Beim Durchbruch des vorherigen Hochs erreicht das Volumen ein 3-Monats-Hoch, aber die Lautstärke schrumpft am nächsten Tag um die Hälfte?

Das Volumenverhalten während der Preisausbrüche verstehen

Wenn eine Kryptowährung ihr früheres Hoch durchbricht, wird sie oft als bullisches Signal angesehen, was darauf hindeutet, dass das Vermögenswert weiter steigen könnte. Wenn dieser Breakout jedoch mit einem Volumenspiegel zusammenfällt-insbesondere ein 3-Monats-Hoch-, gefolgt von einem scharfen Tropfen, bei dem die Lautstärke am nächsten Tag auf halber Tag schrumpft, werden Händler möglicherweise verwirrt.

Dieses Muster wirft mehrere Fragen auf: Warum hat der Markt am ersten Tag so stark reagiert? Was bedeutet der plötzliche Volumenabfall? Ist das ein Fortsetzung oder ein Umkehrmuster?

Das Volumen ist ein wichtiger Indikator für die Marktstimmung , und das Verständnis seines Verhaltens während der Ausbrüche kann Händlern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Bedeutung eines 3-monatigen Volumens mit hohem Volumen

Ein plötzlicher Volumenstaus auf ein 3-Monats-Hoch zeigt einen intensiven Kaufdruck oder möglicherweise einen großen neuen Kapitaleinstrom in den Vermögenswert. Dies könnte durch positive Nachrichten, verbesserte Grundlagen oder sogar breitere Markttrends ausgelöst werden, die den Preis nach oben treiben.

Ein solcher Anstieg signalisiert in der Regel, dass eine beträchtliche Anzahl von Händlern in den Markt eintritt, was zu einer weiteren Aufwärtsbewegung führen kann, wenn der Dynamik fortgesetzt wird. In der technischen Analyse verleiht ein erhöhtes Volumen, das mit einem Breakout einhergeht, dem Umzug Glaubwürdigkeit.

Die Tatsache, dass das Volumen am nächsten Tag erheblich sinkt, führt jedoch ein Element der Unsicherheit hervor. Ein hohes Volumen ohne Nachfolger kann eher auf Erschöpfung als auf Stärke hinweisen.

Warum fällt die Lautstärke nach einem Spike ab

Der Volumenabfall nach einem Breakout -Tag kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden:

• • Gewinnbetreuung: Händler, die vor dem Breakout eingetreten sind, können unmittelbar nach dem Preissturm Gewinne erzielen und am nächsten Tag die Handelsaktivitäten verringern.
  • Marktkögern: Ein Mangel an unmittelbarem Follow-durch-Durchgang kann dazu führen, dass einige Händler innehalten und auf die Bestätigung warten, bevor neue Geschäfte platziert werden.
  • Liquiditätsabsorption: Wenn während des Ausbruchs große Bestellungen ausgeführt wurden, können sie möglicherweise zur verfügbaren Liquidität absorbiert und das Handelsvolumen vorübergehend verringert, bis neue Käufer einsteigen.

Diese Dynamik legt nahe, dass der anfängliche Ausbruch zwar stark war, der Markt jedoch möglicherweise noch nicht von der Nachhaltigkeit des Umzugs überzeugt ist. Es ist entscheidend zu beobachten, ob der Preis trotz niedrigerer Volumen über dem vorherigen Hoch liegt.

Analyse der Preisaktion nach dem Ausbruch

Obwohl das Volumen am nächsten Tag gesunken ist, sollte die Preisaktion genau überwacht werden, um festzustellen, ob der Ausbruch gültig ist. Hier erfahren Sie, wie Sie es beurteilen können:

• • Überprüfen Sie nach höheren Tiefstständen: Wenn der Preis über dem Breakout -Niveau bleibt und höhere Tiefs bildet, kann dies darauf hindeuten, dass der Aufwärtstrend noch intakt ist.
  • Achten Sie auf Ablehnungskerzen: Ein langes oberes Docht oder ein bärisches Kerzenmuster, nachdem der Ausbruch den Verkaufsdruck auf den Verkauf aufnehmen kann.
  • Konsolidierung beobachten: Manchmal konsolidiert der Preis nach einer starken Kundgebung. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Trend beendet ist, könnte aber eine Pause vor einem anderen Schritt hinweisen.

Händler sollten vermeiden, voreilige Entscheidungen zu treffen, die ausschließlich auf Volumenänderungen beruhen. Die Kombination von Volumenanalysen mit Preismustern und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus bietet eine umfassendere Sichtweise.

Wie institutionelle Aktivitäten Volumenmuster beeinflussen

Institutionelle Investoren und große Wale führen ihre Geschäfte häufig auf eine Weise aus, die kurzfristige Volumenwerte verzerren kann. Beispielsweise kann ein Wal, das sich auf eine große Position ansammelt, massive Kaufaufträge in einer Sitzung aufgeben, was zu einem Volumenstieg führt. Nachdem der folgende Tag, sobald die Bestellung gefüllt ist, kann es nur wenig bis gar keine Handelsaktivität geben, bis die nächste Akkumulationsphase beginnt.

Diese Art von Verhalten ist bei Altcoins mit niedrigen Cap-Altcoins häufig, kann aber auch bei großen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum unter bestimmten Bedingungen auftreten. Das Erkennen von institutionellen Fußabdrücken hilft dabei, zwischen echten Ausbrüchen und manipulierten Bewegungen zu unterscheiden.

Um ein solches Verhalten zu erkennen, können Händler Tools wie Blockchain -Explorer, Bestellbuch -Tiefendiagramme oder Volumenprofilindikatoren verwenden, um festzustellen, woher der größte Teil des Volumens stammt.

Praktische Schritte für die Reaktion auf dieses Szenario

Wenn Sie diese Situation während des Handels begegnen, finden Sie hier eine detaillierte Anleitung zum Antworten:

• • Warten Sie auf Bestätigung: Geben Sie nicht sofort nach dem Ausbruch in einen Handel ein, es sei denn, Sie sind zuversichtlich in die Stärke des Umzugs. Warten Sie, bis mindestens zwei Kerzen sich bilden, bevor sie eine Entscheidung treffen.
  • Verwenden Sie bewegende Durchschnittswerte: Überlagerung kurzfristig und mittelfristig bewegende Durchschnittswerte (wie die 9-Tage- und 21-Tage-EMA), um festzustellen, ob der Preis über ihnen hält, was die Stärke bestätigen könnte.
  • Überwachen Sie den Auftragsfluss: Verwenden Sie Plattformen, die in Echtzeit-Auftragsbüchern oder Walalarmen angewiesen werden, um abnormale Aktivitäten zu verfolgen, die den Preis und Volumen beeinflussen können.
  • Setzen Sie enge Stoppverluste: Wenn Sie sich für den Handel mit dem Ausbruch entscheiden, schützen Sie Ihre Position immer mit einem Stop-Loss direkt unter dem Ausbruchsniveau, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
  • Vermeiden Sie Übertrading: Ein einzelner Lautstärkerei -Spike sollte Ihre gesamte Strategie nicht bestimmen. Betrachten Sie immer den breiteren Kontext des Marktes und der Grundlagen des Vermögenswerts.

Durch diese Schritte können Händler ihre Exposition besser verwalten und vermeiden, durch irreführende Volumenspitzen unvorbereitet zu werden.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Breakout noch gültig sein, wenn der Volumen am nächsten Tag fällt? Ja, ein Breakout kann auch dann gültig sein, wenn die Lautstärke danach fällt. Am wichtigsten ist, ob der Preis seine Position über dem vorherigen Hoch aufrechterhalten. Das Volumen ist ein unterstützender Indikator, nicht die einzige Determinante eines erfolgreichen Ausbruchs.

F: Wie kann ich zwischen einem gesunden Rückzug und einem gescheiterten Ausbruch unterscheiden? Suchen Sie nach Anzeichen einer anhaltenden Nachfrage, wie z. B. höheren Tiefen, bullischen Kerzenmustern und Volumen, die an Tagen zurückkehren. Überprüfen Sie außerdem, ob die Durchschnittswerte der Schlüsselbewegungen den Trend noch unterstützen.

F: Soll ich meine Bestände verkaufen, wenn die Lautstärke nach einem Ausbruch fällt? Nicht unbedingt. Wenn sich der Preis nicht umgekehrt hat und die wichtigsten Unterstützungsstufen intakt sind, kann das Durchhalten der Konsolidierungsphase angemessen sein. Bewerten Sie Ihre Einstiegspunkt- und Risikotoleranz, bevor Sie sich entscheiden.

F: Sind Volumenspikes in Kryptomärkten immer zuverlässige Signale? Nein, Volumenspitzen können manchmal irreführend sein, insbesondere bei niedriger Flüssigkeit oder dünn gehandelter Vermögenswerte. Überprüfen Sie mit anderen Indikatoren und suchen Sie nach konsistenten Mustern über die Zeitrahmen hinweg, um das Signal zu validieren.