Können Sie Positionen hinzufügen, nachdem Sie das vorherige Hoch mit großem Volumen durchgebrochen und dann schrumpfen und wieder auf den Ausschnitt treten?

Nach einem Breakout mit starkem Volumen bietet eine Rückzugsrücknahme zum Ausschnitt mit schrumpfendem Volumen einen strategischen Einstiegspunkt für das Hinzufügen von Positionen mit besserem Risiko.

Jun 30, 2025 at 09:49 pm

Das Szenario verstehen: Ausbruch und Rückzug

In der technischen Analyse suchen Händler häufig nach Ausbrüchen als Signale der potenziellen Trend -Fortsetzung oder -umkehr. Wenn der Preis einer Kryptowährung ein früheres Hoch mit großem Volumen durchbricht , deutet dies auf einen starken Kaufdruck hin. Was jedoch nach diesem Ausbruch passiert, ist gleichermaßen wichtig. Ein Lautstärkerei, gefolgt von einem Schritt zurück zum Ausschnitt, kann Fragen zur Nachhaltigkeit des Ausbruchs aufwerfen.

Die vorliegende Frage dreht sich darum, ob Sie während dieser Phase Positionen hinzufügen können - insbesondere nach dem ersten Ausbruch und während der Rücknahme in Richtung des Ausschnitts. Der Schlüssel hier liegt darin, den Kontext des Musters, des Volumsverhaltens und der psychologischen Dynamik zwischen Käufern und Verkäufern zu verstehen.

Die Volumenbestätigung während eines Ausbruchs ist von entscheidender Bedeutung, da sie eine Überzeugung hinter dem Umzug zeigt.

Analyse des Ausschnittsspiegels

Der Ausschnitt bezieht sich typischerweise auf ein Stützpegel, der während der Diagrammmuster wie Kopf und Schultern oder inverser Kopf und Schultern gebildet wird. In vielen Fällen kehrt der Preis nach einem Ausbruch zurück, um das Breakout -Level als neue Unterstützung oder Widerstand zu testen. Dieser Wiederholungstest bietet Händlern, die den ersten Schritt zu einem besseren Preis verpasst haben, die Möglichkeit.

Wenn sich der Preis in den Ausschnitt zurückzieht, sich jedoch mit abnehmendem Volumen darüber hält, kann dies darauf hinweisen, dass der Verkaufsdruck schwächer ist und sich institutionelle oder erfahrene Einzelhandelshändler am Eintauch ansammeln.

Ein gesunder Rückzug sollte eine geringere Volatilität und ein reduziertes Verkaufsvolumen aufweisen , was darauf hindeutet, dass Bären nicht die Kontrolle haben.

Schritte zur Bestätigung der Eingabe nach der Rücknahme

Bevor Sie sich nach einem Ausbruch und Rückzug zu Ihrer Position hinzufügen, sollten Sie die folgenden Schritte berücksichtigen:

• • Bestätigen Sie den anfänglichen Ausbruch - Stellen Sie sicher, dass der Preis über dem vorherigen Hoch mit einem erheblichen Volumen ausgebrochen ist, idealerweise mehr als das durchschnittliche Volumen in den letzten 20 Zeiträumen.
  • Identifizieren Sie den Ausschnittsniveau - Markieren Sie die wichtige Unterstützung/Widerstandsniveau, die vor dem Ausbruch als Basis fungierte.
  • Beobachten Sie das Retracement -Verhalten - beobachten Sie, wie der Preis reagiert, wenn sie sich dem Ausschnitt nähert. Suchen Sie nach Anzeichen wie bullischen Kerzenmustern (wie Hammer oder verschlungenen Kerzen) oder einer engen Konsolidierung in der Nähe des Ausschnitts.
  • Überprüfen Sie das Volumen während des Rückzugs - Lautstärke sollte im Vergleich zum Breakout -Volumen schrumpfen. Wenn das Volumen während der Rücknahme hoch bleibt, kann es signalisieren, dass der Verkauf weiterhin Druck verkauft wird.
  • Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für Konfluenz - Werkzeuge wie Umzugsmittel-, RSI- oder Fibonacci -Werte können dazu beitragen, die Stärke des Rückzugsbereichs zu bestätigen.

Wenn Sie nach einem bestätigten Wiederholungstest des Ausschnitts ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis haben und mit intelligentem Geldfluss ausgerichtet sind.

Positionsgrößen- und Risikomanagement

Eine Position zu einer Position erhöht die Exposition, sodass das ordnungsgemäße Risikomanagement noch kritischer wird. Händler sollten ihr Gesamtrisiko nicht über ihre vordefinierten Grenzen pro Handel hinaus erhöhen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Position verwalten:

• • Passen Sie die Stop-Loss-Platzierung an-Legen Sie den Stopp unter den Ausschnitt, wenn Sie einen Wiederholungstest eingeben. Wenn der Preis unter dem Ausschnitt entscheidend bricht, wird das Breakout -Szenario ungültig.
  • Skalieren Sie in die Position - Überlegen Sie, ob er nicht allmählich und nicht alle gleichzeitig hinzugefügt wird. Nehmen Sie beispielsweise die Hälfte Ihrer Position beim ersten Breakout und die andere Hälfte während des Wiederholungstests.
  • Behalten Sie ein konsequentes Risiko pro Handel auf - obwohl Sie Positionen hinzufügen, stellen Sie sicher, dass das Gesamtrisiko Ihren üblichen Schwellenwert nicht überschreitet (z. B. 1% –2% des Kapitals).
  • Überwachen Sie die nachverfolgenden Stopps - Wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, passen Sie Ihren Stopp an, um Gewinne festzulegen und das Abwärtsrisiko zu verringern.

Eine effektive Positionsgröße gewährleistet das langfristige Überleben in volatilen Kryptomärkten, in denen plötzliche Umkehrungen häufig sind.

Häufige Fehler zu vermeiden

Viele Händler eilen in die Hinzufügung von Positionen, ohne die zugrunde liegenden Bedingungen zu überprüfen. Hier sind einige häufige Fehler:

• • Das Ignorieren von Volumenhinweisen - Eintritt in einen Wiederholungstest, ohne zu bestätigen, dass das Volumen ausgetrocknet ist, kann zu falschen Signalen führen.
  • Angenommen, auf jeden Ausbruch folgt ein Nachweis - einige Ausbrüche bleiben aggressiv ohne einen bedeutenden Rückzug.
  • Die Einträge ohne strukturierten Plan werden nicht eindeutige Eintrittskriterien - ohne strukturierten Plan werden emotionale und inkonsistent.
  • Vernachlässigung eines breiteren Marktkontexts - Manchmal kann ein starker individueller Asset Breakout aufgrund von Makrofaktoren wie regulatorischen Nachrichten oder der Gesamtrichtung von Bitcoin umkehren.

Das Vermeiden dieser Fallstricke verbessert die Konsistenz und verbessert die Entscheidungsfindung unter Druck .

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Häufig gestellte Fragen

F: Was ist, wenn der Preis nach einem Ausbruch nicht zum Ausschnitt zurückgeführt wird?

A: Nicht jeder Ausbruch führt zu einem erneuten Test. In starken Aufschwächungen, insbesondere in Altcoins während der Bullenphase, kann der Preis weiter nach oben weitergehen, ohne auf das Breakout -Level zurückzukehren. In solchen Fällen kann die Verfolgung des Eintritts riskant sein. Es ist besser, auf einen gültigen Rückzug zu warten oder anderswo nach alternativen Setups zu suchen.

F: Wie lange sollte ich nach einem Ausbruch auf einen erneuten Test warten?

A: Es gibt keinen festen Zeitrahmen, aber die meisten Wiederholungen treten innerhalb weniger Kerzen nach dem Ausbruch auf. Erwarten Sie in den täglichen Charts den Wiederholungstest innerhalb von 5 bis 10 Tagen. Bei kürzeren Zeitrahmen wie 4 Stunden oder 1 Stunde kann der Wiederholungstest innerhalb von Stunden stattfinden. Wenn sich der Preis zu weit entfernt, ohne zurückzublicken, betrachten Sie die Dynamik für einen sicheren Wiedereintritt zu stark.

F: Kann ich diese Strategie auch auf bärische Muster anwenden?

A: Ja, das Konzept funktioniert umgekehrt in bärischen Szenarien. Beispielsweise kann nach einer Aufschlüsselung unter einem wichtigen Support -Level mit starkem Volumen eine Rückverkehrsmöglichkeit zum kaputten Unterstützungsbetrag (jetzt Widerstand) mit schrumpfendes Volumen eine Kurzmöglichkeit bieten. Die gleichen Prinzipien von Volumen, Struktur und Risiko gelten.

F: Sollte ich beim Hinzufügen während des erneuten Tests Begrenzungsaufträge oder Marktaufträge verwenden?

A: Begrenzungsaufträge sind im Allgemeinen sicherer, da Sie Ihren genauen Einstiegspunkt definieren und ein Ausrutscher vermeiden können. In schnell bewegenden Krypto-Märkten kann es jedoch dazu beitragen, den Wiederaufnahme der Wiederholung zu erfassen, ohne den Umzug vollständig zu verpassen.