Sollte der Stoppverlust nach dem Abpraller gestoppt werden, nachdem er den Ausschnitt gebrochen hat?

Verständnis des Ausschnitts in der technischen Analyse

In der technischen Analyse spielt der Ausschnitt eine entscheidende Rolle. Der Ausschnitt ist im Wesentlichen eine Stütz- oder Widerstandsniveau, die die Grenze des Musters definiert. Wenn diese Linie gebrochen ist, signalisiert sie häufig eine potenzielle Trendumkehr.

Händler verwenden den Ausschnitt, um Einstiegspunkte , Gewinnziele und Stop-Loss-Werte zu bestimmen. Sobald der Preis unten (in einem bärischen Muster) oder darüber (in einem bullischen Muster) den Ausschnitt bricht, bestätigt er die Gültigkeit des Musters. Es stellt sich jedoch eine häufige Frage: Was sollten Händler tun, wenn der Preis nach dem Brechen des Ausschnitts abprallt?

Schlüsselpunkt: Der Ausschnitt fungiert als Bestätigungspunkt für die Vervollständigung der Muster und dient als Referenz für die Aufgabe von Stop-Loss-Bestellungen.

Was passiert nach dem Ausschnitt?

Nach einem Ausbruch aus dem Ausschnitt, insbesondere in Mustern wie Kopf und Schultern oder inversen Kopf und Schultern, kann der Markt nicht immer sofort in die Breakout -Richtung fortgesetzt werden. Manchmal kehrt der Preis in Richtung des Ausschnitts zurück, bevor er seine ursprüngliche Breakout -Bewegung wieder aufnimmt.

Diese Retracement kann Händler verwirren, die bereits eine Position auf der Grundlage des ersten Ausbruchs eingetreten sind. Einige Händler könnten in Betracht ziehen, ihren Stoppverlust gegen Breakeven zu verlagern oder sie basierend auf der neuen Preisaktion in der Nähe des Ausschnitts anzupassen.

Wichtige Überlegung: Ein Nachweis des Ausschnitts macht das Muster nicht unbedingt ungültig - es kann je nach Ausbruchrichtung als neuer Widerstand oder Unterstützung dienen.

Sollten Sie Ihren Stoppverlust nach einem Abpraller bewegen?

Die Entscheidung, Ihren Stoppverlust anzupassen, hängt von mehreren Faktoren ab:

• • Die Stärke des ersten Ausbruchs
  • Die Tiefe des Rückzugs
  • Ihre Risikotoleranz und Handelsstrategie

Wenn der Preis schnell zurückkehrt, um den Ausschnitt zu testen, ihn aber nicht in die entgegengesetzte Richtung zurückbricht, kann er einen starken Impuls in der Breakout -Richtung anzeigen. In solchen Fällen kann die Aufrechterhaltung des ursprünglichen Stoppverlusts akzeptabel sein.

Wenn der Rückzug jedoch tief ist und sich um den Ausschnitt verweilt, könnte dies eine Schwäche im Ausbruch hindeuten. In diesem Szenario entscheiden sich einige Händler dafür , ihren Stop -Verlust näher am Einstiegspreis oder sogar an die Breakeven zu bringen, um Gewinne zu schützen und das Risiko zu verringern.

Kritische Erkenntnisse: Das Anpassung des Stoppverlusts nach einem Ausschnitt sollte auf dem Preisverhalten und nicht nur auf emotionale Reaktion auf die Volatilität beruhen.

So stellen Sie Ihren Stop -Verlust strategisch an

Das Anpassen Ihres Stoppverlusts ist kein einheitlicher Prozess. So können Sie sich Schritt für Schritt angehen:

• • Überwachen Sie die Preisaktion während des Rückpralls - zeigen Sie die Ablehnung an den Ausschnitt oder die Fortsetzung von Anzeichen?
  • Wenn der Preis am Ausschnitt eine starke Umkehrung des Kerzens aufweist, halten Sie den Stoppverlust dort, wo er sich befindet, oder wandern Sie ihn leicht unter den letzten Tiefs.
  • Wenn der Preis in der Nähe des Ausschnitts konsolidiert, sollten Sie den Stop -Verlust verschärfen, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
  • Verwenden Sie technische Indikatoren wie das Umzug von Durchschnittswerten oder Support-/Widerstandszonen, um die neue Stop -Platzierung zu entscheiden.

Einige Händler bevorzugen es, Nachverfolgungsstopps zu verwenden, die der Preisbewegung automatisch folgen, sobald eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht ist. Dies ermöglicht es ihnen, Gewinne einzuschließen und gleichzeitig dem Handelsraum zu atmen.

Aktionierbarer Schritt: Verwenden Sie dynamische Stop-Loss-Strategien wie Nachverfolgung oder volatilitätsbasierte Stopps, um Positionen nach einem Ausschnitt zu verwalten.

Beispiel für reale Welt: Kopf- und Schulternmuster

Nehmen wir ein Beispiel in der Praxis mit dem Kopf- und Schulternmuster , bei dem es sich um ein klassisches bärisches Umkehrungsaufbau handelt.

• • Der Preis bildet drei Peaks, wobei der mittlere Gipfel der höchste (der Kopf) ist und von zwei kleineren Peaks (den Schultern) flankiert wird.
  • Der Ausschnitt verbindet die Tiefen der beiden Trogs zwischen den Peaks.
  • Sobald der Preis unter dem Ausschnitt bricht, treten Händler normalerweise in kurze Positionen ein, wobei ein Stopp über der rechten Schulter platziert ist.

Nehmen wir an, der Preis bricht den Ausschnitt und zieht sich dann nach oben zurück, um den gebrochenen Ausschnitt erneut zu berühren. Wenn es nicht über dem Ausschnitt abgebrochen wird und sich wieder nach unten dreht, bestätigt es die Stärke des Musters.

In diesem Fall könnte ein Händler anstatt die Position zu schließen, den Stop -Verlust enger unter dem jüngsten Schwung Tief, der durch den Rückzug geschaffen wurde.

Praktische Tipp: Behandeln Sie den gebrochenen Ausschnitt als neue Widerstandszone und stellen Sie die Stoppverluste während eines Rückzugs entsprechend ein.

Häufig gestellte Fragen

F1: Woher weiß ich, ob ein Wiederholungstest ein gültiges Fortdauersignal ist? Ein gültiger Wiederholungstest beinhaltet normalerweise eine schnelle Rückkehr zum Ausschnitt, gefolgt von einer entscheidenden Bewegung in die Breakout -Richtung. Suchen Sie nach starken Kerzenmustern wie dem Verschlingen von Stangen oder Stiftstangen, die die Ablehnung am Ausschnitt anzeigen.

F2: Kann ich wieder in einen Handel eintreten, wenn der Preis den Ausschnitt nach einem Ausbruch erneut testet? Ja, viele Händler suchen die Wiederholung als zweite Einstiegsmöglichkeit. Wenn der Preis den Ausschnitt als neue Unterstützung oder Widerstand bewertet und in der Ausbruchrichtung fortgesetzt wird, kann er ein günstiges Risiko-Ertrags-Setup bieten.

F3: Was sind die Risiken, den ursprünglichen Stoppverlust nach einem Ausschnitt zu halten? Wenn Sie den ursprünglichen Stoppverlust beibehalten, werden Sie größere Drawdowns ausgesetzt, wenn sich der Preis stark umgeht. Es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, vorzeitig angehalten zu werden, wenn die Volatilität während des Wiederholungstests zustimmt.

F4: Gibt es einen Unterschied beim Umgang mit Stop -Verlust zwischen bullischen und bärischen Mustern nach einem Ausschnitt? Nein, die Prinzipien bleiben unabhängig vom Mustertyp gleich. Unabhängig davon, ob der Breakout optimistisch oder bärisch ist, ist der Schlüssel zu beurteilen, wie der Preis während des Wiederholungstests mit dem Ausschnitt interagiert und Ihren Stopp entsprechend anpassen.