Was bedeutet es, wenn das MACD -Histogramm weiter verkürzt, aber der Preis erreicht ein neues Hoch?

Verständnis des MACD -Histogramms und seiner Komponenten

Der Indikator von MACD (gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz) ist ein weit verbreitetes technisches Analyse -Tool beim Kryptowährungshandel. Es besteht aus drei Hauptelementen: der MacD -Linie, der Signallinie und dem MACD -Histogramm . Das Histogramm repräsentiert visuell die Differenz zwischen der MACD -Linie und der Signallinie. Wenn die Histogrammbalken größer werden, weist dies auf einen zunehmenden Impuls in Richtung des Trends hin. Umgekehrt legt dies nahe , dass sich die Schwächung der Schwächung, auch wenn sich der Preis weiter in die gleiche Richtung bewegt.

Die MACD-Linie wird berechnet, indem der 26-Perioden-exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) von der 12-Perioden-EMA subtrahiert wird. Die Signallinie ist typischerweise eine 9-Perioden-EMA der MACD-Linie. Das Histogramm plant den Abstand zwischen diesen beiden Linien. Ein positives Histogramm bedeutet, dass die MACD -Linie über der Signallinie liegt und einen bullischen Impuls signalisiert. Ein negatives Histogramm zeigt den barischen Impuls an. Wenn das Histogramm verkürzt, während der Preis ein neues Hoch macht , schafft dies ein Szenario, das als bärische Divergenz bekannt ist.

Was passiert, wenn der Preis ein neues Hoch macht, aber das MACD -Histogramm verkürzt?

Wenn der Preis für eine Kryptowährung ein neues Hoch erreicht, aber das MACD -Histogramm verkürzt , schlägt dies vor, dass der Aufwärtsdynamik hinter dem Preisschritt abnimmt. Dies ist ein kritisches Signal für Händler, da es impliziert, dass Käufer zwar den Preis höher drücken, ihre Stärke, obwohl sie nachlässt. Das neue Hoch kann nicht durch einen starken Kaufdruck unterstützt werden, was die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung oder eines Rückzugs erhöht.

Dieses Phänomen ist ein klassisches Beispiel für Impulsdivergenz . Obwohl das Preisdiagramm Fortschritte zeigt, bestätigt der zugrunde liegende Impuls, wie sich die schrumpfenden Histogrammbalken widerspiegeln, den Umzug nicht. Jeder aufeinanderfolgende Peak im Histogramm ist kleiner als der vorherige, obwohl der Preis einen höheren Niveau erreicht. Diese mangelnde Bestätigung durch Impulsindikatoren geht häufig vor einer Trendumkehr voraus, insbesondere in volatilen Märkten wie Kryptowährungen.

So identifizieren Sie diese Divergenz in einem Krypto -Diagramm

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um dieses Setup in einem Kryptowährungsdiagramm zu erkennen:

• Öffnen Sie eine Handelsplattform, die MACD unterstützt, z. B. TradingView oder Binance's Advanced Charting Tools .
• Wenden Sie den Standard -MACD -Indikator (12, 26, 9) auf das Preisdiagramm der von Ihnen analysierenden Kryptowährung an.
• Beobachten Sie die jüngsten Preisaktion, um festzustellen, ob das Vermögenswert im Vergleich zu früheren Spitzen einen neuen Hoch gemacht hat.
• Untersuchen Sie gleichzeitig das MACD -Histogramm, um zu überprüfen, ob der aktuelle Histogrammbalken kürzer ist als das mit dem vorherigen Preis hoch.
• Bestätigen Sie, dass der Histogrammpeak, der dem neuesten Preis hoch entspricht, niedriger als der Histogrammpeak zu einem früheren, niedrigeren Preis hoch ist.

Diese visuelle Fehlanpassung zwischen Preis und Impuls ist die Divergenz. Es ist wichtig, dass beide Bedingungen erfüllt sind: ein höherer Preis hoch und ein niedrigerer Histogrammpeak. Die Verwendung von Zoom-Tools und das Anpassen von Zeitrahmen (z. B. 4-Stunden- oder tägliche Diagramme) kann dazu beitragen, das Muster zu klären.

Praktische Auswirkungen auf den Handel und Risikomanagement

Wenn diese Divergenz erscheint, interpretieren Händler sie oft als Warnzeichen. Es garantiert keine Umkehrung, aber es deutet auf Vorsicht hin. Beispielsweise könnte ein Händler, der eine lange Position in Bitcoin innehat, in Betracht ziehen, ihren Stopp-Verlust zu verschärfen oder teilweise Gewinne zu nehmen, wenn dieses Muster nach einer starken Rallye auftritt.

• Überwachen Sie die Umkehrmuster von Kerzenstichen wie bärisch -verschlungen oder schießen Stern in der Nähe des neuen Hochs.
• Verwenden Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um zu beurteilen, ob sich der Preis einer bekannten Resistenzzone nähert und die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung erhöht.
• Kombinieren Sie das MACD -Signal mit anderen Indikatoren wie RSI (Relativstärkeindex) oder Volumenanalyse, um das Divergenzsignal zu stärken. Ein Volumenabfall während des neuen Hochhochs fügt eine weitere Bestätigung des Schwächender Impuls hinzu.

Es ist wichtig, nicht allein auf dieses Signal zu reagieren. Falsche Signale sind in Krypto -Märkten aufgrund von hoher Volatilität und Walmanipulation üblich. Verwenden Sie immer Positionsgrößen und riskieren Sie nicht mehr als 1-2% Ihres Handelskapitals für ein einzelnes Setup.

Häufige Fehler, die Händler mit diesem Signal machen

Viele Händler interpretieren das Verkürzungshistogramm falsch als sofortiges Verkaufssignal. Ein Verkürzungshistogramm bedeutet jedoch nicht, dass der Trend vorbei ist . Der Preis kann vor dem Umkehren für mehrere weitere Kerzen weiter steigen. Frühgeborene Ausgänge können zu verpassten Gewinnen führen.

Ein weiterer Fehler ist, den breiteren Marktkontext zu ignorieren. Bei einem starken Bullenlauf in Ethereum können sich kurzfristige Abweichungen eher mit Konsolidierung als mit Umkehrung lösen. Händler, die ausschließlich auf Histogrammverkürzungen basieren, können erhebliche Verluste ausgesetzt sind, wenn der Trend wieder aufgenommen wird.

Einige Händler stellen auch keine Einstellungen an. Der Standard-MACD (12, 26, 9) eignet sich gut für tägliche Diagramme, kann jedoch zu viel Rauschen auf niedrigeren Zeitrahmen wie 15-minütigen Diagrammen erzeugen. Erwägen Sie, geglättete Versionen zu verwenden oder sich mit beweglichen Durchschnittswerten zu kombinieren, um falsche Signale herauszufiltern.

So bestätigen Sie die Divergenz vor der Schauspielerei

Vor einer Handelsentscheidung ist die Bestätigung von wesentlicher Bedeutung. Warten Sie den Preis, um Anzeichen von Umkehrung zu zeigen, anstatt allein auf die Divergenz zu wirken.

• Achten Sie darauf, dass die MacD -Linie unter der Signallinie überquert , insbesondere nachdem das Histogramm negativ geworden ist.
• Suchen Sie nach einem Schließen unter einem kürzlich durchgeführten Swing Tief oder einem gleitenden Schlüssel wie der 50-pro-Perioden-EMA .
• Bestätigen Sie mit Volumen: Ein Rückgang des Kaufvolumens oder ein Anstieg des Verkaufsvolumens während des neuen hohen Verstärkungsvolumens.

Die Verwendung mehrerer Zeitrahmen kann auch helfen. Überprüfen Sie, ob die Divergenz sowohl in der 4-Stunden- als auch in der täglichen Charts erscheint. Ein Zusammenfluss über Zeitrahmen erhöht die Zuverlässigkeit des Signals.

FAQs

Was ist der Unterschied zwischen MACD -Liniendivergenz und Histogramm -Verkürzung? Die MACD -Linie -Divergenz tritt auf, wenn die MACD -Linie einen niedrigeren Hoch macht, während der Preis höher ist. Die Histogrammverkürzung ist eine visuelle Darstellung dieser Divergenz, die eine abnehmende Impuls zeigt. Das Histogramm erleichtert das Erkennen der Divergenz, da schrumpfende Balken den Schwächungsimpuls zwischen MacD und Signallinien direkt widerspiegeln.

Kann dieses Signal in einem Abwärtstrend auftreten? Ja. In einem Abwärtstrend, wenn der Preis ein neues Niedrig macht, die MACD -Histogrammbalken jedoch weniger negativ sind (das Nachteil von Abnutzung), zeigt er eine bullische Divergenz an. Dies deutet darauf hin, dass der Verkauf des Drucks schwächer wird und möglicherweise zu einem Sprung oder Umkehr nach oben führt.

Sollte ich den Markt abkunden, wenn ich dieses Muster sehe? Nicht unbedingt. Dieses Muster ist eine Warnung, kein direktes kurzes Signal. Es ist sicherer, auf eine Bestätigung wie ein bärisches Kerzenmuster, eine Aufschlüsselung unter der Unterstützung oder eine MACD -Linie unter die Signallinie zu warten, bevor er eine kurze Position eintritt.

Funktioniert dies bei allen Kryptowährungen gleich? Das Prinzip gilt für alle Kryptowährungen, die Wirksamkeit variiert jedoch. Hauptmünzen wie Bitcoin und Ethereum erzeugen aufgrund einer höheren Liquidität tendenziell zuverlässigere Signale. Altcoins mit niedrigem Cap mit unregelmäßiger Preisaktion können aufgrund von Manipulation oder niedrigem Handelsvolumen häufig falsche Abweichungen erzeugen.