.
• Wenn die Preistrendlinie auf ein neues Hoch steigt, während die OBF -Trendlinie flach oder absteigt, besteht eine bärische Divergenz.
• Bestätigen Sie das Signal, indem Sie nach zusätzlichen Anzeichen wie Überbetungsbedingungen auf dem RSI oder einem Pause unter einem gleitenden Schlüssel durchführen.

Mit dieser Methode können Händler objektiv beurteilen, ob das Volumen die Preisaktion unterstützt.

Strategische Reaktionen auf die Divergenz von Off-Price-Divergenz

Wenn eine Divergenz identifiziert wird, können Händler je nach Strategie und Risikotoleranz mehrere Maßnahmen ergreifen. Diejenigen, die OBB als Bestätigungswerkzeug verwenden, können Folgendes berücksichtigen:

• Reduzieren Sie die lange Exposition, indem Sie einen Teil ihrer Position schließen, um Gewinne zu sperren.
• Setzen Sie engere Stop-Loss-Bestellungen knapp unter den jüngsten Unterstützungsstufen, um die Gewinne zu schützen.
• Vermeiden Sie es, neue lange Positionen einzutreten, bis das Volumen aufnimmt und den Trend bestätigt.
• Achten Sie auf eine bestätigte Aufschlüsselung, wie z. B. einen Schließung unter einem wichtigen Support -Level, bevor Sie kurze Positionen einleiten.
• Kombinieren Sie die OBP-Analyse mit anderen volumenbasierten Indikatoren wie Volumenprofil oder VWAP für eine stärkere Bestätigung.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Divergenz allein keine Umkehrung garantiert. Einige starke Trends können vor der Korrektur verlängerte Divergenzperioden aufweisen. Daher bleibt das Risikomanagement wesentlich.

Häufige Fehlinterpretationen und Fallstricke

Händler lesen manchmal die Signale falsch, insbesondere in Altcoins mit niedriger Flüssigkeit, bei denen Volumendaten unzuverlässig sein können. Beispielsweise spiegelt ein plötzlicher Preisspalt aufgrund eines einzelnen großen Handels möglicherweise keine echte Marktstimmung wider, wirkt sich jedoch auf die Vorstellungsgespräch aus. Darüber hinaus kann der Austausch mit manipuliertem Volumen (oft als „Waschhandel“ bezeichnet) die Vorstellungswerte verzerren und Divergenz -Signale weniger vertrauenswürdig machen. Um dies zu mildern, sollten sich Händler auf wichtige Kryptowährungen mit hohem Handelsvolumen konzentrieren und Börsen mit transparenten, überprüfbaren Daten verwenden. Der Vergleich von OBF über mehrere Zeitrahmen-wie tägliche und 4-Stunden-Diagramme-kann auch dazu beitragen, zwischen Lärm und sinnvoller Divergenz zu unterscheiden.

Häufig gestellte Fragen

Kann eine Divergenz in einem Abwärtstrend auftreten? Ja. In einem Abwärtstrend, wenn der Preis ein neues Tief macht, aber obv nicht ein neues Tief erreicht (dh OBF bildet ein höheres Tief), wird dies als bullische Divergenz bezeichnet. Es deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck schwächer wird und möglicherweise eine Umkehrung auf den Kopf signalisiert.

Funktioniert OBF in allen Zeitrahmen genauso? OBF -Funktionen über Zeitrahmen konsequent, aber seine Zuverlässigkeit nimmt mit höheren Zeitrahmen wie täglichen oder wöchentlichen Charts zu. Kürzere Zeitrahmen (z. B. 5-Minuten) können aufgrund von Marktrauschen und kurzfristigen Volatilität häufig falsche Signale erzeugen.

Ist es effektiv für alle Kryptowährungen effektiv? OBF ist am effektivsten für Vermögenswerte mit konsistentem und echtem Handelsvolumen. Es kann weniger zuverlässig für Altcoins oder Token mit unregelmäßiger Handelsaktivität sein, bei denen das Volumen leicht manipuliert werden kann.

Wie kann ich die Einstellungen für eine bessere Genauigkeit anpassen? Das Standard -OBF hat keine einstellbaren Parameter, da es sich um eine kumulative Summe handelt. Händler wenden jedoch häufig einen gleitenden Durchschnitt in die OBF-Linie (z. B. 10-Perioden-EMA) an, um ihn zu glätten und die Trendrichtung klarer zu identifizieren. Diese geänderte Version kann dazu beitragen, kleinere Schwankungen herauszufiltern.