Kann ich Positionen hinzufügen, nachdem ich die obere Kasse der Box durchgebrochen und ohne Brechen zurückgetreten bin?

Verständnis der Box Breakout -Strategie

Im Kryptowährungshandel werden Box -Breakout -Strategien häufig von technischen Analysten verwendet, um potenzielle Preisbewegungen zu identifizieren. Eine Box oder ein Handelsbereich bezieht sich auf einen Zeitraum, in dem sich der Preis eines Vermögenswerts innerhalb von zwei horizontalen Ebenen bewegt - die Unterstützung (untere Grenze) und Widerstand (Obergrenze). Wenn der Preis über der Oberkante dieser Box bricht, gilt er als optimistischer Ausbruch .

Viele Händler zögern jedoch, aufgrund der Möglichkeit eines falschen Ausbruchs oder eines Rückzugs unmittelbar nach dem Ausbruch einzutreten. Dies wirft die Frage auf: Kann ich Positionen hinzufügen, nachdem ich die obere Rande der Box durchgebrochen und zurückgetreten bin, ohne zu brechen?

Die Antwort besteht darin, zu verstehen, wie Rückziehungen funktionieren und ob die Struktur nach dem ersten Ausbruch intakt bleibt.

Was passiert nach einem Ausbruch?

Nach einem Ausbruch aus einer Konsolidierungsbox ist es üblich, dass der Preis zurücktritt oder das gebrochene Widerstandsniveau erneut testet . Dieser Wiederholungstest dient oft als Bestätigung dafür, dass der Ausbruch echt und kein falscher Schritt war. In dieser Phase suchen Händler nach Anzeichen einer Marktakzeptanz auf höherem Niveau.

Wenn sich der Preis zurückzieht, aber nicht unter die obere Grenze der Originalbox ist, deutet dies darauf hin, dass der Schwung immer noch die Bullen bevorzugt. In solchen Fällen kann das Hinzufügen zu Ihrer Position während des Wiederholungstests ein strategischer Schritt mit einem verringerten Risiko im Vergleich zum Eintritt direkt nach dem ersten Ausbruch sein.

Es ist entscheidend zu überwachen:

• Lautstärke während des Rückzugs
• Candlestick -Muster, die auf die Ablehnung niedrigerer Preise hinweisen
• Schlüsselbewegungsmittelwerte, die als dynamische Unterstützung fungieren

Identifizierung eines gültigen Rückzugs

Ein gültiger Rückzug zeigt typischerweise die folgenden Eigenschaften:

• Der Preis schließt nicht unter dem gebrochenen Widerstandsniveau
• Das Handelsvolumen nimmt während des Rückzugs ab
• Bullische Kerzenformationen erscheinen in der Nähe der Stützzone

Wenn Bitcoin beispielsweise zwischen 60.000 und 62.000 US -Dollar konsolidiert und auf 63.000 US -Dollar ausbricht, bevor sie auf 62.500 US -Dollar zurückgezogen werden, ohne unter 62.000 USD zu schließen, bleibt die Struktur intakt. Händler können zu diesem Zeitpunkt lange Positionen in Betracht ziehen , wobei das Niveau von 62.000 USD als Stoppverlust verwendet wird.

Die wichtigsten Schritte sind:

• Die Bestätigung des Breakouts war kein Fakeout
• Beobachten Sie nach Zusammenfluss mit anderen Indikatoren wie RSI oder MACD
• Warten auf ein bullisches Kerzenmuster wie einen Hammer oder eine verschlungene Bar

Risikomanagement beim Hinzufügen von Positionen

Wenn Sie nach dem Ausbruch und beim Rückzug Positionen hinzufügen, wird das richtige Risikomanagement von wesentlicher Bedeutung. Da Sie nach dem ersten Umzug eintreten, sollte Ihr Stoppverlust enger sein, als wenn Sie vor dem Ausbruch eingetreten sind.

Einige effektive Praktiken umfassen:

• Einen Stoppverlust direkt unter der Obergrenze der ursprünglichen Box festlegen
• Stellen Sie die Positionsgröße basierend auf dem neuen Einstiegspunkt an
• Verwenden von nachverfolgenden Stopps, wenn der Preis seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt

Wenn Sie beispielsweise zunächst einen langen Handel mit 63.000 US -Dollar betraten und nun den Preis auf 62.500 US -Dollar zurückziehen, können Sie ein weiteres Grundstück mit einem Stop -Verlust bei 61.900 US -Dollar anstelle von 61.500 US -Dollar hinzufügen. Dies hält Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis günstig und hält gleichzeitig ein überschaubares Risiko pro Handel aufrecht.

Praktisches Beispiel unter Verwendung von Diagrammmustern

Nehmen wir ein reales Szenario mit Ethereum. Angenommen, die ETH hat sich in einer Schachtel zwischen 3.000 und 3.200 US -Dollar konsolidiert. Es bricht auf 3.300 US -Dollar aus und kehrt dann auf 3.150 US -Dollar zurück, ohne unter 3.000 US -Dollar zu brechen. Hier ist, was zu tun ist:

• Bestätigen Sie den Ausbruch mit einem erhöhten Volumen
• Warten Sie, bis der Preis fast 3.100 bis 3.150 US -Dollar stabilisiert wird
• Suchen Sie nach bullischen Umkehrkerzen wie einem Morgenstern oder bullischen Harami
• Geben Sie eine neue lange Position mit einem Stopp unter 3.000 US -Dollar ein

Diese Methode ermöglicht es Händlern, mit Zuversicht das nächste Bein zu fahren und zu wissen, dass der Markt während des Rückzugs bereits einige Verkaufsdruck verdaut hat.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist, wenn der Rückzug unter der Oberkante der Originalbox bricht? Wenn der Preis deutlich unter dem gebrochenen Widerstand schließt, kann er einen fehlgeschlagenen Ausbruch signalisieren. In solchen Fällen ist es sicherer, Positionen hinzuzufügen, bis ein neues Setup bildet.

F: Wie viel sollte ich meine Position erhöhen, wenn ich während eines Rückzugs hinzugefügt wird? Die Positionsgröße hängt von Ihrer allgemeinen Risikotoleranz ab. Einige Händler erhöhen ihre Position um 25% bis 50% des Originals und stellen sicher, dass sie das Kapital basierend auf einem einzigen Setup nicht übertragen.

F: Kann ich diese Strategie sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten anwenden? Ja, dieser Ansatz funktioniert in einer beliebigen Marktbedingung, solange die Boxstruktur gut definiert und respektiert ist. Bei starken Abwärtstrends kann jedoch auch die Verknüpfung während eines erneuten Tests einer gebrochenen Unterstützung unter Verwendung der gleichen Prinzipien angewendet werden.

F: Sollte ich immer auf ein Candlestick -Umkehrmuster warten, bevor ich eintritt? Das Warten auf ein Umkehrmuster verbessert zwar nicht obligatorisch, verbessert die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels. Es hilft dabei, schwache Pullbacks herauszufiltern und bestätigt das Kaufinteresse in wichtigen Support -Zonen.