Wie kann man einen wahren oder falschen Durchbruch beurteilen, wenn der untere Spur des steigenden Kanals gebrochen ist?

Verständnis der Grundlagen eines steigenden Kanals

Ein steigender Kanal ist ein technisches Analysemuster, das von zwei parallelen Linien gebildet wird: eine Stützlinie nach oben (untere Spur) und eine Widerstandslinie nach oben (obere Spur) . Die Preisaktion hüpft in der Regel zwischen diesen beiden Grenzen, was auf ein Fortsetzungsmuster in einem Aufwärtstrend hinweist. Wenn der Preis unterhalb der unteren Grenze bricht, müssen Händler feststellen, ob es sich um eine echte Durchbruch oder ein falscher Ausbruch handelt.

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass nicht jeder Bruch unter der unteren Spur eine Umkehrung signalisiert. Oft sind solche Bewegungen vorübergehende Rückschläge innerhalb einer größeren bullischen Struktur. Händler, die falsche Ausbrüche falsch interpretieren, können vorzeitig profitable Positionen verlassen oder unnötig gegen den Trend an den Trend eintreten.

Schlüsselpunkt:

Der steigende Kanal spiegelt den anhaltenden Kaufdruck wider. Eine Pause unter dem unteren Spur sollte in Verbindung mit Volumen, Kerzenmustern und Impulsindikatoren analysiert werden.

Analyse des Volumens während einer unteren Spurpause

Eine der zuverlässigsten Möglichkeiten zur Beurteilung der Legitimität eines Ausbruchs besteht darin, das Volumenverhalten während des Umzugs zu beobachten. In einer echten Aufschlüsselung erwarten Sie einen signifikanten Anstieg des Handelsvolumens , was auf einen starken Verkaufsdruck hinweist. Umgekehrt weist eine Pause mit niedrigem Volumen häufig auf eine mangelnde Überzeugung bei Verkäufern hin und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines falschen Signals.

• Ein hohes Volumen in der Pause - deutet auf institutionelle Verkauf oder Panik von Einzelhandelshändlern vor.
• Niedriges Volumen in der Pause - Oft eine Falle, die von den Marktherstellern eingestellt ist, um schwache Hände auszuschütteln.

Achten Sie außerdem darauf, wie sich das Volumen nach der anfänglichen Pause verhält. Wenn der Preis mit einem anhaltenden hohen Volumen niedriger bleibt, ist die Aufschlüsselung wahrscheinlicher. Wenn der Preis jedoch schnell über die untere Kanallinie mit niedrigem Follow-Through-Volumen zurückgibt, ist der Ausbruch wahrscheinlich falsch.

Wichtiger Tipp:

Vergleichen Sie immer die aktuellen Volumenpegel mit dem Durchschnittsvolumen in den letzten 20 Zeiträumen für den Kontext.

Untersuchung von Kerzenmustern rund um die Pause

Candlestick -Formationen im Moment des Ausbruchs können wertvolle Einblicke in die Marktstimmung bieten. Zum Beispiel:

• Eine lange rote Kerze, die deutlich unter der unteren Spur schließt, impliziert einen starken bärischen Impuls.
• Ein drehendes Oberteil oder ein Doji in der Nähe der unteren Grenze zeigt Unentschlossenheit und mögliche Ablehnung.
• Ein Hammer oder ein bullisches Verschleißmuster, das sich nach der Pause bildet, deutet darauf hin, dass Käufer eintreten.

Wenn der Preis kurz nach der Pause zurück in den Kanal schließt, insbesondere bei bullischen Kerzen, könnte dies auf einen falschen Ausbruch hinweisen. Andererseits unterstützt eine Reihe bärischer Kerzen, die den Preis weiter nach unten drücken, die Gültigkeit des Zusammenbruchs.

Entscheidende Beobachtung:

Suchen Sie nach einer Candlestick -Bestätigung, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen, die ausschließlich auf Preismaßnahmen beruhen.

Verwendung technischer Indikatoren zur Bestätigung

Technische Indikatoren wie der relative Festigkeitsindex (RSI) , die gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz (MACD) und Bollinger -Banden können bei der Bewertung eines potenziellen Ausbruchs eine zusätzliche Bestätigung liefern.

• Wenn RSI unter 30 Jahren sinkt, aber dann abprallt, kann dies eher über die Bedingungen als eine echte Aufschlüsselung signalisieren.
• Ein bärischer MACD -Crossover, der mit dem Breakout zusammenfällt, stärkt den Fall für einen echten Durchbruch.
• Bollinger -Bänder, die sich während der Pause erweitern, können eine erhöhte Volatilität widerspiegeln und eine echte Verschiebung des Trends unterstützen.

Diese Tools helfen dabei, das Geräusch herauszufiltern und Klarheit darüber zu geben, ob die Pause genügend Schwung hat, um eine neue Trendrichtung aufrechtzuerhalten.

Kritische Einblicke:

Das Kombinieren mehrerer Indikatoren kann das Risiko verringern, durch ein einzelnes falsches Signal irregeführt zu werden.

Bewertung der Wiederholung und sofortigen Umkehrungen

Sehen Sie nach einer Unterbrechung unter der unteren Kanallinie an, wie der Preis beim Wiederaufleben des zerbrochenen Niveaus reagiert. Dies ist als Nachweis bekannt. In vielen Fällen, insbesondere in Kryptomärkten, in denen die Manipulation üblich ist, sinkt der Preis kurz unter den Kanal, um sich stark umzukehren, sobald das Niveau erneut als Widerstand getestet wird.

• Eine starke Ablehnung auf dem Wiederholungsebene zeigt einen wahrscheinlichen falschen Ausbruch an.
• Die Schwäche während des Wiederholungstests mit fortgesetzter Abwärtsbewegung unterstützt die Idee eines wirklichen Zusammenbruchs.

Händler können dieses Verhalten zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie auf den Wiederholungstest warten, bevor sie eintreten. Diese Strategie hilft, vorzeitige Einträge zu vermeiden, die auf irreführenden Signalen beruhen.

Strategische Anmerkung:

Die Stärke eines erneuten Tests kann aussagekräftiger sein als der anfängliche Ausbruch selbst.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ein falscher Ausbruch auch bei hohem Volumen auftreten? Ja, selbst mit hohem Volumen kann ein Breakout immer noch falsch sein. Ein hohes Volumen könnte den aggressiven Verkauf widerspiegeln, aber wenn der Preis danach nicht weiter bewegt, deutet dies darauf hin, dass der Verkaufsdruck vorübergehend war.

F2: Wie lange sollte ich warten, um zu bestätigen, dass ein Breakout falsch ist? Es gibt keinen festen Zeitrahmen, aber viele Händler warten auf mindestens einen vollständigen Candlestick -Verschluss über der zerbrochenen Kanallinie, bevor sie als falsche Pause betrachten. Das Warten auf einen Wiederholungstest kann auch Vertrauen hinzufügen.

F3: Ist es sicher, nach einem falschen Ausbruch Geschäfte zu nehmen? Es kann sein, aber immer den breiteren Trend betrachten. Falsche Ausbrüche in starken Aufschwächten führen häufig zur Wiederaufnahme der ursprünglichen Richtung. Die Eingabe langer Positionen nach der Bestätigung kann eine praktikable Strategie sein.

F4: Reagieren alle Kryptowährungen auf die gleiche Weise auf Kanalbausbrüche? Nein, Altcoins können sich aufgrund der unterschiedlichen Liquidität, der Marktkapitalisierung und der Anlegerstimmung unterschiedlich verhalten. Vermögenswerte mit höherem Cap wie Bitcoin und Ethereum haben tendenziell zuverlässigere technische Muster im Vergleich zu Münzen mit kleinerem Cap.