Wie kann man Perpetual Futures auf Bybit handeln? Ein Leitfaden für Anfänger.

Perpetual Futures auf Bybit verstehen

1. Perpetual Futures sind Derivatkontrakte, die es Händlern ermöglichen, auf den Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures haben sie kein Ablaufdatum, sodass Positionen auf unbestimmte Zeit gehalten werden können. Auf Bybit sind diese Verträge für wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und andere verfügbar.

2. Die Plattform nutzt einen Finanzierungssatzmechanismus, um den Vertragspreis an den Spotmarkt anzupassen. Das bedeutet, dass Händler regelmäßig Geld zahlen oder erhalten, je nachdem, ob der Kontrakt über oder unter dem Indexpreis gehandelt wird. Das Verständnis dieses Mechanismus ist für die Verwaltung langfristiger Positionen von entscheidender Bedeutung.

3. Bybit bietet sowohl USDT-marginierte als auch inverse unbefristete Verträge an. Verträge mit USDT-Marge werden in Stablecoins abgewickelt, wodurch Gewinn- und Verlustberechnungen einfacher werden. Inverse Verträge verwenden die Basis-Kryptowährung als Marge, was das Volatilitätsrisiko erhöhen kann.

4. Leverage spielt im Perpetual Trading eine wichtige Rolle. Mit Bybit können Benutzer den Hebel je nach Vermögenswert zwischen 1x und 100x anpassen. Eine höhere Hebelwirkung erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch Risiken, einschließlich der Liquidation, wenn sich der Markt gegen die Position entwickelt.

5. Die Schnittstelle bietet Echtzeit-Auftragsbücher, Tiefendiagramme und Handelshistorien, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Wenn Sie sich mit diesen Tools vertraut machen, können Sie die Ausführungsgenauigkeit und das Timing beim Ein- und Aussteigen aus Trades verbessern.

Einrichten Ihres Bybit-Kontos für den Handel

1. Registrieren Sie sich zunächst auf der Bybit-Website mit einer gültigen E-Mail-Adresse und erstellen Sie ein sicheres Passwort. Vollständige Identitätsüberprüfung (KYC), um auf höhere Auszahlungslimits und erweiterte Sicherheitsfunktionen zuzugreifen.

2. Navigieren Sie zum Abschnitt „Vermögen“ und zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein. Bei Verträgen mit USDT-Margin überweisen Sie USDT über unterstützte Netzwerke wie TRON oder ERC-20. Sorgen Sie für ausreichend Guthaben, um die anfängliche Marge und potenzielle Verluste abzudecken.

3. Wählen Sie die Registerkarte „Handel“ und wählen Sie „Unbefristete Verträge“. Wählen Sie den gewünschten Markt aus, z. B. BTC/USDT, und wechseln Sie je nach Präferenz zwischen den Modi „Linear“ (USDT-marginiert) und „Invers“.

4. Konfigurieren Sie Standardeinstellungen wie Hebelwirkung und Positionsmodus. Im One-Way-Modus werden alle Positionen unabhängig voneinander behandelt, während der Hedge-Modus das gleichzeitige Halten von Long- und Short-Positionen im selben Markt ermöglicht.

5. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) über Google Authenticator oder SMS, um Ihr Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen, was besonders wichtig ist, wenn Sie Hebelpositionen verwalten.

Ausführung von Geschäften und Risikomanagement

1. Wählen Sie je nach Strategie zwischen Limit-, Markt- und bedingten Orders. Limit-Orders werden zu festgelegten Preisen ausgeführt und bieten die Kontrolle über Ein- und Ausstiegspunkte. Marktaufträge werden zu aktuellen Preisen sofort ausgeführt, bei hoher Volatilität kann es jedoch zu Ausrutschern kommen.

2. Legen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Level fest, um das Risikomanagement zu automatisieren. Diese Tools tragen dazu bei, Gewinne zu sichern und Verluste zu minimieren, ohne dass eine ständige Überwachung erforderlich ist. Passen Sie sie dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen an.

3. Überwachen Sie Ihre Margenquote genau. Wenn Verluste das Eigenkapital auf das Niveau der Wartungsmarge reduzieren, droht der Position die Liquidation. Durch manuelles Erhöhen der Marge oder Verringern der Positionsgröße können erzwungene Schließungen verhindert werden.

4. Nutzen Sie den integrierten Risikorechner, um mögliche Ergebnisse abzuschätzen, bevor Sie einen Handel eröffnen. Eingabevariablen wie Einstiegspreis, Hebelwirkung und Positionsgröße zur Visualisierung des Liquidationspreises und der erwarteten Renditen.

5. Vermeiden Sie immer eine übermäßige Hebelwirkung, insbesondere als Anfänger. Ein konservativer Ansatz mit geringerer Hebelwirkung verbessert das Überleben bei unvorhersehbaren Marktschwankungen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen dem isolierten und dem Cross-Margin-Modus? Die isolierte Marge weist einer Position einen festen Betrag an Sicherheiten zu und begrenzt so das Risiko auf diesen Betrag. Beim Cross-Margin wird das gesamte Wallet-Guthaben als Sicherheit verwendet, was möglicherweise die Liquidationschancen verringert, aber mehr Mittel einem Risiko aussetzt.

Wie oft erfolgt die Finanzierung auf Bybit? Die Finanzierung erfolgt alle 8 Stunden um 00:00 UTC, 08:00 UTC und 16:00 UTC. Händler zahlen oder erhalten Finanzierungen basierend auf dem vorherrschenden Zinssatz, der den Aufschlag oder Abschlag des Vertragspreises im Verhältnis zum Index widerspiegelt.

Kann ich eine Perpetual-Futures-Position jederzeit schließen? Ja, Händler können Positionen manuell oder über voreingestellte Take-Profit- und Stop-Loss-Orders beenden. Da unbefristete Verträge nicht auslaufen, besteht keine Bindungspflicht bis zu einem bestimmten Datum.

Erhebt Bybit Gebühren für das Öffnen und Schließen von Positionen? Bybit erhebt eine Taker-Gebühr, wenn Marktaufträge ausgeführt werden, und eine Maker-Gebühr (häufig negativ, d. h. Rabatte) für Limit-Orders, die Liquidität hinzufügen. Die Finanzierungszahlungen erfolgen separat und erfolgen je nach Marktbedingungen alle 8 Stunden.