Wie finde ich die nächste 100-fache Kryptomünze? Forschungsmethoden erklärt

Marktvolatilitätsmuster

1. Bitcoin Preisschwankungen übersteigen bei wichtigen makroökonomischen Ankündigungen innerhalb eines 24-Stunden-Fensters häufig 15 %.

2. Die Altcoin-Korrelationen mit BTC lagen in den letzten 18 Monaten durchschnittlich über 0,87, was auf eine starke Abhängigkeit von der Richtungsdynamik von Bitcoin hinweist.

3. Die Devisenzuflüsse stiegen während der Veröffentlichung des US-VPI im März 2024 um 42 %, gefolgt von einem Rückgang des Spothandelsvolumens um 22 % innerhalb von sechs Stunden.

4. Die Stablecoin-Angebotsquoten an zentralisierten Börsen sanken während der ETF-Neuausrichtung im Mai 2024 auf 0,31, was auf eine verstärkte Short-Positionierung hindeutet.

5. Das offene Interesse an Derivaten stieg bei Binance und Bybit im Vorfeld der Fed-Sitzung im Juni 2024 um 68 %, wobei die Finanzierungszinsen für ewige Swaps an drei aufeinanderfolgenden Tagen stark negativ wurden.

Aktivitätstrends in der Kette

1. Die Bewegungen von Whale-Wallets stiegen im zweiten Quartal 2024 um 37 %, wobei Adressen mit mehr als 1.000 BTC 1.248 große Transfers initiierten – fast doppelt so viele wie im ersten Quartal.

2. Die Zahl der aktiven Ethereum-Smart-Verträge, die mit DeFi-Protokollen interagieren, stieg auf 49.812, was die anhaltende Zusammensetzbarkeit trotz sinkender TVL auf den Kreditmärkten widerspiegelt.

3. Bitcoin Die Altersverteilung von UTXO hat sich verschoben: Münzen im Alter von 1–3 Monaten sanken von 22,4 % auf 17,1 %, während Münzen, die über zwei Jahre gehalten wurden, auf 68,9 % stiegen – ein Rekordhoch seit 2021.

4. Die Abflüsse von Minern erreichten im April 122.000 BTC, den höchsten monatlichen Gesamtwert seit November 2022, was mit einem Anstieg der Hash-Rate um 33 % und einem Rückgang der durchschnittlichen Transaktionsgebühren um 21 % einherging.

5. Das Abwicklungsvolumen des NFT-Marktplatzes sank im zweiten Quartal auf 842 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 41 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht, obwohl die Layer-2-basierte Minting-Aktivität in den Netzwerken Base und Arbitrum um 29 % zunahm.

Maßnahmen zur Durchsetzung von Vorschriften

1. Die SEC reichte im Mai eine zweite geänderte Beschwerde gegen Binance ein und fügte Ansprüche im Zusammenhang mit nicht registrierten Staking-as-a-Service-Angeboten und undurchsichtigen Verwahrungsvereinbarungen hinzu.

2. Die japanische FSA hat acht inländische Börsen wegen unzureichender KYC-Überprüfung an Endpunkten für grenzüberschreitende Überweisungen offiziell gewarnt.

3. Das MiCA-Rahmenwerk der EU trat am 30. Juni in vollem Umfang für Stablecoin-Emittenten in Kraft und führte zu einer sofortigen Offenlegung von Vermögensreserven seitens der Betreiber von Tether, Circle und TrueUSD.

4. Ein US-Bundesrichter lehnte den Antrag von Kraken ab, die Marktmanipulationsvorwürfe der CFTC zurückzuweisen, und ermöglichte die Entdeckung in internen Chat-Protokollen von 2022 bis 2023.

5. Dubais VARA hat die Betriebslizenzen für drei Kryptofirmen ausgesetzt, nachdem bei Routineprüfungen wiederholte Verstöße gegen die Meldeschwellen zur Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden.

Entwicklungen der Infrastrukturschicht

1. Das Pectra-Upgrade von Ethereum wurde auf Testnetzen mit Unterstützung für Kontoabstraktionsverbesserungen aktiviert und ermöglicht die native Paymaster-Funktionalität ohne Relayer von Drittanbietern.

2. Die Kapazität des Lightning-Netzwerks überschritt 6.240 BTC, ein Anstieg von 58 % gegenüber dem Vorjahr, während sich die durchschnittliche Kanallebensdauer auf 217 Tage erhöhte – was auf eine stärkere Knotenbindung hinweist.

3. Die modulare Datenverfügbarkeitsschicht von Celestia verarbeitete im Juni über 2,1 Millionen Blobs pro Tag, wobei Rollup-Ketten, die ihre DA-Schicht nutzten, 44 % aller sequenzierten Transaktionen ausmachten.

4. Bitcoin Das Inskriptionsvolumen für Ordinalzahlen ging im Vergleich zum Vormonat um 63 % zurück, dennoch blieb die Speichernachfrage nach BRC-20-Token aufgrund des erneuten Interesses an fungiblen Token-Transfers über Taproot-fähige Skripte stabil.

5. Die ZK-Proof-Generierungszeit für den Kairo-Compiler von StarkNet sank auf 8,3 Sekunden pro Proof, was die Finalitätsfenster für dApps beschleunigt, die komplexe Logik auf L2 bereitstellen.

Häufig gestellte Fragen

F: Was definiert eine „Wal-Wallet“ in der aktuellen On-Chain-Analyse? Wal-Wallets werden als Adressen definiert, die mindestens 1.000 BTC oder 3.500 ETH enthalten, basierend auf den Schwellenwerten, die Glassnode und Chainalysis in ihren Methodenaktualisierungen für 2024 verwendet haben.

F: Wie wirken sich die Stablecoin-Angebotsquoten auf die kurzfristige Preisentwicklung aus? Ein Verhältnis unter 0,35 an den wichtigsten Börsen korreliert mit einem erhöhten Liquidationsdruck, insbesondere wenn es mit einer zunehmenden Divergenz der Finanzierungssätze auf den ewigen Märkten einhergeht.

F: Welche Regulierungsbehörde überwacht die MiCA-Konformität für Stablecoin-Emittenten? Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat gemäß MiCA die direkte Aufsichtsbefugnis über Stablecoin-Emittenten, wobei nationale zuständige Behörden wie die deutsche BaFin als Durchsetzungsbehörden an vorderster Front fungieren.

F: Welche Kennzahl deutet auf eine wachsende institutionelle Beteiligung an Bitcoin Derivaten hin? Die Zusammensetzung der Clearinghouse-Sicherheiten – insbesondere der Anteil der auf USD lautenden Marge, die auf regulierten Bankkonten gehalten wird – stieg im zweiten Quartal 2024 bei CME und LedgerX auf 71,4 % .