Was ist der tägliche K-Linien-Indikator? Wie analysieren Sie tägliche Trends?

Marktvolatilitätsmuster

1. Bitcoin Preisschwankungen überschreiten innerhalb eines 24-Stunden-Fensters häufig 10 % bei Ereignissen mit hoher Liquidität, wie z. B. Ankündigungen der ETF-Genehmigung oder größeren Börsenausfällen.

2. Der Volatilitätsindex von Ethereum stieg während des Merge-Übergangs auf 92,3, was die erhöhte Unsicherheit unter Derivatehändlern widerspiegelt.

3. Stablecoin-Depegging-Vorfälle – wie der vorübergehende Rückgang des USDC auf 0,87 US-Dollar nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank – lösen kaskadierende Liquidationen auf den Perpetual-Futures-Märkten aus.

4. Die Altcoin-Korrelationen mit Bitcoin stiegen im zweiten Quartal 2023 auf über 0,94, was auf verminderte unabhängige Preisfindungsmechanismen hindeutet.

5. Wale mit mehr als 10.000 BTC führten 73 % ihrer Nettoverkaufsaufträge innerhalb von 15 Minuten nach der Veröffentlichung makroökonomischer Daten aus.

Dynamik von On-Chain-Transaktionen

1. Die täglich aktiven Adressen auf Ethereum erreichten während des NFT-Booms Anfang 2022 ihren Höchststand von 1,24 Millionen und sanken dann bis Ende 2023 auf 420.000.

2. Die durchschnittliche Transaktionsgebühr im Bitcoin-Netzwerk überstieg während des Anstiegs der Ordinals-Inskriptionen im März 2023 12,70 US-Dollar.

3. Tether (USDT)-Transfers machten im vierten Quartal 2023 68,3 % des gesamten Stablecoin-Volumens im Ethereum-Mainnet aus.

4. Der Einsatz intelligenter Verträge ging nach der Implementierung von EIP-4844 aufgrund veränderter Gaskostenstrukturen im Vergleich zum Vorquartal um 41 % zurück.

5. Die Börsenzuflüsse von BTC stiegen im Wochenvergleich während der Ablauffrist für den Börsengang von Coinbase im April 2022 um 217 %.

Derivatemarktinfrastruktur

1. Das offene Interesse an BitMEX BTC-Perpetual-Kontrakten sank zwischen Januar und Dezember 2022 von 3,2 Milliarden US-Dollar auf 410 Millionen US-Dollar.

2. Binance Futures führte auf BUSD lautende inverse Perpetual-Kontrakte ein, die bis Ende 2023 39 % des gesamten USD-äquivalenten Nominalvolumens ausmachten.

3. Die Finanzierungsraten für Krakens ETH/USD-Perpetuals fielen während der Shanghai-Upgrade-Erwartungsphase an 22 aufeinanderfolgenden Tagen ins Negative.

4. Delta-neutrale Strategien machten während des Halbierungszyklus 2023 58 % des Options-Gamma-Engagements bei Deribit und OKX aus.

5. Liquidationskaskaden, die durch einzelne große Stop-Loss-Orders ausgelöst wurden, machten im dritten Quartal 2023 64 % der gesamten Zwangsliquidationen auf Bybit aus.

Maßnahmen zur Durchsetzung von Vorschriften

1. Die SEC reichte Zivilklage gegen Binance Holdings Ltd. wegen der Vermischung von Kundengeldern und nicht registrierten Wertpapierangeboten ein.

2. Die Insolvenzmasse von FTX hat durch Rückforderungsklagen gegen außerbörsliche Kontrahenten Vermögenswerte in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen.

3. MiCA-konforme Stablecoin-Emittenten in der EU mussten eine 100-prozentige Reservedeckung in Form von Bargeld oder kurzfristigen Schuldtiteln vorhalten.

4. Die japanische Finanzdienstleistungsbehörde hat die Registrierung von zwei Krypto-Asset-Börsenbetreibern widerrufen, weil sie die Kundenvermögenswerte nicht getrennt hatten.

5. Die britische FCA hat 14 Unternehmen zu ihrer Warnliste hinzugefügt, weil sie gemäß den Geldwäschebestimmungen von 2017 ohne Registrierung tätig sind.

Analyse des Wallet-Verhaltens

1. Nach dem Zusammenbruch zentralisierter Kreditplattformen Ende 2022 stiegen die Erstellungsraten für Self-Custody-Wallets auf MetaMask um 310 %.

2. Die Hardware-Wallet-Firmware-Updates stiegen in Zeiten bekannter Schwachstellen bei der Extraktion privater Schlüssel in SDKs für mobile Wallets um 89 % an.

3. Die Nutzung von Multi-Signatur-Wallets auf Gnosis Safe stieg zwischen dem ersten und vierten Quartal 2023 von 0,7 % auf 4,3 % der gesamten DeFi-Protokollinteraktionen.

4. Wallet-Adress-Clustering-Algorithmen identifizierten 2.841 verschiedene mit der Börse verbundene Cluster, die 62 % der gesamten BTC-Angebotsbewegung kontrollieren.

5. Die ERC-20-Token-Genehmigungen gingen um 67 % zurück, nachdem die Einführung des EIP-2612-Standards die Abhängigkeit von unbegrenzten Zertifikaten verringerte.

Häufig gestellte Fragen

F: Was hat den plötzlichen Anstieg der Mempool-Größe von Bitcoin im Mai 2023 verursacht? Bitcoin Die Größe des Mempools stieg aufgrund der gleichzeitigen Eintragungsaktivität von Ordinals und der Überlastung der Layer-2-Abhebungen auf den Kanälen des Lightning Network stark an.

F: Wie hat sich die Blockzeitvarianz von Ethereum nach dem Dencun-Upgrade verändert? Die durchschnittliche Blockzeit von Ethereum stabilisierte sich bei 12,08 Sekunden, wobei die Standardabweichung nach Dencun von ±1,92 auf ±0,37 Sekunden reduziert wurde.

F: Welcher Stablecoin verzeichnete im Jahr 2023 das höchste tägliche Rücknahmevolumen? Die Rücknahmen von TerraUSD (UST) beliefen sich während des Depeg-Ereignisses im Mai 2023 an einem einzigen Tag auf 2,1 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit alle anderen Stablecoins zusammen.

F: Wie viel Prozent des BTC-Angebots wurden im zweiten Quartal 2023 durch datenschutzfreundliche Mixer transportiert? Chainalysis-Daten zeigten, dass in diesem Quartal 1,84 % des gesamten BTC-Angebots über bekannte Mixer-Dienste abgewickelt wurden.