Was tun, wenn CCI +100 durchbricht? Detaillierte Erläuterung der Betriebsstrategie im überkauften Bereich

Wenn der Commodity Channel Index (CCI) die +100 -Ebene durchbricht, zeigt dies an, dass der Vermögenswert möglicherweise in eine überkostete Bedingung eintritt. Dieses Szenario präsentiert Händlern verschiedene potenzielle Strategien, um ihre Positionen effektiv zu verwalten. Lassen Sie uns mit einer detaillierten Erklärung der Betriebsstrategie im überkleideten Bereich eingehen.

Verständnis des CCI -Indikators

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein vielseitiger Indikator, der zur Identifizierung von zyklischen Trends im Preis eines Vermögenswerts verwendet wird. Es schwankt um eine Null -Linie, wobei die Messwerte über +100 überkaufte Bedingungen und Messwerte unter -100 angeben, was überverkaufte Bedingungen anzeigt. Der CCI wird unter Verwendung des typischen Preises berechnet, der durchschnittlich die hohen, niedrigen und engen Preise über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 20 Tage.

Erkennen von überkauften Bedingungen

Wenn der CCI +100 durchbricht , schlägt dies vor, dass sich der Preis des Vermögenswerts erheblich über seinem Durchschnitt überschritten hat und möglicherweise darauf hinweist, dass er überkostscht ist. Händler sollten in solchen Szenarien vorsichtig sein, da der Vermögenswert für eine Preiskorrektur oder Umkehrung zurückzuführen sein kann. Es ist jedoch entscheidend, zusätzliche Indikatoren und Analysen zu verwenden, um das überkaufte Signal zu bestätigen.

Strategie 1: Verkauf oder Verknüpfung

Eine gemeinsame Strategie, wenn der CCI in die überkaufte Zone eintritt, besteht darin , den Verkauf oder das Verknüpfen des Vermögenswerts in Betracht zu ziehen. Dieser Ansatz basiert auf der Erwartung, dass der Preis bald sinken könnte.

• Überwachen Sie für bärische Signale : Suchen Sie nach bärischen Kerzenmustern, wie z. B. Sterne oder bärische Verschleißmuster, die das überkostete Signal bestätigen können.
• Setzen Sie Stop-Loss-Befehle : Stellen Sie eine Stop-Loss-Ordnung über das jüngste Hoch, um sich vor potenziellem weiterem weiteren Bewegungsbewegung zu schützen.
• Gewinnziele bestimmen : Identifizieren Sie potenzielle Support -Niveaus, bei denen der Preis möglicherweise ein Boden finden und Gewinnziele entsprechend festlegen.

Strategie 2: Warten auf Divergenz

Eine andere Strategie besteht darin , auf Divergenz zwischen dem CCI und der Preisaktion zu warten . Divergenz tritt auf, wenn der Preis weiter steigt, aber der CCI kann keine neuen Höchststände erreichen, was auf eine schwächende Impuls hinweist.

• Divergenz identifizieren : Suchen Sie nach Fällen, in denen der Preis höher hoch ist, aber der CCI ist niedriger.
• Bestätigen Sie mit anderen Indikatoren : Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren wie den relativen Festigkeitsindex (RSI) oder die konvergenzdivergenz (macd), um das Divergenzsignal zu bestätigen.
• Geben Sie eine kurze Position ein : Sobald die Divergenz bestätigt ist, sollten Sie eine kurze Position eingeben und einen potenziellen Preisrückgang vorwegnehmen.

Strategie 3: Verwendung mehrerer Zeitrahmen

Händler können auch mehrere Zeitrahmen verwenden, um ihren Analyse- und Entscheidungsprozess zu verbessern, wenn der CCI +100 durchbricht.

• Analysieren Sie höhere Zeitrahmen : Schauen Sie sich die täglichen oder wöchentlichen Diagramme an, um festzustellen, ob der überkostete Zustand Teil eines größeren Trends ist.
• Bestätigen Sie mit niedrigeren Zeitrahmen : Verwenden Sie stündliche oder 15-minütige Diagramme, um Einstiegspunkte für kurze Positionen zu finden oder mögliche Umkehrungen zu identifizieren.
• Ausrichten von Strategien über Zeitrahmen hinweg : Stellen Sie sicher, dass die Signale aus verschiedenen Zeitrahmen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels erhöhen.

Strategie 4: Absicherung bestehender Positionen

Wenn ein Händler eine lange Position hat, wenn der CCI +100 durchbricht, können er in Betracht ziehen , ihre Gewinne zu schützen oder potenzielle Verluste zu minimieren.

• Öffnen Sie eine kurze Position : Nehmen Sie eine kurze Position im selben Vermögenswert oder in einem korrelierten Vermögenswert ein, um sich gegen potenzielle Abwärtsbewegungen abzusichern.
• Nutzungsoptionen : Kaufput -Optionen auf dem Vermögenswert zum Schutz vor einem Preisrückgang und gleichzeitig die lange Position.
• Passen Sie den Stop-Loss-Level an : Verschärfen Sie den Stop-Loss-Bestellungen in der langen Position, um Gewinne zu sperren, wenn der Preis abnimmt.

Strategie 5: Überwachung der Umkehrungen

Schließlich können Händler Anzeichen einer Preisumkehr überwachen, wenn die CCI in die überkaufte Zone eintritt.

• Achten Sie auf CCI, das sich zurück unter +100 überquert : Dies kann signalisieren, dass sich die überkaufte Erkrankung lindert und eine mögliche Umkehrung unmittelbar bevorsteht.
• Suchen Sie nach bullischen Umkehrmustern : Identifizieren Sie bullische Kerzenmuster wie Hämmer oder bullische Verschleißmuster, die auf eine potenzielle Umkehrung hinweisen können.
• Überlegen Sie sich Kaufmöglichkeiten : Wenn eine bullische Umkehrung bestätigt wird, sollten Sie eine lange Position eingeben und erwarten, dass der Preis weiter steigt.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann der CCI über einen längeren Zeitraum über +100 bleiben?

Ja, der CCI kann während starker bullischer Trends über +100 über einen längeren Zeitraum bleiben. Händlern sollten sich bewusst sein, dass überkaufte Bedingungen bestehen können und zusätzliche Indikatoren verwenden, um potenzielle Umkehrungen zu bestätigen.

F2: Ist der CCI ein eigenständiger Indikator für Handelsentscheidungen?

Nein, der CCI sollte nicht als eigenständige Indikator verwendet werden. Es ist am effektivsten in Kombination mit anderen technischen Indikatoren und Analysemethoden, um Handelssignale zu bestätigen und Fehlalarme zu reduzieren.

F3: Wie kann ich die CCI -Zeit an meinen Handelsstil anpassen?

Der Standardzeitraum für den CCI beträgt 20 Tage, aber Händler können dies an ihren Handelsstil anpassen. Eine kürzere Periode wie 10 Tage kann sensiblere Signale für den kurzfristigen Handel liefern, während ein längerer Zeitraum wie 50 Tage für eine längerfristige Analyse verwendet werden kann.

F4: Welche anderen Indikatoren können den CCI unter überkauften Bedingungen ergänzen?

Weitere Indikatoren, die den CCI unter den überbietenden Bedingungen ergänzen können, sind der Relativstärkeindex (RSI), die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und Bollinger -Banden. Diese können dazu beitragen, überkaufte Signale zu bestätigen und mögliche Umkehrungen zu identifizieren.