Sollte ich jagen, ob Macd kreuzt, aber das Volumen ist nicht ausreichend?

Wenn ein MACD -Crossover mit niedrigem Volumen auftritt, sollten Händler auf Bestätigung warten oder zusätzliche Indikatoren verwenden, um das Signal vor dem Handeln zu validieren.

Jun 06, 2025 at 11:15 am

Bei der Analyse des Kryptowährungsmarktes ist einer der häufigsten Dilemmas -Händler, ob er auf einem Crossover von MACD (Move Average Convergenz Divergence) reagieren soll, wenn das Handelsvolumen nicht ausreicht. Der MACD ist ein beliebter Impulsindikator, der potenzielle Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage der Konvergenz und Divergenz von beweglichen Durchschnittswerten signalisieren kann. Das Handelsvolumen ist jedoch ein entscheidender Faktor, der die vom MACD bereitgestellten Signale validieren oder ungültig machen kann. Dieser Artikel wird sich mit den Feinheiten dieser Situation befassen und eine umfassende Analyse bieten, mit der Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können.

MACD und Volumen verstehen

Der MACD wird berechnet, indem der 26-Perioden-exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) von der 12-Perioden-EMA subtrahiert wird. Das Ergebnis dieser Berechnung wird dann zusammen mit einer 9-Period-EMA, die als Signallinie bezeichnet wird, in einem Diagramm aufgetragen. Ein MACD -Crossover tritt auf, wenn die MACD -Linie über oder unter der Signallinie überschreitet, was potenzielle Änderungen des Impulses anzeigt. Ein bullischer Crossover (MACD -Linie über der Signallinie) schlägt eine potenzielle Kaufmöglichkeit vor, während ein bäriser Crossover (MACD -Liniekreuzung unterhalb der Signallinie) auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hinweist.

Das Handelsvolumen hingegen misst die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Aktien oder Verträge. Ein hohes Volumen bestätigt häufig die Stärke eines Preiszugs, während ein niedriges Volumen auf eine mangelnde Verurteilung bei Händlern hinweist. Wenn ein MACD -Crossover auftritt, wird sie im Allgemeinen als zuverlässiger angesehen, wenn sie von einem hohen Handelsvolumen begleitet wird.

Die Bedeutung des Volumens für die Bestätigung von MACD -Signalen

Wenn ein MACD -Crossover auftritt, ist es wichtig, das dazugehörige Handelsvolumen zu berücksichtigen. Ein Crossover mit hohem Volumen wird typischerweise als stärkeres Signal angesehen, da eine erhebliche Anzahl von Händlern am Umzug beteiligt ist. Umgekehrt könnte ein Crossover mit niedrigem Volumen darauf hinweisen, dass das Signal weniger zuverlässig ist, da weniger Händler die Preisbewegung unterstützen.

Wenn Sie beispielsweise einen bullischen MACD -Crossover beobachten, aber das Volumen niedrig ist, könnte dies bedeuten, dass der Markt nicht stark vom Markt unterstützt wird. In solchen Fällen kann der Preis seinen Aufwärtsweg nicht aufrechterhalten, was zu potenziellen falschen Signalen und Verlusten für Händler führt, die ohne Berücksichtigung des Volumens auf den Crossover reagieren.

Fallstudien: MACD -Crossovers mit unzureichendem Volumen

Um den Einfluss des Volumens auf MacD -Signale zu veranschaulichen, untersuchen wir einige Fallstudien aus dem Kryptowährungsmarkt.

• Fallstudie 1: Bitcoin (BTC)
  Anfang 2021 erlebte Bitcoin einen bullischen MACD -Crossover in der Daily Chart. Das begleitende Volumen war jedoch signifikant niedriger als gewöhnlich. Händler, die auf dieses Signal reagierten, ohne das Volumen zu berücksichtigen, haben möglicherweise lange Positionen eingetreten, die einen starken Aufwärtsbeweger erwarten. Leider hat der Preis von Bitcoin seinen Aufwärtsdynamik nicht aufrechterhalten und schließlich korrigiert, was zu Verlusten für diejenigen führte, die die Warnung mit niedrigem Volumen nicht beachteten.

• Fallstudie 2: Ethereum (ETH)
  Mitte 2020 zeigte Ethereum einen bärischen MACD-Crossover in der wöchentlichen Tabelle. Das Volumen während dieser Zeit war ebenfalls niedrig. Händler, die dieses Signal reagierten, hätten möglicherweise einen signifikanten Abwärtszug erwartet, aber der Preis von Ethereum traf nicht wie erwartet durch. Stattdessen konsolidierte es einige Wochen, bevor es seinen Aufwärtstrend wieder aufnahm, sodass diejenigen, die den Markt ausschließlich auf das MACD -Signal verkürzten, benachteiligt wurden.

Strategien für den Umgang mit unzureichendem Volumen

Bei einem MACD -Crossover, der mit einem unzureichenden Volumen begleitet wird, können Händler mehrere Strategien anwenden, um die Situation effektiv zu navigieren.

• Warten Sie auf Bestätigung
  Ein Ansatz besteht darin, auf die Bestätigung anderer Indikatoren oder auf eine anschließende Zunahme des Volumens zu warten . Wenn Sie beispielsweise einen bullischen MACD -Crossover mit niedrigem Volumen beobachten, warten Sie möglicherweise auf einen Ausbruch über einem signifikanten Widerstandsniveau oder einem Volumenstrahl, bevor Sie eine lange Position eingeben. Dies kann dazu beitragen, falsche Signale herauszufiltern und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels zu erhöhen.

• Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren
  Eine andere Strategie besteht darin, zusätzliche Indikatoren zu verwenden , um das MACD -Signal zu validieren. Zum Beispiel können Sie den relativen Festigkeitsindex (RSI) oder den stochastischen Oszillator untersuchen, um den durch den MacD angegebenen Impuls zu bestätigen. Wenn diese Indikatoren auch einen starken Trend deuten, können Sie auch bei niedrigem Volumen sicherer auf den MACD -Crossover einwirken.

• Stellen Sie die Positionsgrößen ein
  Wenn Sie sich entscheiden, auf einen MACD -Crossover mit unzureichendem Volumen zu reagieren, sollten Sie Ihre Positionsgrößen anpassen, um das Risiko zu verwalten. Wenn Sie eine kleinere Position als üblich eingeben, können Sie potenzielle Verluste einschränken, wenn der Handel nicht wie erwartet verläuft. Mit diesem Ansatz können Sie die Reaktion des Marktes auf das MACD -Signal testen und gleichzeitig Ihre Belichtung minimieren.

Praktische Schritte zur Analyse von MACD und Volumen

Um einen MACD -Crossover mit unzureichendem Volumen effektiv zu analysieren, befolgen Sie diese praktischen Schritte:

• Identifizieren Sie den MACD -Crossover

  • Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und navigieren Sie zum Diagramm der Kryptowährung, die Sie analysieren.
  • Stellen Sie sicher, dass der MacD -Indikator auf das Diagramm angewendet wird.
  • Suchen Sie nach einem Crossover zwischen der MACD -Linie und der Signallinie.

• Überprüfen Sie das Handelsvolumen

  • Stellen Sie in derselben Tabelle sicher, dass die Volumenanzeige angezeigt wird.
  • Vergleichen Sie das Volumen während des MACD -Crossovers in den letzten Zeiträumen mit dem Durchschnittsvolumen.
  • Stellen Sie fest, ob das Volumen signifikant niedriger ist als gewöhnlich.

• Bewerten Sie zusätzliche Indikatoren

  • Wenden Sie andere technische Indikatoren wie den RSI oder den stochastischen Oszillator auf das Diagramm an.
  • Analysieren Sie, ob diese Indikatoren den von der MACD -Crossover vorgeschlagenen Impuls bestätigen.

• Betrachten Sie den Marktkontext

  • Überprüfen Sie die jüngsten Nachrichten und Ereignisse, die sich auf den Preis der Kryptowährung auswirken könnten.
  • Beurteilen Sie die Gesamtmarktstimmung und den Trend, um festzustellen, ob sie mit dem MACD -Signal übereinstimmen.

• Eine Entscheidung treffen

  • Entscheiden Sie basierend auf Ihrer Analyse, ob Sie auf dem MACD -Crossover reagieren oder auf eine weitere Bestätigung warten.
  • Wenn Sie sich für eine Handlung entscheiden, sollten Sie Ihre Positionsgröße anpassen, um das Risiko zu verwalten.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ein MACD -Crossover mit niedrigem Volumen noch profitabel sein?
A1: Ja, ein MACD -Crossover mit niedrigem Volumen kann immer noch rentabel sein, aber es ist riskanter. Händler sollten zusätzliche Indikatoren verwenden und den Marktkontext in Betracht ziehen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die Anpassung der Positionsgrößen zur Verwaltung von Risiken ist ebenfalls ratsam.

F2: Wie kann ich meine Analyse von MACD und Volumen verbessern?
A2: Um Ihre Analyse zu verbessern, kombinieren Sie den MACD mit anderen technischen Indikatoren wie dem RSI oder dem stochastischen Oszillator. Bleiben Sie außerdem über Marktnachrichten und -veranstaltungen auf dem Laufenden und in Betracht, mehrere Zeitrahmen zu verwenden, um einen umfassenderen Überblick über den Markt zu erhalten.

F3: Welche anderen Faktoren sollten ich neben dem Volumen bei der Analyse von MACD -Crossovers berücksichtigen?
A3: Betrachten Sie neben dem Volumen den Gesamtmarkttrend, die erheblichen Unterstützung und den Widerstand sowie die bevorstehenden Ereignisse oder Nachrichten, die sich auf den Preis der Kryptowährung auswirken könnten. Schauen Sie sich auch die historische Leistung des Vermögenswerts an, um seine Volatilität und potenzielle Preisbewegungen zu beurteilen.

F4: Ist es besser, basierend auf MACD -Crossovers mit hohem Volumen zu handeln?
A4: Ja, der Handel basierend auf MACD -Crossovers mit hohem Volumen wird allgemein als zuverlässiger angesehen. Ein hohes Volumen weist auf eine starke Marktbeteiligung und -verurteilung hin, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Preiszug aufrechterhalten wird.