Wie kann man den Rhythmus des Aufbaus einer Position kontrollieren, wenn die rechte Schulter des Kopfes und der Schultern gebildet wird?

Das untere Muster des Kopfes und des Schultern verstehen

Das untere Muster des Kopfes und des Schultern ist ein wichtiges Umkehrsignal in der technischen Analyse, was auf eine mögliche Verschiebung von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend hinweist. Die Struktur besteht aus drei verschiedenen Tiefstständen: der linken Schulter, dem Kopf (der niedrigste Punkt) und der rechten Schulter (etwas höher als der Kopf). Der Ausschnitt fungiert als Widerstandsniveau, das Händler eng zur Bestätigung einer Trendumkehr überwachen. Wenn sich die rechte Schulter bildet, signalisiert sie die letzte Stufe vor einem möglichen Ausbruch.

Händler stehen häufig vor Herausforderungen beim Timing ihrer Einträge und der Verwaltung von Positionsgrößen in dieser Phase. Wenn Sie die Formation falsch einschätzen, kann dies zu vorzeitiger Einstieg oder verpassten Möglichkeiten führen. Daher wird das Verständnis, den Rhythmus des Aufbaus einer Position zu kontrollieren, zu diesem Zeitpunkt entscheidend.

Identifizierung von Bestätigungssignalen vor dem Bau einer Position

Vor dem Initiieren eines Handels ist es wichtig, die Gültigkeit des Bodens des Kopfes und des Schultern zu bestätigen. Händler sollten mit einem erhöhten Volumen auf einen klaren Ausbruch über dem Ausschnitt warten. Dies dient als starker Hinweis darauf, dass institutionelle Käufer eintreten und sich nach oben verändert.

Ein weiterer kritischer Faktor ist der Wiederholungstest des Ausschnitts nach dem ersten Ausbruch. Wenn sich der Preis auf den früheren Widerstand zurückzieht (jetzt Unterstützung) und gilt, bietet er eine zweite Chance, mit geringerem Risiko in den Handel einzutreten. Die Überwachung von Kerzenlestick -Formationen wie bullischen Verschlungenmustern oder Hammerkerzen in der Nähe des Ausschnitts kann die Stärke der Umkehrung weiter validieren.

Vermeiden Sie es, zu früh einzugeben, wenn sich die rechte Schulter noch bildet. Vorzeitiger Einstieg erhöht die Exposition gegenüber falschen Ausbrüchen und Rückschlägen. Verwenden Sie stattdessen horizontale Stützpegel und Fibonacci -Retracement -Zonen, um mögliche Umkehrbereiche innerhalb der rechten Schulter selbst zu identifizieren.

Das Risiko bei der rechten Schulterbildung verwalten

Das Risikomanagement spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer Position während der rechten Schulterentwicklung . Da das Muster erst bestätigt wird, wenn der Ausschnitt entschlossen bricht, müssen Händler die erste Exposition begrenzen. Eine häufige Strategie besteht darin, einen Stopp-Verlust direkt unter die niedrige rechte Schulter zu platzieren, um vor einem fehlgeschlagenen Muster zu schützen.

Die Positionsgröße sollte die in dieser Phase vorhandene Unsicherheit widerspiegeln. Wenn Sie mit einem kleinen Teil der insgesamt beabsichtigten Position eingegeben werden, können Sie die Flexibilität durch das Bestätigen des Musters skalieren. Händlern sollten sich auch der breiteren Marktbedingungen bewusst sein - ein schwaches Makroumfeld kann die Zuverlässigkeit des Musters verringern, selbst wenn es technisch solide erscheint.

Die Überwachung der Volatilität durch Indikatoren wie ATR (durchschnittlicher wahrer Bereich) hilft bei der Festlegung geeigneter Stop-Loss-Entfernungen. In Umgebungen mit hoher Volatilität können breitere Stopps erforderlich sein, um zu vermeiden, dass durch normale Preisschwankungen vorzeitig ausgeschüttet werden.

Skalierung in Positionen nach Breakout -Bestätigung

Sobald der Preis mit starkem Volumen überzeugend über dem Ausschnitt schließt, können Händler nach und nach in Betracht ziehen, in ihre Positionen zu skalieren. Ein Teil der Position kann zum ersten Ausbruch hinzugefügt werden, während zusätzliche Einträge während der Rückziehungen oder Wiederholungstests des Ausschnitts vorgenommen werden können.

Die Verwendung eines nachfolgenden Stoppmechanismus in der vorhandenen Position hilft, Gewinne zu sperren und gleichzeitig Raum für den Trend zu ermöglichen. Es ist wichtig, das Kapital nicht zu schnell zu überarbeiten. Behalten Sie stattdessen einen disziplinierten Ansatz bei, indem Sie sich an vordefinierte Einstiegszonen und Risikoverletzungsverhältnisse einhalten.

Fibonacci-Erweiterungen können Gewinnziele leiten. Die 100% ige Verlängerung vom Kopf zum Ausschnitt dient häufig als realistisches erstes Ziel. Weitere Erweiterungen wie 161,8% oder 200% können als längerfristige Ziele dienen, abhängig von der Marktfestigkeit und der Volumendynamik.

Beobachtung von Volumen und Preisaktion während des Aufbaues

Das Volumen spielt eine bedeutende Rolle bei der Bestätigung der Legitimität des Bodens des Kopfes und des Schultern . Im Idealfall sollte das Volumen während der Bildung der rechten Schulter abnehmen, was den abnehmenden Verkaufsdruck widerspiegelt. Ein Volumenstaus während des Ausbruchs bestätigt die institutionelle Beteiligung und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Anstiegs nach oben.

Die Preisaktion um die wichtigsten Ebenen sollte ebenfalls genau überwacht werden. Achten Sie auf starke bullische Kerzen, die den Ausschnitt und die Abwesenheit langer oberer Docht bei Pullbacks brechen. Diese Zeichen weisen die Dominanz des Käufers anzeigen und erhöhen das Vertrauen in das Halten oder Hinzufügen der Position.

Intraday-Händler können davon profitieren, kleinere Zeitrahmen wie die 1-stündigen oder 15-minütigen Diagramme zu beobachten, um Mikroböden oder Fortsetzungs-Setups nach Abschluss des Hauptmusters zu identifizieren. Verweisen Sie jedoch immer auf das tägliche Diagramm, um die Ausrichtung mit dem breiteren Trend zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen

Welche Bedeutung hat die rechte Schulter im Boden und im Schultern?

Die rechte Schulter zeigt den endgültigen Versuch von Verkäufern an, die Preise niedriger zu machen, bevor das Muster abgeschlossen ist. Es bildet sich typischerweise auf einem höheren niedrigen Vergleich zum Kopf, was darauf hindeutet, dass eine schwächende barische Impuls und die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung erhöht werden.

Kann ich den Boden von Kopf und Schultern tauschen, ohne auf einen Ausschnitt zu warten?

Während einige Händler versuchen, den Ausbruch zu antizipieren, indem sie in der Nähe der rechten Schulter eintreten, birgt dies ein höheres Risiko. Das Warten auf einen bestätigten Breakout mit starkem Volumen verringert die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines falschen Musters zu fallen.

Wie kann ich bestimmen, wo ich meinen Stopp-Verlust beim Handel mit der rechten Schulter platzieren soll?

Eine logische Stop-Loss-Platzierung liegt direkt unterhalb des Tiefs der rechten Schulter . Alternativ können Händler es für aggressivere Setups leicht unter den Kopf des Kopfes verlängern, obwohl dies das Risiko pro Handel erhöht.

Ist es besser, nach dem Ausbruch alle auf einmal zu betreten oder in die Position zu skalieren?

Das Skalieren in die Position bietet mehr Flexibilität und verringert das Gesamtrisiko. Wenn Sie teilweise in den Ausbruch und das Hinzufügen bei Rückziehungen eintreten, können Händler den Trend durchschnittlich durch den Durchschnitt bei der effektiven Verwaltung des Drawdowns durchführen.