Sollte ich den Verlust stoppen oder meine Position erhöhen, nachdem ich das vorherige Hoch durchgebrochen und schnell zum Ausschnitt zurückgetreten habe?

Verstehen von Ausbrüchen und Ausschnitten im Kryptowährungshandel

Im Bereich des Kryptowährungshandels tritt ein Ausbruch auf, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts über einem signifikanten Widerstandsniveau oder unter einem wichtigen Support -Niveau bewegt. Ein gemeinsames technisches Muster, das mit Ausbrüchen verbunden ist, ist Kopf und Schultern oder umgekehrte Kopf und Schultern , bei denen der Ausschnitt eine entscheidende Rolle spielt. Der Ausschnitt ist eine horizontale oder leicht abfallende Linie, die die Tiefen (in Kopf und Schultern) oder Höhen (in umgekehrter Kopf und Schultern) verbindet. Wenn der Preis diesen Ausschnitt durchbricht, signalisiert er eine mögliche Umkehrung des Trends.

Händler überwachen häufig, wie der Preis nach dem Durchbruch des Ausschnitts reagiert. Wenn der Preis schnell zurücktritt, um den Ausschnitt als neue Unterstützung oder Widerstand zu testen, schafft er einen Entscheidungsmoment für Händler, die bereits in einer Position sind.

Wichtiger Einblick: Ein gültiger Ausbruch wird nur bestätigt, wenn sich der Preis ohne sofortige Umkehrung über den Ausschnitt hinaus stützt.

Warum der Preis nach einem Ausbruch zurückschreitet

Nach einem starken Breakout, insbesondere eines von hohem Volumen, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Preis zum gebrochenen Ausschnitt zurückgezogen wird. Diese Retracement dient mehreren Zwecken:

• Es ermöglicht Händlern, die den ersten Schritt verpasst haben, zu besseren Preisen einzugeben.
• Es wird getestet, ob der Breakout genug Schwung hat, um fortzufahren.
• Es gibt kurzfristige Gewinntreiber die Möglichkeit, vor dem nächsten Bein nach oben oder unten zu verlassen.

Dieser Rückzug ungültig macht den Ausbruch nicht unbedingt ungültig. Tatsächlich beginnen viele starke Trends mit einer solchen Konsolidierungsphase. Aus Sicht des Risikomanagements wird jedoch Unsicherheit eingeführt: Sollten Sie Ihren Stoppverlust verschärfen oder in Betracht ziehen, Ihre Position zu erweitern?

Wichtiger Einblick: Ein gesunder Rückzug kann in einem Trend -Fortsetzungsszenario eher als Zeichen der Stärke als als Schwäche angesehen werden.

Stop -Verlustüberlegungen nach einem Ausschnitt erneut test

Wenn sich der Preis wieder zum Ausschnitt zurückzieht, insbesondere nach einem bullischen oder bärischen Ausbruch, wird es kritisch, dass Ihr Stoppverlust eingestellt wird. Händler stehen häufig vor zwei Optionen:

• Halten Sie den ursprünglichen Stoppverlust.
• Bewegen Sie den Stoppverlust näher am aktuellen Preis, um Gewinne zu sperren.

Wenn der Breakout stark war und der Rückzug eine normale Korrektur innerhalb eines größeren Trends zu sein scheint, kann das Verschieben des Stoppverlusts direkt unter dem Ausschnitt Gewinne schützen und dennoch Platz für den Trend ermöglichen. Wenn Sie jedoch zu eng platziert werden, kann dies dazu führen, dass vorzeitig angehalten wird.

Hier erfahren Sie, wie Sie es Schritt für Schritt angehen können:

• Identifizieren Sie das genaue Niveau des Ausschnitts, an dem der Preis derzeit getestet wird.
• Messen Sie den Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt und dem aktuellen Preis, um nicht realisierte Gewinne zu bewerten.
• Bestimmen Sie die durchschnittliche Volatilität anhand von Tools wie Bollinger -Bändern oder durchschnittlichen True Range (ATR).
• Legen Sie den Stoppverlust direkt über den Ausschnitt hinaus, um geringfügige Schwankungen zu ermöglichen.
• Vermeiden Sie Nachverfolgungsstopps, die zu schnell auf vorübergehende Rückschläge reagieren können.

Wichtiger Einblicke: Wenn Sie Ihren Stop -Verlust während eines gesunden Rückzugs näher am aktuellen Preis verschieben, erhalten Sie das Kapital, während Sie im Handel bleiben.

Wann erhöhen Sie Ihre Position während eines Rückzugs

Wenn Sie während eines Rückzugs zu Ihrer Position hinzugefügt werden, kann dies eine leistungsstarke Strategie sein, wenn sie korrekt durchgeführt werden. Dies ist je nach Handelskala als Skalierung in oder durchschnittlich nach unten/nach oben bekannt. Es muss jedoch eher auf einer soliden technischen Bestätigung als auf Emotionen beruhen.

Um zu entscheiden, ob Sie Ihre Position erhöhen sollen:

• Bestätigen Sie, dass der Gesamttrend intakt bleibt - verwenden Sie höhere Zeitrahmen wie 4H- oder tägliche Diagramme für den Kontext.
• Suchen Sie nach bullischen oder bärischen Kerzenmustern, die sich in der Nähe des Ausschnitts bilden, was auf einen erneuten Dynamik hinweist.
• Das Volumen überprüfen während des Rückzugs - Das zunehmende Volumen deutet auf ein institutionelles Interesse und eine stärkere Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung hin.
• Stellen Sie sicher, dass die durchschnittlichen Key -Moving -Durchschnitts (wie die 20 EMA oder 50 SMA) mit der Richtung Ihres Handels übereinstimmen.
• Fügen Sie nur einen Teil Ihrer anfänglichen Positionsgröße hinzu-vermeiden Sie Übereinstimmungen.

Wichtiger Einblicke: Erhöhung einer Gewinnposition während eines gemessenen Rückzugs erhöht die potenzielle Belohnung und wird gleichzeitig das Risiko effektiv behandelt.

Risikomanagement: Balancing Stop -Verlust und Positionsgröße

Unabhängig davon, ob Sie sich dafür entscheiden, Ihren Stoppverlust anzupassen oder Ihre Position zu erhöhen, muss das Risikomanagement Ihre oberste Priorität bleiben. Die ordnungsgemäße Zuweisung stellt sicher, dass Ihr Konto auch dann nicht wesentlich beeinflusst wird, wenn sich der Rückzug in eine vollständige Umkehrung verwandelt.

Einige Best Practices sind:

• Aufrechterhaltung eines maximalen Risikos pro Handel von 1% –2% des Gesamtkapitals.
• Verwenden von Positionsgrößenrechnern, um zu bestimmen, wie viel zu kaufen oder verkaufen soll, basierend auf Stop -Loss -Distanz.
• Ein festes Risiko-Ertragsverhältnis-idealerweise 1: 2 oder besser-beim Eingeben oder Skalieren von Positionen.
• Niemals die Positionsgröße ausschließlich, weil sich der Markt „schnell bewegt“ - folgen Sie immer einem Plan.
• Überprüfung der vergangenen Trades, um zu verstehen, wie ähnliche Setups historisch funktioniert haben.

Wichtiger Einblick: Die konsequente Rentabilität beruht auf disziplinierter Ausführung, nicht jeden Ausbruch oder Rückzug.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein Ausschnitt in Krypto -Diagramm -Mustern? A: Der Ausschnitt ist ein Stütz- oder Widerstandsniveau, das durch Anschließen der niedrigsten Punkte (in einem Kopf- und Schulternmuster) oder den höchsten Punkten (in einem inversen Kopf- und Schulternmuster) gebildet wird. Es wirkt als Auslöser für Trendumkehrungen, wenn es überzeugend gebrochen wird.

F: Wie unterscheidet ich mich zwischen einem gefälschten und einem echten Ausbruch? A: Ein echter Breakout wird in der Regel von einem erhöhten Volumen und einer anhaltenden Bewegung über den Ausschnitt begleitet. Gefälschte Ausbrüche fehlen oft Volumen und halten nicht über/unterhalb der Schlüsselebene und ziehen schnell zurück.

F: Kann ich Indikatoren verwenden, um einen Rückzug zum Ausschnitt zu bestätigen? A: Ja, Werkzeuge wie RSI, MACD und bewegte Durchschnittswerte können bestätigen, ob der Rückzug Teil eines gesunden Trends oder einer Signalschwäche ist. Zum Beispiel schlägt RSI bei einem Rückzug um 50 um 50, um einen ausgeglichenen Dynamik zu erzielen.

F: Soll ich meinen Stop -Verlust während eines Rückzugs immer bewegen? A: Nicht unbedingt. Wenn der Rückzug flach ist und der Trend stark ist, kann der Halten Ihres ursprünglichen Stoppverlusts die möglichen Gewinne maximieren. Passen Sie nur an, wenn die Struktur eine Verschiebung der kurzfristigen Dynamik bestätigt.