Ist es effektiv, das vorherige Hoch mit einem großen Volumen von langfristig positiven durchzubrechen? Kann ich Positionen hinzufügen, wenn der Markt zurückfällt?

Ein hochvolumiger Ausbruch in Krypto signalisiert ein starkes Marktinteresse, insbesondere wenn sie mit einem positiven Ausblick ausgerichtet und durch Tools wie RSI oder MACD bestätigt wird.

Jul 03, 2025 at 12:42 am

Verständnis von Ausbrüchen im Kryptowährungshandel

Im Kontext des Kryptowährungshandels bezieht sich ein Breakout darauf, wann der Preis eines Vermögenswerts über ein definiertes Maß an Unterstützung oder Widerstand hinausgeht. Wenn dieser Ausbruch von einem großen Volumen begleitet wird, signalisiert er häufig ein starkes Marktinteresse und kann als bullisches Zeichen interpretiert werden. Ob diese Art von Bewegung für Händler wirksam ist, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab, einschließlich Marktstimmung, Trendstärke und Bestätigung anderer Indikatoren.

Ein langfristiger positiver Ausblick legt nahe, dass die zugrunde liegenden Grundlagen der Kryptowährung weiterhin stark sind. Dies könnte auf technologische Fortschritte, verstärkte Einführung oder makroökonomische Faktoren zurückzuführen sein, die den breiteren Kryptomarkt beeinflussen. Wenn eine so positive Erzählung mit einem Ausbruch mit hohem Volumen übereinstimmt, verbessert sie die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Aufwärtszugs.

Warum Volumen während eines Ausbruchs wichtig ist

Das Volumen ist eines der wichtigsten Tools in der technischen Analyse, da es die Stärke hinter Preisbewegungen bestätigt. Auf dem Kryptomarkt, in dem die Volatilität üblich ist, zeigt ein hohes Volumen während eines Ausbruchs, dass mehr Teilnehmer in den Handel eintreten, was die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Trends erhöht.

Wenn der Preis ein früheres Hoch durchbricht, dies jedoch bei niedrigem Volumen tut, kann er einen falschen Ausbruch oder eine mangelnde Verurteilung unter den Händlern signalisieren. Im Gegenteil, ein Volumenstaus neben einem Ausbruch zeigt eine institutionelle oder große Beteiligung des Einzelhandels, was die Gültigkeit des Umzugs verstärkt. Händler sollten sich sowohl auf Daten als auch auf dem Kettenvolumen und des tauschbasierten Volumens untersuchen, um die Genauigkeit sicherzustellen, zumal einige Börsen möglicherweise aufgeblasenes Volumina melden.

Hinzufügen von Positionen nach einem Marktausfall

Sobald ein Breakout aufgetreten ist, fragen sich viele Händler, ob sie nach einem Rückzug Positionen hinzufügen können. Ein Rückzug, auch als Rückzug bezeichnet, tritt auf, wenn der Preis die Richtung vorübergehend umkehrt, bevor der vorherrschende Trend fortgesetzt wird. Wenn der erste Ausbruch stark war und nach Volumen unterstützt wurde, kann ein gemessener Rückzug eine zweite Einstiegsmöglichkeit bieten.

Um festzustellen, ob das Hinzufügen einer Position während eines Rückzugs klug ist, sollten Händler Folgendes in Betracht ziehen:

• Support Levels : Identifizieren Sie wichtige Support -Zonen, in denen sich der Preis stabilisieren kann.
• Fibonacci -Retracements : Verwenden Sie diese, um zu messen, wie weit sich der Rückzug ausdehnt.
• Durchschnittswerte bewegt : Suchen Sie nach Zusammenflüssen um bewegende Durchschnittswerte wie die 20-Tage- oder 50-Tage-EMA.
• Volumen während des Rückzugs : Idealerweise sollte das Volumen niedriger sein als während des Ausbruchs, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck schwach ist.

Händler, die während des Rückzugs auf einen Absprung von einem Support-Level warten, können mit strengeren Stop-Loss-Levels und besseren Risikoverletzungsverhältnissen eintreten.

Risikomanagement beim Hinzufügen zu Positionen

Während das Hinzufügen zu Gewinngeschäften den Gewinn steigern kann, setzt sie Händlern auch einem höheren Risiko aus. Daher ist die Implementierung strenger Risikomanagementprotokolle unerlässlich. Eine Methode ist die Verwendung eines nachverfolgenden Stop-Loss , der Gewinnschutz ermöglicht und gleichzeitig dem Handelsraum atmen kann.

Ein anderer Ansatz besteht darin, in Positionen zu skalieren , anstatt das gesamte Kapital gleichzeitig zu investieren. Zum Beispiel:

• Öffnen Sie eine Anfangsposition am Ausbruchspunkt.
• Fügen Sie einen weiteren Teil hinzu, wenn sich der Preis auf ein wichtiges Support -Level zurückzieht.
• Betrachten Sie eine endgültige Ergänzung, wenn der Preis seinen Aufwärtsbahn wieder aufnimmt und einen neuen Widerstand löst.

Jede zusätzliche Position sollte mit einer Neubewertung des Gesamtrisikos pro Handel ausgestattet sein, um sicherzustellen, dass kein einzelner Handel zu viel Kapital gefährdet. Händler sollten auch Marktbedingungen und Nachrichtenereignisse überwachen, die die ursprüngliche Handelsarbeit ungültig machen könnten.

Werkzeuge und Indikatoren zur Bestätigung der Gültigkeit von Ausbrüchen

Mehrere technische Indikatoren können dazu beitragen, Ausbrüche zu validieren und Entscheidungen über das Hinzufügen von Positionen zu führen:

• Relative Stärke Index (RSI) : Hilft bei der Identifizierung überkaufter oder überverkaufter Bedingungen. Ein RSI über 70 kann ein überkauftes Gebiet vorschlagen, während unter 30 ein überverkauftes angibt.
• MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenz -Divergenz) : Nützlich zur Bestätigung der Impulsverschiebungen und der potenziellen Trend -Fortsetzung.
• Bollinger -Bands : Kann Kontraktions- und Expansionsperioden zeigen und Händlern helfen, Ausbrüche oder Konsolidierungen zu erwarten.
• Volumenprofil : zeigt, wo der Großteil der Handelsaktivitäten aufgetreten ist, was Erkenntnisse über erhebliche Preisniveaus bietet.

Die Verwendung einer Kombination dieser Tools hilft Händlern, falsche Signale zu vermeiden und fundierte Entscheidungen über Einstiegspunkte, Ausstiegsstrategien und Positionsgrößen zu treffen.

Häufig gestellte Fragen

F1: Wie unterscheidet ich mich zwischen einem echten Breakout und einem Fälschung in Kryptomärkten?

Fakeouts treten auf, wenn der Preis kurz an einem Widerstand oder einem Unterstützungsniveau hinausgeht, sich jedoch schnell umkehrt. Um sie von realen Ausbrüchen zu unterscheiden, suchen Sie nach anhaltender Bewegung über das Niveau hinaus, idealerweise mit einem erhöhten Volumen und der Bestätigung aus mehreren Zeitrahmen. Candlestick -Muster wie die Verschleierung von Kerzen oder Pinstangen können auch Hinweise liefern.

F2: Sollte ich immer auf einen Rückzug warten, bevor ich in einen Breakout -Handel eintritt?

Nicht unbedingt. Wenn Sie auf einen Rückzug warten, können Sie Ihren Einstiegspreis verbessern, aber es besteht auch das Risiko, starke Dynamikbewegungen zu verpassen. Einige Händler ziehen es vor, unmittelbar nach einem durch Volumen und technischen Indikatoren bestätigten Ausbruch einzugeben, um nicht zurückgelassen zu werden.

F3: Wann ist der Zeitrahmen am besten für die Analyse von Ausbrüchen in Kryptowährungen?

Der beste Zeitrahmen hängt von Ihrem Handelsstil ab. Tageshändler können sich auf 1-stündige oder 4-Stunden-Charts konzentrieren, während Swing-Händler möglicherweise auf tägliche oder wöchentliche Charts angewiesen sind. Überprüfen Sie unabhängig vom Zeitrahmen immer höhere Zeitrahmen für Zusammenflüsse und allgemeine Trendrichtung.

F4: Gibt es bestimmte Münzen, bei denen Breakout -Strategien am besten funktionieren?

Breakout -Strategien können bei hochflüssigen und flüchtigen Vermögenswerten gut abschneiden. Hauptkryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Binance Coin (BNB) zeigen aufgrund ihrer großen Marktkapitalisierung und aktiven Handelsgemeinschaften häufig klare Breakout -Muster. Kleinere Altcoins können jedoch auch Möglichkeiten bieten, wenn auch mit einem höheren Risiko aufgrund einer geringeren Liquidität.