Ist es normal, sich nach dem Durchbruch der jährlichen Leitung mit großem Volumen auf das kontinuierliche Schrumpfvolumen einzustellen?

Verständnis der jährlichen Linie im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel bezieht sich die jährliche Linie in der Regel auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (MA). Dies ist ein wichtiger technischer Indikator, der von Händlern und Analysten verwendet wird, um langfristige Trends zu bestimmen. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts nach einer längeren Zeit darunter über dieser Linie bewegt, wird er oft als bullisches Signal angesehen. Wenn dieser Ausbruch jedoch mit großem Volumen auftritt, gefolgt von einem konsistenten Volumenrückgang, wirft er Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Umzugs auf.

Der 200-Tage-MA fungiert abhängig vom aktuellen Trend als dynamisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. In einem Bärenmarkt dient es dazu, als Widerstand zu dienen, während es in einer Bullenphase zu Stütze wird. Der Durchbruch der jährlichen Linie wird als signifikant angesehen, da sie darauf hinweist, dass sich eine langfristige Stimmung von negativ auf positiv verschieben kann.

Was bedeutet ein Breakout mit hohem Volumen?

Ein Ausbruch über dem 200-Tage-MA mit hohem Volumen deutet auf einen starken Kaufdruck und ein erneuter Interesse von Anlegern oder institutionellen Akteuren hin. Diese Art von Volumen signalisiert normalerweise die Überzeugung hinter dem Umzug. Händler interpretieren dies als potenzielle Umkehrung des vorherigen Abwärtstrends.

Wenn das Volumen jedoch unmittelbar nach einem solchen Ausbruch zu schrumpfen beginnt, kann dies auf einen mangelnden Follow-Through hinweisen. Das Lautstärkeschrumpf nach einem Ausbruch mit hohem Volumen könnte bedeuten, dass Käufer Dynamik verlieren oder dass das Gewinnunternehmen auftritt, ohne dass neue Käufer eintreten, um sie zu ersetzen.

Dieses Muster kann in verschiedenen Szenarien auftreten:

• Kurzfristige Händler nehmen nach einer schnellen Kundgebung Gewinne.
• Institutionelle Bestellungen, die während des ersten Ausbruchs ausgefüllt wurden, gefolgt von der Verjüngung der Einzelhandelsbeteiligung.
• Marktunsicherheit verursacht trotz des bullischen Signals bei neuen Käufern.

Interpretieren des schrumpfenden Volumens nach dem Breakout

Nach einem starken Volumenausbruch über der jährlichen Linie könnte ein kontinuierliches schrumpfendes Volumen einige Dinge vorschlagen:

• Mangel an Vertrauen : Käufer sind möglicherweise nicht davon überzeugt, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Wenn die Nachfrage nicht steigt, kann die Rallye zum Stillstand stehen.
• Gewinnbetreuung ohne Reinvestition : Frühe Käufer können ihre Positionen einlösen, ohne dass neue Käufer eintreten, was zu einem reduzierten Volumen führt.
• Marktnot zur Entscheide : Das schrumpfende Volumen kann eher Unentschlossenheit als eine völlige Ablehnung widerspiegeln. Es bedeutet nicht unbedingt, dass eine Umkehrung unmittelbar bevorsteht, aber Vorsicht hervorhebt.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Volumen allein keine Handelsentscheidungen bestimmen sollte . Es sollte neben anderen Indikatoren wie RSI-, MACD- und Preisaktionsmustern analysiert werden, um ein klareres Bild der Marktdynamik zu erhalten.

Historische Muster in Kryptomärkten

Wenn wir uns vergangene Zyklen auf dem Kryptomarkt ansehen, sehen wir, dass ein Breakout über dem 200-Tage-MA mit großem Volumen oft großen Bullenläufen vorausgegangen ist. Zum Beispiel brach Bitcoin Ende 2020 über seinen 200-Tage-MA, gefolgt von einer erheblichen Kundgebung in Anfang 2021.

Nicht alle Ausbrüche führen jedoch zu anhaltenden Kundgebungen. Es gab Fälle, in denen der Preis über die jährliche Linie mit einem starken Volumen verlangte, dann jedoch aufgrund des schwächenden Volumens in den folgenden Wochen eine Konsolidierung oder sogar erneut getestet wurde. Diese Fälle traten normalerweise während der Übergangsphasen zwischen Marktzyklen auf.

Ein Beispiel ist die BTC-Rallye Mitte 2019, bei der ein starker Volumenspike BTC über dem 200-Tage-MA drückte, nur damit das Volumen danach scharf fällt. Der Preis schwebte wochenlang um den gleitenden Durchschnitt, bevor er später im Jahr schließlich höher brach.

Wie man sich diesem Szenario als Händler nähert

Wenn Sie eine Situation beobachten, in der der Preis die jährliche Linie mit hohem Volumen durchbricht, aber dann einen stetigen Volumenrückgang sieht, können Sie Schritte ausführen, die Sie unternehmen können:

• Überwachen Sie die Preisaktion in der Nähe des 200-Tage-MA genau. Ein Nachweis der Linie nach dem Ausbruch ist üblich und nicht unbedingt bärisch.
• Bewerten Sie, ob der Preis weiter über dem MA liegt . Solange es so ist, bleibt der bullische Fall intakt.
• Verwenden Sie das Einbalancevolumen (Volumen) oder andere volumenbasierte Indikatoren, um Akkumulation oder Verteilungsmuster zu messen.
• Betrachten Sie Handelsbereiche oder Konsolidierungen normal nach einem solchen Ausbruch. Vermeiden Sie es, vor hastige Entscheidungen zu treffen, die ausschließlich auf dem sinkenden Volumen beruhen.
• Achten Sie auf Kerzenmuster , die auf Erschöpfung oder Fortsetzung hinweisen können.

Händler sollten außerdem vermeiden, dass kurzfristige Volumenabfälle überreagiert werden, es sei denn, sie werden von bärischen Kerzenformationen oder Aufschlüssen unter den wichtigsten Support-Levels begleitet.

Wichtige technische Ebenen zu beobachten

Bei der Analyse einer Umgebung nach dem Breakout werden bestimmte Ebenen kritisch:

• Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt selbst : Wenn sich der Preis zurückzieht, beobachten Sie, wie er reagiert. Ein Sprung schlägt auf Kraft; Ein Zusammenbruch bestätigt die Schwäche.
• Fibonacci -Rückzugsniveaus : Diese können dazu beitragen, potenzielle Unterstützungszonen zu identifizieren, wenn der Preis zu korrigieren beginnt.
• Vorheriger Widerstand, der zusetzt wurde : Gebiete, in denen der Preis zuvor mit dem Verkauf des Drucks als zukünftige Unterstützung fungieren kann, sobald sie gebrochen sind.

Diese Ebenen bieten einen Kontext über nur das Volumen und helfen dabei, eine ganzheitlichere Sicht auf die Marktstruktur zu bilden.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Ausbruch über dem 200-Tage-MA immer noch gültig sein, wenn das Volumen danach abnimmt? Ja, es kann. Während ein hohes Volumen während des Breakout Glaubwürdigkeit verleiht, hat ein Volumenrückgang danach den Umzug nicht automatisch ungültig. Solange der Preis über dem 200-Tage-MA bleibt und keine starken bärischen Umkehrmuster aufweist, kann die bullische Tendenz noch beibehalten werden.

F: Auf welchen Zeitrahmen sollte ich mich bei der Analyse des Volumens nach einem Ausbruch konzentrieren? Es ist am besten, tägliche oder wöchentliche Diagramme zu betrachten, um das Volumen nach einem großen Ausbruch zu bewerten. Diese Zeitrahmen bieten eine breitere Perspektive und filtern kurzfristige Lärm, die die Messwerte in niedrigeren Intervallen wie stündlichen Diagrammen verzerren können.

F: Wie kann ich zwischen einer gesunden Konsolidierung und einem gescheiterten Ausbruch unterscheiden? Eine gesunde Konsolidierung zeigt normalerweise kleine Rückschläge mit geringfügigen Volumenspitzen, während ein fehlgeschlagener Ausbruch häufig scharfe Umkehrungen, bärische Kerzenmuster und Aufschlüsse unter den wichtigsten Support-Levels wie dem 200-Tage-MA enthält.

F: Sollte ich unmittelbar nach einem Hochvolumenausbruch über der jährlichen Linie in einen Handel eintreten? Nicht unbedingt. Das Warten auf die Bestätigung, dass der Preis über dem 200-Tage-MA liegt, und das Beobachten von Volumenmustern in den Tagen nach dem Ausbruch kann bessere Einstiegspunkte liefern und das Risiko falscher Signale verringern.