Ist es eine Gelegenheit, die mittelfristige Position zu erweitern, wenn das Volumen schrumpft und der gleitende 60-Tage-Durchschnitt nicht unterbrochen wird?

Verständnis des gleitenden 60-Tage-Durchschnitts im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel ist der 60-Tage-gleitende Durchschnitt (MA) ein häufig verwendeter technischer Indikator, mit dem Händlern langfristige Trends identifiziert werden können. Es glättet die Preisdaten in den letzten 60 Tagen, um ein klareres Bild davon zu bieten, wohin der Markt möglicherweise führt. Wenn ein Händler eine mittelfristige Position erwägt, wird es entscheidend, zu verstehen, wie sich dieser Durchschnitt verhält.

Der 60-Tage-MA fungiert je nach aktueller Marktstimmung sowohl als Unterstützung als auch als Widerstand. Wenn die Preise in Zeiträumen der Konsolidierung oder geringfügigen Rückziehungen über dieser Linie bleiben, kann dies auf die zugrunde liegende Stärke des Vermögenswerts hinweisen. Händler betrachten dies oft als Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt und dass Dips Kaufmöglichkeiten bieten könnten.

Schlüsseleinsicht:

Der 60-tägige gleitende Durchschnitt dient als kritischer Bezugspunkt für die Beurteilung des Trendgesundes und der potenziellen Einstiegszonen in mittelfristigen Strategien.

Die Rolle des Volumens bei der Bestätigung der Preisaktion

Das Volumen spielt eine wesentliche Rolle bei der Validierung von Preisbewegungen. In Kryptomärkten, die für ihre Volatilität und gelegentliche Manipulation bekannt sind, kann das Volumen dazu beitragen, zwischen echten Ausbrüchen und falschen Signalen zu unterscheiden. Ein schrumpfendes Volumen während eines Preisabfalls legt nahe, dass der Verkauf des Drucks nachlässt und möglicherweise signalisiert, dass die Abwärtsbewegung keine Überzeugung hat.

Wenn Volumenverträge, während der Preis über dem 60-Tage-MA liegt, möglicherweise darauf hindeutet, dass große Spieler das Vermögen nicht aggressiv abwerfen. Diese Dynamik kann als mögliche Akkumulationsphase interpretiert werden, insbesondere wenn andere Indikatoren wie RSI oder MACD keine bärische Divergenz zeigen.

Wichtiger Hinweis:

Ein Schrumpfungsvolumen während eines Einbruchs in der Nähe der wichtigsten Stützpegel wie der 60-Tage-MA kann auf eine schwächende bärische Impuls hinweisen.

Bewertung der mittelfristigen Positionsabzüge

Zu einer mittelfristigen Position beinhaltet die sorgfältige Analyse mehrerer Faktoren über den nur Preis und Volumen hinaus. Das Risikomanagement ist von größter Bedeutung, und Händler sollten den breiteren Kontext berücksichtigen, bevor sie die Exposition erhöht.

Ein Ansatz besteht darin, zu beurteilen, ob der Gesamttrend immer noch optimistisch ist. Wenn der 60-Tage-MA beispielsweise weiter nach oben abnimmt und der Preis darunter nicht gebrochen ist, bleibt die grundlegende Struktur des Aufwärtstrends intakt. In solchen Fällen kann eine Rückzugs, die von einem sinkenden Volumen begleitet wird, ein günstiges Risiko-Ertrags-Szenario für die Eingabe oder das Hinzufügen eines Handels bieten.

• Analysieren Sie die Richtung des 60-Tage-MA -steigt oder Abflachend?
• Überprüfen Sie, ob Sie mit anderen Indikatoren einen Zusammenfluss haben - sind RSI oder MACD mit der bullischen Voreingenommenheit übereinstimmend?
• Beurteilung von Kerzenmustern - gibt es Anzeichen einer Ablehnung in wichtigen Unterstützungsbereichen?

Kritischer Schritt:

Stellen Sie sicher, dass die Preisaktion in der Nähe des 60-Tage-MA mit positiven Impulsindikatoren übereinstimmt, bevor Sie die Ergänzungen in Betracht ziehen.

Risikoüberlegungen beim Hinzufügen während des niedrigen Volumens

Während ein niedriges Volumen während eines Rückzugs manchmal die Signalstärke aufweist, bildet es auch Risiken. Kryptomärkte sind aufgrund von Nachrichtenereignissen, regulatorischen Veränderungen oder makroökonomischen Veränderungen anfällig für plötzliche Spitzen in der Volatilität. Die Eingabe einer Position ausschließlich auf Volumen und MA -Ausrichtung ohne Berücksichtigung externer Katalysatoren kann zu unerwarteten Verlusten führen.

Händler sollten beim Hinzufügen zu Positionen immer Stop-Loss-Bestellungen festlegen. Im Idealfall sollten diese Stopps unter dem 60-Tage-MA platziert werden, aber nicht so nah, dass sie durch normale Marktgeräusche ausgelöst werden. Darüber hinaus muss die Positionsgröße die Risikotoleranz und die Kontogröße des Händlers widerspiegeln.

• Bestimmen Sie das akzeptable Risiko pro Handel - in der Regel zwischen 1% und 3% des Gesamtkapitals.
• Setzen Sie die Stop-Loss-Levels strategisch -unter dem 60-Tage-MA, aber mit Pufferraum.
• Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen - halten Sie sich an vordefinierte Einstiegs- und Ausgangsregeln.

Risiko -Tipp:

Ignorieren Sie niemals die Bedeutung der Platzierung und Position der Stop-Loss-Position und Position, wenn Sie sie unter Bedingungen mit niedrigem Volumen hinzufügen.

Historischer Kontext und Backtesting -Erkenntnisse

Die Untersuchung des historischen Preisverhaltens rund um das 60-tägige MA kann wertvolle Einblicke in die Vergangenheit in der Vergangenheit bieten. Backtesting-Strategien in verschiedenen Krypto-Vermögenswerten können zeigen, ob die Volumenkontraktion in der Nähe dieses Durchschnitts historisch zu profitablen mittelfristigen Einträgen geführt hat.

Zum Beispiel haben Bitcoin und Ethereum Tendenzen gezeigt, nach kurzlebigen Korrekturen vom 60-Tage-MA abzuspringen, insbesondere wenn das Volumen während des Rückzugs austrocknet. Allerdings verhalten sich jedoch nicht alle Altcoins auf die gleiche Weise, und die sektorspezifische Dynamik kann sich auf die Ergebnisse auswirken.

Effektiv Backtest:

• Verwenden Sie zuverlässige Charting -Plattformen wie TradingView oder CoinMarketCap Pro.
• Wenden Sie die Strategie auf mehrere Zeitrahmen an-wöchentliche, tägliche und 4-Stunden-Diagramme können unterschiedliche Perspektiven bieten.
• Rekordgebnisse objektiv aufzeichnen - Verfolgen Sie die Gewinnrate, durchschnittliche Gewinn/Verlust und Drawdown -Metriken.

Datenpunkt:

Historische Daten zeigen, dass viele erfolgreiche mittelfristige Kundgebungen in der Nähe des 60-Tage-MA nach Korrekturen mit niedrigem Volumen begannen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich mich ausschließlich auf die 60-Tage-MA und das Volumen verlassen, um Handelsentscheidungen zu treffen? A: Während beide nützliche Werkzeuge sind, kann es zu einem fehlenden Kontext oder falschen Signalen führen, wenn sie sich ausschließlich auf sie verlassen. Integrieren Sie immer zusätzliche Bestätigung von Impulsoszillatoren, Kerzenlestick -Mustern und Makrobedingungen.

F: Woher weiß ich, ob die Lautstärkeschrumpfung aussagekräftig oder einfach nur zufällig ist? A: Vergleichen Sie die aktuellen Volumenpegel mit dem Durchschnittsvolumen in den letzten 20 bis 30 Tagen. Wenn das Volumen während eines Rückzugs erheblich unter dem Durchschnitt sinkt, der Preis nicht den wichtigsten Support ausbricht, kann dies auf mangelnde Verkaufszinsen hinweisen.

F: Soll ich meine Position sofort hinzufügen, wenn der Preis den 60-Tage-MA berührt? A: Nein. Warten Sie auf die Bestätigung, dass der Preis das Niveau respektiert und dieses Volumen die Idee eines vorübergehenden Rückzugs und nicht einer Trendumkehr unterstützt.

F: Was ist, wenn der Preis kurz den 60-Tage-MA bricht, sich aber schnell erholt? A: Eine schnelle Erholung nach einem falschen Zusammenbruch kann das Unterstützungsniveau tatsächlich stärken. Achten Sie auf starke Candlestick -Umkehrungen und erhöhte das Volumen beim Abpraller, um die Wiederaufnahme des Trends zu bestätigen.