Wie analysiert man die Abweichung zwischen MA und Preis? Ist es ein Umkehrsignal?

Die Analyse der Divergenz zwischen beweglichen Durchschnittswerten (MA) und Preis ist eine entscheidende Technik, die von vielen Kryptowährungshändlern verwendet wird, um potenzielle Umkehrsignale zu identifizieren. Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts in die entgegengesetzte Richtung eines technischen Indikators bewegt, z. B. eines gleitenden Durchschnitts. In diesem Artikel wird untersucht, wie diese Divergenz analysiert wird, unabhängig davon, ob er eine potenzielle Umkehrung signalisiert und wie Händler diese Informationen verwenden können, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Verständnis bewegender Durchschnittswerte

Bevor Sie in die Divergenzanalyse eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, was bewegende Durchschnittswerte sind. Das Umzug von Durchschnittswerten sind trendige Indikatoren , die Preisdaten ausbauen, um eine einzelne fließende Linie zu erstellen, und erleichtert es, die Richtung des Trends zu identifizieren. Es gibt verschiedene Arten von MAS, aber die am häufigsten verwendeten sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die SMA berechnet den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum, während die EMA den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht und ihn auf neue Informationen reagiert.

Divergenz identifizieren

Die Abweichung zwischen dem Preis und einem gleitenden Durchschnitt tritt auf, wenn sich der Preis in eine Richtung bewegt, während sich der MA in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Es gibt zwei Arten von Divergenz: bullische Divergenz und bärische Divergenz . Bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein niedrigeres niedriges Tief macht, der MA jedoch ein höheres niedriges Tief macht, was darauf hinweist, dass sich der Abwärtsimpuls schwächt. Umgekehrt tritt eine bärische Divergenz auf, wenn der Preis höher hoch ist, aber der MA einen niedrigeren Höhepunkt, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsimpuls verblasst.

Analyse bullischer Divergenz

Um die bullische Divergenz zu analysieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Identifizieren Sie die niedrigeren Tiefs im Preis : Suchen Sie nach einer Reihe von niedrigeren Tiefstständen im Preisdiagramm.
• Überprüfen Sie den gleitenden Durchschnitt : Stellen Sie sicher, dass der MA im gleichen Zeitraum höhere Tiefststände macht.
• Bestätigen Sie die Divergenz : Der Unterschied zwischen den Preistiefs und den MA -Tiefstständen sollte signifikant genug sein, um einen schwächenden Abwärtstrend vorzuschlagen.

Wenn eine bullische Divergenz vorhanden ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Preis bald umkehren und nach oben gehen. Dies liegt daran, dass die Schwächung nach unten angibt, dass Verkäufer die Kontrolle verlieren und Käufer möglicherweise bald übernehmen.

Analyse der bärischen Divergenz

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die bärische Divergenz zu analysieren:

• Identifizieren Sie die höheren Höhen im Preis : Suchen Sie nach einer Reihe von höheren Höchstständen im Preisdiagramm.
• Überprüfen Sie den gleitenden Durchschnitt : Stellen Sie sicher, dass der MA im gleichen Zeitraum niedrigere Höhen macht.
• Bestätigen Sie die Divergenz : Der Unterschied zwischen den Preisen und den MA -Hochs sollte signifikant genug sein, um einen schwächenden Aufwärtstrend vorzuschlagen.

Wenn die bärische Divergenz vorhanden ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Preis bald umkehren und nach unten bewegt werden kann. Dies liegt daran, dass die schwächende Impulserung darauf hinweist, dass die Käufer die Kontrolle verlieren und Verkäufer möglicherweise bald übernehmen.

Ist Divergenz ein Umkehrsignal?

Die Abweichung zwischen dem Preis und einem gleitenden Durchschnitt kann tatsächlich ein starker Indikator für eine mögliche Umkehrung sein. Es ist jedoch kein narrensicheres Signal, und Händler sollten es in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwenden, um die Zuverlässigkeit ihrer Vorhersagen zu erhöhen.

• Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren : Kombinieren Sie die Divergenzanalyse mit anderen Indikatoren wie dem relativen Festigkeitsindex (RSI) oder der gleitenden Durchschnittskonvergenzdivergenz (MACD), um potenzielle Umkehrungen zu bestätigen.
• Suchen Sie nach Preismustern : Identifizieren Sie gemeinsame Umkehrmuster wie Kopf und Schultern, Doppelspitzen oder Doppelbäher, um das Divergenzsignal zu unterstützen.
• Betrachten Sie das Volumen : Das hohe Handelsvolumen während der Divergenz kann die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung verstärken, da dies ein erhöhtes Interesse an dem Vermögenswert anzeigt.

Praktisches Beispiel für die Divergenzanalyse

Betrachten wir ein praktisches Beispiel, um zu veranschaulichen, wie die Divergenz zwischen dem Preis und einem gleitenden Durchschnitt analysiert werden kann. Angenommen, wir analysieren den Preis von Bitcoin (BTC) mit einem 50-Tage-SMA.

• Schritt 1 : Zeichnen Sie die 50-tägige SMA in der BTC-Preiskarte.
• Schritt 2 : Identifizieren Sie einen Zeitraum, in dem der Preis für BTC niedrigere Tiefststände erzeugt, aber die 50-Tage-SMA macht höhere Tiefs.
• Schritt 3 : Bestätigen Sie die bullische Divergenz, indem sichergestellt wird, dass die Differenz zwischen den Preistiefstständen und den SMA -Tiefs signifikant ist.
• Schritt 4 : Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren wie RSI, um die potenzielle Umkehrung zu bestätigen.
• Schritt 5 : Überwachen Sie die Preisaktion genau und suchen Sie nach einem Ausbruch über einem wichtigen Widerstandsniveau, um die Umkehrung zu bestätigen.

In diesem Beispiel, wenn die bullische Divergenz bestätigt wird und andere Indikatoren eine potenzielle Umkehrung unterstützen, könnten Händler in Betracht ziehen, eine lange Position einzugeben, und erwartet, dass der Preis für BTC zu steigen beginnt.

Häufige Fehler zu vermeiden

Bei der Analyse der Divergenz zwischen dem Preis und einem gleitenden Durchschnitt ist es wichtig, häufige Fehler zu vermeiden, die zu falschen Interpretationen führen können:

• Ignorieren des Zeitrahmens : Divergenzsignale können zwischen verschiedenen Zeitrahmen erheblich variieren. Betrachten Sie immer den Zeitrahmen, mit dem Sie handeln, und suchen Sie nach Divergenzsignalen, die sich mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmen.
• Übersehen von falschen Signalen : Nicht alle Divergenzsignale führen zu einer Umkehrung. Manchmal kann der Preis trotz der Abweichung in seine ursprüngliche Richtung fortgesetzt werden. Verwenden Sie immer zusätzliche Bestätigungswerkzeuge, um die Zuverlässigkeit Ihrer Analyse zu erhöhen.
• Vernachlässigung des Marktkontextes : Der breitere Marktkontext, einschließlich Nachrichten und Ereignissen, kann die Wirksamkeit von Divergenzsignalen beeinflussen. Betrachten Sie immer das Gesamtmarktumfeld bei der Interpretation von Divergenz.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann Divergenz auf einem Zeitrahmen verwendet werden?

A: Ja, Divergenz kann in jedem Zeitrahmen analysiert werden, von kurzfristigen Diagrammen wie 1-minütigen oder 5-minütigen Diagrammen bis hin zu langfristigen Diagrammen wie täglichen oder wöchentlichen Charts. Die Bedeutung und Zuverlässigkeit von Divergenzsignalen kann jedoch je nach Zeitrahmen variieren. Kurzfristige Abweichungen können zu kleineren Preisbewegungen führen, während langfristige Abweichungen signifikantere Umkehrungen signalisieren können.

F: Wie oft sollte ich nach Divergenzsignalen überprüfen?

A: Die Häufigkeit der Überprüfung auf Divergenzsignale hängt von Ihrem Handelsstil ab. Tageshändler könnten den ganzen Tag über mehrmals nach Divergenz -Signalen suchen, während Swing -Händler täglich oder wöchentlich nachsehen. Es ist wichtig, Ihre Divergenzanalyse mit Ihrer Handelsstrategie und Ihrem Zeitrahmen auszurichten.

F: Kann Divergenz mit anderen Arten von beweglichen Durchschnittswerten verwendet werden?

A: Ja, Divergenz kann unter Verwendung verschiedener Arten von sich bewegenden Durchschnittswerten analysiert werden, einschließlich einfacher beweglicher Durchschnittswerte (SMA), exponentielles bewegtem Durchschnitt (EMA) und gewichteter beweglicher Durchschnittswerte (WMA). Jede Art von MA kann unterschiedliche Erkenntnisse liefern. Daher ist es vorteilhaft, mit verschiedenen MAS zu experimentieren, um herauszufinden, was für Ihre Handelsstrategie am besten funktioniert.

F: Ist die Divergenzanalyse unter bestimmten Marktbedingungen effektiver?

A: Die Divergenzanalyse kann unter verschiedenen Marktbedingungen wirksam sein, ist jedoch in Trendmärkten tendenziell zuverlässiger. In einem starken Aufwärtstrend oder Abwärtstrend können Divergenzsignale dazu beitragen, mögliche Umkehrungen zu identifizieren. In einem erstklassigen oder abgehackten Markt sind jedoch Divergenzsignale weniger zuverlässig und anfälliger für falsch positive Ergebnisse. Betrachten Sie immer den Gesamtmarktkontext bei der Interpretation von Divergenzsignalen.